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VanEck辦公室和商業REIT ETF〈DESK〉
VanEck辦公室和商業REIT ETF(DESK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/21) 35.5292(美元) -0.0502 -0.14 40.7506 29.0850
淨值(2024/06/21) 35.5100(美元) -0.0600 -0.17 40.7900 29.0900
日 至 說明
VanEck辦公室和商業REIT ETF(DESK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/21 35.5100 35.5292
2024/06/20 35.5700 35.5794
2024/06/18 35.8700 35.8657
2024/06/17 35.5500 35.5460
2024/06/14 35.6300 35.6136
2024/06/13 35.5300 35.5172
2024/06/12 35.2500 35.2625
2024/06/11 34.4500 34.4703
2024/06/10 34.8500 34.8491
2024/06/07 34.9400 34.9439
2024/06/06 35.4400 35.4427
2024/06/05 35.2700 35.2886
2024/06/04 35.3900 35.4266
2024/06/03 35.3900 35.3913
2024/05/31 35.5000 35.5056
日期 淨值 市價
2024/05/30 34.6200 34.5946
2024/05/29 33.7800 33.7750
2024/05/28 34.1400 34.1613
2024/05/24 34.5200 34.4893
2024/05/23 34.4800 34.4598
2024/05/22 35.3900 35.3762
2024/05/21 35.9500 35.9741
2024/05/20 35.7800 35.7600
2024/05/17 36.1600 36.1442
2024/05/16 36.2900 36.3230
2024/05/15 36.6800 36.7059
2024/05/14 36.6500 36.6777
2024/05/13 35.9700 35.9500
2024/05/10 35.6200 35.6164
2024/05/09 35.8000 35.8069
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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