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VanEck零售業ETF〈RTH〉
VanEck零售業ETF(RTH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/10/02) 167.9200(美元) 0.0500 0.03 181.0000 152.6200
淨值(2023/10/02) 167.8300(美元) 0.1000 0.06 180.9400 152.5100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
VanEck零售業ETF(RTH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/10/02 167.8300 167.9200
2023/09/29 167.7300 167.8700
2023/09/28 167.8600 167.9500
2023/09/27 167.1500 166.9400
2023/09/26 167.4700 167.2500
2023/09/25 170.5900 170.7300
2023/09/22 169.8100 169.6700
2023/09/21 170.0500 170.0800
2023/09/20 173.6100 173.4100
2023/09/19 174.0400 174.0444
2023/09/18 174.7500 174.8000
2023/09/15 175.6300 175.8100
2023/09/14 178.2500 178.0400
2023/09/13 177.3200 177.5000
2023/09/12 176.6400 176.8200
日期 淨值 市價
2023/09/11 177.5600 177.3700
2023/09/08 176.1000 175.9800
2023/09/07 175.6200 175.5600
2023/09/06 174.3600 174.3000
2023/09/05 175.1000 175.0000
2023/09/01 176.5100 176.2900
2023/08/31 176.3300 176.1900
2023/08/30 176.5000 176.4200
2023/08/29 175.8100 175.8800
2023/08/28 173.9800 173.8000
2023/08/25 172.9700 172.7600
2023/08/24 172.3500 172.1900
2023/08/23 175.5100 175.3500
2023/08/22 174.4400 174.2700
2023/08/21 175.3800 175.3400
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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