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VanEck J.P. Morgan新興市場當地貨幣債券ETF〈EMLC〉
VanEck J.P. Morgan新興市場當地貨幣債券ETF(EMLC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/21) 23.8400(美元) 0.0600 0.25 26.0500 23.2900
淨值(2024/06/21) 23.8600(美元) 0.0300 0.13 26.0200 23.4400
日 至 說明
VanEck J.P. Morgan新興市場當地貨幣債券ETF(EMLC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/21 23.8600 23.8400
2024/06/20 23.8300 23.7800
2024/06/18 23.8700 23.8300
2024/06/17 23.7400 23.6900
2024/06/14 23.7500 23.6600
2024/06/13 23.8200 23.8100
2024/06/12 23.8500 23.8300
2024/06/11 23.8300 23.8100
2024/06/10 23.8700 23.8300
2024/06/07 24.0000 23.8400
2024/06/06 24.1400 24.1000
2024/06/05 24.0900 24.0500
2024/06/04 24.1000 24.0800
2024/06/03 24.1600 24.1400
2024/05/31 24.2600 24.2500
日期 淨值 市價
2024/05/30 24.2800 24.2300
2024/05/29 24.3300 24.2100
2024/05/28 24.5100 24.4700
2024/05/24 24.4600 24.4200
2024/05/23 24.4600 24.3900
2024/05/22 24.5600 24.4800
2024/05/21 24.6700 24.5900
2024/05/20 24.6700 24.6200
2024/05/17 24.6400 24.6200
2024/05/16 24.6300 24.5800
2024/05/15 24.5400 24.5600
2024/05/14 24.3700 24.3800
2024/05/13 24.3400 24.2800
2024/05/10 24.3000 24.2400
2024/05/09 24.2700 24.3000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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