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VanEck Vectors J.P. Morgan新興市場當地貨幣債券ETF〈EMLC〉
VanEck Vectors J.P. Morgan新興市場當地貨幣債券ETF(EMLC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 33.1500(美元) 0.0800 0.24 35.1700 32.5000
淨值(2019/12/05) 33.0800(美元) 0.0100 0.03 35.0600 32.5000
日 至 說明
VanEck Vectors J.P. Morgan新興市場當地貨幣債券ETF(EMLC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/05 33.0800 33.0700
2019/12/04 33.0700 32.9600
2019/12/03 32.9500 32.9200
2019/12/02 32.9200 32.8300
2019/11/29 33.0500 32.9500
2019/11/27 32.9800 32.9200
2019/11/26 33.0200 33.0200
2019/11/25 33.1200 33.0100
2019/11/22 33.2400 33.1400
2019/11/21 33.2500 33.2300
2019/11/20 33.2600 33.2100
2019/11/19 33.2900 33.3100
2019/11/18 33.3400 33.3300
2019/11/15 33.3700 33.3600
2019/11/14 33.1400 33.1600
日期 淨值 市價
2019/11/13 33.1300 33.1200
2019/11/12 33.2900 33.2700
2019/11/11 33.4400 33.4600
2019/11/08 33.5300 33.6000
2019/11/07 33.6500 33.6500
2019/11/06 33.6900 33.7200
2019/11/05 33.7900 33.7900
2019/11/04 33.8800 33.9000
2019/11/01 33.8000 33.8600
2019/10/31 33.8500 33.9400
2019/10/30 33.9000 33.8700
2019/10/29 34.0800 34.0500
2019/10/28 34.1400 34.1100
2019/10/25 34.0600 34.0900
2019/10/24 34.0200 33.8600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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