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VanEck HIP永續市政債券主動型ETF〈SMI〉
VanEck HIP永續市政債券主動型ETF(SMI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 46.3850(美元) 0.0484 0.10 46.6006 43.0300
淨值(2024/06/14) 46.3400(美元) 0.0500 0.11 46.6200 43.1900
日 至 說明
VanEck HIP永續市政債券主動型ETF(SMI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 46.3400 46.3850
2024/06/13 46.2900 46.3366
2024/06/12 46.1900 46.2063
2024/06/11 45.9400 45.9700
2024/06/10 45.9200 45.8737
2024/06/07 45.9300 45.8850
2024/06/06 46.0600 46.0470
2024/06/05 45.8900 45.9357
2024/06/04 45.7500 45.7200
2024/06/03 45.6300 45.6550
2024/05/31 45.6300 45.6877
2024/05/30 45.6200 45.6461
2024/05/29 45.5900 45.5716
2024/05/28 45.7300 45.6029
2024/05/24 45.7700 45.6650
日期 淨值 市價
2024/05/23 45.7800 45.6733
2024/05/22 45.9000 45.7798
2024/05/21 45.9700 45.8600
2024/05/20 46.0300 45.8966
2024/05/17 46.1000 45.9700
2024/05/16 46.1500 46.0600
2024/05/15 46.1500 46.1202
2024/05/14 46.0900 46.0000
2024/05/13 46.0700 45.9752
2024/05/10 46.0600 45.9600
2024/05/09 46.1100 46.0300
2024/05/08 46.1200 46.0001
2024/05/07 46.0700 45.9700
2024/05/06 45.9400 45.8200
2024/05/03 45.8600 45.7914
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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