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VanEck穆迪分析IG公司債券ETF〈MIG〉
VanEck穆迪分析IG公司債券ETF(MIG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/21) 21.1450(美元) 0.0093 0.04 21.4477 19.5161
淨值(2024/06/21) 21.1200(美元) -0.0100 -0.05 21.4500 19.5600
日 至 說明
VanEck穆迪分析IG公司債券ETF(MIG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/21 21.1200 21.1450
2024/06/20 21.1300 21.1357
2024/06/18 21.1800 21.1845
2024/06/17 21.1000 21.1056
2024/06/14 21.1900 21.1850
2024/06/13 21.1900 21.1856
2024/06/12 21.1000 21.1054
2024/06/11 21.0000 21.0080
2024/06/10 20.9200 20.9400
2024/06/07 20.9500 20.9650
2024/06/06 21.1100 21.1139
2024/06/05 21.1100 21.1270
2024/06/04 21.0600 21.0693
2024/06/03 20.9900 21.0004
2024/05/31 20.9700 20.9962
日期 淨值 市價
2024/05/30 20.8900 20.8968
2024/05/29 20.8000 20.8100
2024/05/28 20.8800 20.8857
2024/05/24 20.9500 20.9739
2024/05/23 20.9400 20.9300
2024/05/22 21.0000 21.0089
2024/05/21 21.0200 21.0385
2024/05/20 20.9800 21.0000
2024/05/17 20.9900 21.0100
2024/05/16 21.0300 21.0298
2024/05/15 21.0500 21.0593
2024/05/14 20.9200 20.9189
2024/05/13 20.8700 20.8900
2024/05/10 20.8500 20.8620
2024/05/09 20.9100 20.9206
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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