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VanEck動態高收益主動型ETF〈INC〉
VanEck動態高收益主動型ETF(INC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/21) 26.8450(美元) -0.0250 -0.09 27.1846 24.2600
淨值(2024/06/21) 26.8400(美元) 0.0000 0.00 27.1600 24.2000
日 至 說明
VanEck動態高收益主動型ETF(INC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/21 26.8400 26.8450
2024/06/20 26.8400 26.8700
2024/06/18 26.8200 26.8500
2024/06/17 26.7400 26.7450
2024/06/14 26.7200 26.7017
2024/06/13 26.8100 26.8100
2024/06/12 26.8400 26.8679
2024/06/11 26.7400 26.7355
2024/06/10 26.7900 26.7836
2024/06/07 26.7500 26.7393
2024/06/06 26.8400 26.8800
2024/06/05 26.8500 26.9000
2024/06/04 26.7600 26.8100
2024/06/03 26.7500 26.7422
2024/05/31 26.9200 26.9129
日期 淨值 市價
2024/05/30 26.7100 26.7000
2024/05/29 26.5900 26.6134
2024/05/28 26.7600 26.7488
2024/05/24 26.8400 26.8312
2024/05/23 26.7300 26.7251
2024/05/22 26.9100 26.8996
2024/05/21 27.0300 27.0250
2024/05/20 27.0300 27.0201
2024/05/17 27.0200 27.0103
2024/05/16 27.0000 26.9962
2024/05/15 27.0400 27.0354
2024/05/14 26.9000 26.9000
2024/05/13 26.8000 26.7951
2024/05/10 26.7900 26.7901
2024/05/09 26.8000 26.8060
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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