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VanEck中期市政債券ETF〈ITM〉
VanEck中期市政債券ETF(ITM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/20) 46.0400(美元) -0.0700 -0.15 47.1100 43.4200
淨值(2024/06/20) 46.1200(美元) -0.0300 -0.07 46.9700 43.4700
日 至 說明
VanEck中期市政債券ETF(ITM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/20 46.1200 46.0400
2024/06/18 46.1500 46.1100
2024/06/17 46.1100 46.0100
2024/06/14 46.1600 46.1200
2024/06/13 46.1100 46.1100
2024/06/12 45.9900 45.9200
2024/06/11 45.7700 45.8100
2024/06/10 45.7600 45.6300
2024/06/07 45.7800 45.6600
2024/06/06 45.8900 45.8300
2024/06/05 45.7200 45.7000
2024/06/04 45.5700 45.5200
2024/06/03 45.4600 45.4200
2024/05/31 45.4300 45.3900
2024/05/30 45.4100 45.3400
日期 淨值 市價
2024/05/29 45.4100 45.3200
2024/05/28 45.5500 45.4500
2024/05/24 45.5800 45.4900
2024/05/23 45.6200 45.5200
2024/05/22 45.7900 45.7100
2024/05/21 45.9000 45.8100
2024/05/20 45.9900 45.8800
2024/05/17 46.0900 46.0200
2024/05/16 46.1600 46.0900
2024/05/15 46.1900 46.1800
2024/05/14 46.1600 46.0800
2024/05/13 46.1500 46.0550
2024/05/10 46.1300 46.0500
2024/05/09 46.1700 46.1300
2024/05/08 46.2000 46.1100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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