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VanEck以色列ETF〈ISRA〉
VanEck以色列ETF(ISRA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/20) 35.3503(美元) -0.3708 -1.04 38.3900 27.7400
淨值(2024/06/20) 35.2500(美元) -0.3700 -1.04 38.2600 27.7600
日 至 說明
VanEck以色列ETF(ISRA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/20 35.2500 35.3503
2024/06/18 35.6200 35.7211
2024/06/17 35.7500 35.9149
2024/06/14 35.5900 35.7333
2024/06/13 35.8300 35.9607
2024/06/12 36.0300 36.1842
2024/06/11 35.7700 35.9035
2024/06/10 35.6800 35.8800
2024/06/07 35.2700 35.4118
2024/06/06 35.4400 35.5504
2024/06/05 35.7800 35.8962
2024/06/04 35.7300 35.8691
2024/06/03 36.2200 36.3242
2024/05/31 35.8900 35.9393
2024/05/30 35.9600 36.0435
日期 淨值 市價
2024/05/29 36.1400 36.1200
2024/05/28 36.3900 36.4570
2024/05/24 36.3100 36.2700
2024/05/23 36.1100 36.0400
2024/05/22 36.4800 36.4300
2024/05/21 36.5200 36.6250
2024/05/20 36.5900 36.6975
2024/05/17 35.8800 35.9672
2024/05/16 35.9600 36.0885
2024/05/15 36.7300 36.6200
2024/05/14 36.4300 36.4600
2024/05/13 36.0900 36.1000
2024/05/10 35.7000 35.8000
2024/05/09 35.7800 35.8500
2024/05/08 35.7400 35.8327
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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