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VanEck CMCI商品策略ETF〈CMCI〉
VanEck CMCI商品策略ETF(CMCI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/21) 25.6150(美元) -0.2000 -0.77 26.7401 23.6809
淨值(2024/06/21) 25.6600(美元) -0.1700 -0.66 26.7100 23.6700
日 至 說明
VanEck CMCI商品策略ETF(CMCI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/21 25.6600 25.6150
2024/06/20 25.8300 25.8150
2024/06/18 25.8000 25.8046
2024/06/17 25.6200 25.6650
2024/06/14 25.7400 25.7350
2024/06/13 25.8900 25.8350
2024/06/12 25.8800 25.7915
2024/06/11 25.6900 25.7150
2024/06/10 25.6900 25.7150
2024/06/07 25.5400 25.5050
2024/06/06 25.8600 25.8650
2024/06/05 25.5200 25.5917
2024/06/04 25.5300 25.5250
2024/06/03 25.7800 25.7691
2024/05/31 25.9600 25.9696
日期 淨值 市價
2024/05/30 26.1500 26.1055
2024/05/29 26.5200 26.4850
2024/05/28 26.7000 26.7350
2024/05/24 26.3100 26.3101
2024/05/23 26.2600 26.2335
2024/05/22 26.3800 26.3176
2024/05/21 26.6900 26.6550
2024/05/20 26.7100 26.7401
2024/05/17 26.3800 26.4250
2024/05/16 26.1000 26.1250
2024/05/15 26.0400 26.0648
2024/05/14 25.9100 25.9250
2024/05/13 26.0000 26.0150
2024/05/10 25.9200 25.9050
2024/05/09 25.8900 25.9500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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