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VanEck抵押貸款不動產投資信託收益ETF〈MORT〉
VanEck抵押貸款不動產投資信託收益ETF(MORT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/20) 11.2200(美元) 0.0100 0.09 12.5200 9.4300
淨值(2024/06/20) 11.2400(美元) 0.0200 0.18 12.5000 9.4300
日 至 說明
VanEck抵押貸款不動產投資信託收益ETF(MORT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/20 11.2400 11.2200
2024/06/18 11.2200 11.2100
2024/06/17 11.2700 11.2700
2024/06/14 11.1900 11.2000
2024/06/13 11.1900 11.1800
2024/06/12 11.1200 11.1300
2024/06/11 10.8900 10.9000
2024/06/10 11.0000 10.9900
2024/06/07 11.0300 11.0200
2024/06/06 11.1400 11.1300
2024/06/05 11.2800 11.2700
2024/06/04 11.1600 11.1600
2024/06/03 11.2600 11.2500
2024/05/31 11.1600 11.1500
2024/05/30 10.9900 10.9800
日期 淨值 市價
2024/05/29 10.8000 10.8100
2024/05/28 10.9500 10.9500
2024/05/24 11.0200 11.0200
2024/05/23 10.9400 10.9300
2024/05/22 11.2500 11.2600
2024/05/21 11.3600 11.3650
2024/05/20 11.3900 11.3800
2024/05/17 11.5100 11.5000
2024/05/16 11.4800 11.4800
2024/05/15 11.5200 11.5300
2024/05/14 11.4500 11.4600
2024/05/13 11.2700 11.2600
2024/05/10 11.2600 11.2700
2024/05/09 11.2400 11.2400
2024/05/08 11.1200 11.1200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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