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VanEck IG浮動利率ETF〈FLTR〉
VanEck IG浮動利率ETF(FLTR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/20) 25.4600(美元) 0.0000 0.00 25.5200 25.1000
淨值(2024/06/20) 25.4500(美元) 0.0100 0.04 25.5000 25.1000
日 至 說明
VanEck IG浮動利率ETF(FLTR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/20 25.4500 25.4600
2024/06/18 25.4400 25.4600
2024/06/17 25.4400 25.4600
2024/06/14 25.4300 25.4400
2024/06/13 25.4300 25.4400
2024/06/12 25.4200 25.4300
2024/06/11 25.4200 25.4400
2024/06/10 25.4100 25.4200
2024/06/07 25.4000 25.4300
2024/06/06 25.4000 25.4100
2024/06/05 25.3900 25.4000
2024/06/04 25.3900 25.4100
2024/06/03 25.3900 25.4000
2024/05/31 25.5000 25.5200
2024/05/30 25.5000 25.5000
日期 淨值 市價
2024/05/29 25.4900 25.5000
2024/05/28 25.4900 25.5000
2024/05/24 25.4700 25.5000
2024/05/23 25.4600 25.4800
2024/05/22 25.4500 25.4600
2024/05/21 25.4500 25.4500
2024/05/20 25.4500 25.4400
2024/05/17 25.4400 25.4400
2024/05/16 25.4300 25.4400
2024/05/15 25.4300 25.4400
2024/05/14 25.4200 25.4400
2024/05/13 25.4100 25.4400
2024/05/10 25.4000 25.4300
2024/05/09 25.3900 25.4100
2024/05/08 25.3900 25.4000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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