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VanEck晨星SMID護城河ETF〈SMOT〉
VanEck晨星SMID護城河ETF(SMOT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 31.6000(美元) -0.3100 -0.97 34.1100 25.8400
淨值(2024/06/14) 31.5800(美元) -0.3700 -1.16 34.1100 25.8100
日 至 說明
VanEck晨星SMID護城河ETF(SMOT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 31.5800 31.6000
2024/06/13 31.9500 31.9100
2024/06/12 32.2000 32.2400
2024/06/11 31.9100 31.9100
2024/06/10 32.0700 32.0900
2024/06/07 32.0600 32.0700
2024/06/06 32.1700 32.1800
2024/06/05 32.2000 32.2100
2024/06/04 31.9700 31.9718
2024/06/03 32.2100 32.2100
2024/05/31 32.3000 32.3500
2024/05/30 31.9200 31.9200
2024/05/29 31.7800 31.7897
2024/05/28 32.2100 32.2200
2024/05/24 32.3800 32.4000
日期 淨值 市價
2024/05/23 32.1100 32.1300
2024/05/22 32.6300 32.6147
2024/05/21 32.7600 32.7800
2024/05/20 32.8800 32.8900
2024/05/17 32.8000 32.8200
2024/05/16 32.7600 32.7500
2024/05/15 32.9000 32.9100
2024/05/14 32.7000 32.7109
2024/05/13 32.5300 32.5200
2024/05/10 32.4000 32.4000
2024/05/09 32.4300 32.4200
2024/05/08 32.3200 32.3300
2024/05/07 32.3700 32.3750
2024/05/06 32.3400 32.3300
2024/05/03 32.0200 32.0200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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