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VanEck穆迪分析BBB級美元公司債券ETF〈MBBB〉
VanEck穆迪分析BBB級美元公司債券ETF(MBBB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/20) 21.2100(美元) -0.0481 -0.23 21.5110 19.5198
淨值(2024/06/20) 21.2200(美元) -0.0500 -0.24 21.5000 19.5400
日 至 說明
VanEck穆迪分析BBB級美元公司債券ETF(MBBB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/20 21.2200 21.2100
2024/06/18 21.2700 21.2581
2024/06/17 21.1900 21.1707
2024/06/14 21.2700 21.2591
2024/06/13 21.2900 21.2599
2024/06/12 21.1900 21.1860
2024/06/11 21.0900 21.0802
2024/06/10 21.0200 21.0200
2024/06/07 21.0400 21.0500
2024/06/06 21.2100 21.2100
2024/06/05 21.2100 21.2044
2024/06/04 21.1700 21.1563
2024/06/03 21.1000 21.0899
2024/05/31 21.0700 21.0783
2024/05/30 20.9900 20.9783
日期 淨值 市價
2024/05/29 20.9000 20.8902
2024/05/28 20.9800 20.9652
2024/05/24 21.0500 21.0600
2024/05/23 21.0300 21.0000
2024/05/22 21.0900 21.0848
2024/05/21 21.1200 21.1125
2024/05/20 21.0700 21.0750
2024/05/17 21.0800 21.0845
2024/05/16 21.1200 21.1005
2024/05/15 21.1400 21.1266
2024/05/14 21.0000 21.0000
2024/05/13 20.9500 20.9200
2024/05/10 20.9400 20.9347
2024/05/09 20.9900 20.9846
2024/05/08 20.9600 20.9652
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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