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VanEck通膨配置主動型ETF〈RAAX〉
VanEck通膨配置主動型ETF(RAAX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/20) 27.2919(美元) 0.2319 0.86 28.0520 24.4000
淨值(2024/06/20) 27.2900(美元) 0.2000 0.74 28.0300 24.3800
日 至 說明
VanEck通膨配置主動型ETF(RAAX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/20 27.2900 27.2919
2024/06/18 27.0900 27.0600
2024/06/17 26.9300 26.9200
2024/06/14 26.9300 26.9300
2024/06/13 26.9400 26.9300
2024/06/12 27.0500 27.0850
2024/06/11 26.9800 27.0400
2024/06/10 27.0400 27.0329
2024/06/07 26.7900 26.8600
2024/06/06 27.2600 27.2700
2024/06/05 27.0800 27.0500
2024/06/04 26.9200 26.8800
2024/06/03 27.1400 27.1230
2024/05/31 27.3200 27.4000
2024/05/30 27.1500 27.1510
日期 淨值 市價
2024/05/29 27.1300 27.0853
2024/05/28 27.4700 27.4626
2024/05/24 27.3100 27.3288
2024/05/23 27.2100 27.2195
2024/05/22 27.5700 27.6500
2024/05/21 27.9700 27.9950
2024/05/20 28.0300 28.0520
2024/05/17 27.9700 28.0400
2024/05/16 27.6300 27.7300
2024/05/15 27.7200 27.6750
2024/05/14 27.5300 27.4645
2024/05/13 27.3900 27.5500
2024/05/10 27.4900 27.5747
2024/05/09 27.4400 27.2800
2024/05/08 27.1300 27.1842
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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