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VanEck綠色債券ETF〈GRNB〉
VanEck綠色債券ETF(GRNB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/21) 23.7348(美元) 0.0448 0.19 23.8900 22.2250
淨值(2024/06/21) 23.6800(美元) 0.0000 0.00 23.8000 22.2600
日 至 說明
VanEck綠色債券ETF(GRNB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/21 23.6800 23.7348
2024/06/20 23.6800 23.6900
2024/06/18 23.7100 23.7500
2024/06/17 23.6500 23.6853
2024/06/14 23.7100 23.7700
2024/06/13 23.7000 23.7500
2024/06/12 23.6300 23.6800
2024/06/11 23.5300 23.6183
2024/06/10 23.4800 23.5500
2024/06/07 23.5100 23.5500
2024/06/06 23.6200 23.6749
2024/06/05 23.6200 23.6975
2024/06/04 23.5800 23.6600
2024/06/03 23.5100 23.5658
2024/05/31 23.4900 23.5881
日期 淨值 市價
2024/05/30 23.4300 23.4900
2024/05/29 23.3700 23.4000
2024/05/28 23.4400 23.4700
2024/05/24 23.4800 23.5200
2024/05/23 23.4800 23.4800
2024/05/22 23.5200 23.5454
2024/05/21 23.5400 23.5600
2024/05/20 23.5100 23.5350
2024/05/17 23.5200 23.5561
2024/05/16 23.5500 23.6000
2024/05/15 23.5600 23.6200
2024/05/14 23.4500 23.4810
2024/05/13 23.4200 23.4420
2024/05/10 23.4000 23.4297
2024/05/09 23.4300 23.4639
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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