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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
AFK VanEck非洲指數ETF 06/20 美元 0.63 4.59 15.58 -0.78 11.54 17.71 8.73 -18.70 -12.09
ANGL VanEck墜落天使非投資等級債券ETF 06/20 美元 -0.14 -0.10 1.87 0.11 0.19 1.62 10.13 1.81 25.26
BBH VanEck生技ETF 06/20 美元 1.33 -0.50 0.79 -1.17 1.34 5.14 4.78 -13.25 33.47
BIZD VanEck事業發展公司收益ETF 06/20 美元 0.47 0.18 9.21 -0.23 6.61 10.34 25.80 36.73 73.45
BJK VanEck博奕ETF 06/20 美元 1.59 2.97 -3.24 -3.94 -5.76 -1.89 -8.14 -20.14 16.54
BRF VanEck巴西小型股ETF 06/20 美元 0.70 -0.92 -22.74 -12.92 -20.31 -20.55 -21.99 -37.54 -32.60
BUZZ VanEck社交情緒ETF 06/20 美元 -1.00 -1.14 11.66 -1.18 -1.65 14.03 29.21 -16.39 N/A
CBON VanEck中國債券ETF 06/20 美元 -0.21 -0.21 -0.27 -0.21 0.18 0.54 2.26 -1.31 12.45
CLOI VanEck CLO主動型ETF 06/20 美元 0.00 0.00 4.24 0.49 2.03 4.31 8.99 N/A N/A
CMCI VanEck CMCI商品策略ETF 06/20 美元 0.04 -0.08 7.47 -3.46 2.77 7.22 N/A N/A N/A
CNXT VanEck創業板ETF 06/20 美元 -3.64 -1.38 -8.57 -6.87 -8.11 -3.10 -22.99 -55.71 -12.26
CRAK VanEck石油商ETF 06/20 美元 0.65 0.60 3.18 -4.98 -8.00 3.34 20.05 32.07 48.81
DAPP VanEck數位轉型ETF 06/20 美元 2.39 5.41 25.10 19.96 14.11 35.08 110.13 -43.94 N/A
DESK VanEck辦公室和商業REIT ETF 06/20 美元 -0.80 0.18 -6.67 -0.51 -2.19 -7.01 N/A N/A N/A
DGIN VanEck數位印度ETF 06/20 美元 -0.37 0.88 9.62 3.49 4.18 13.36 28.71 N/A N/A
DURA VanEck持久高股息ETF 06/20 美元 0.73 0.99 3.14 -1.85 1.07 4.99 3.82 14.76 33.60
EFUT Vaneck以太坊策略主動型ETF 06/20 美元 3.06 1.39 29.76 1.28 2.26 35.08 N/A N/A N/A
EINC VanEck能源收益ETF 06/20 美元 1.06 0.49 16.12 -0.84 6.02 17.36 31.58 59.86 73.74
EMLC VanEck J.P. Morgan新興市場當地貨幣債券ETF 06/20 美元 -0.21 -0.13 -3.70 -2.89 -2.04 -3.44 -0.77 -9.35 -8.87
ESPO VanEck視頻遊戲和電競ETF 06/20 美元 -0.39 0.05 16.32 -1.57 4.76 18.37 18.17 -5.66 104.67
EVX VanEck環境服務業指數ETF 06/20 美元 0.03 0.75 11.17 1.28 2.50 12.69 11.34 25.20 70.05
FLTR VanEck IG浮動利率ETF 06/20 美元 0.00 0.08 3.90 0.59 1.62 4.10 7.63 12.30 17.26
GDX VanEck黃金礦業ETF 06/20 美元 2.52 4.22 11.42 -7.22 14.18 12.25 16.51 6.48 46.86
GDXJ VanEck小型黃金礦業ETF 06/20 美元 2.68 4.69 14.30 -7.69 16.32 15.24 22.01 -6.37 33.22
GLIN VanEck印度成長領袖ETF 06/20 美元 -0.67 1.06 14.56 3.94 10.44 18.74 42.14 37.47 40.78
GMET VanEck綠色金屬ETF 06/20 美元 0.96 1.09 1.48 -14.71 3.28 5.39 -8.98 N/A N/A
GRNB VanEck綠色債券ETF 06/20 美元 -0.25 -0.25 0.98 1.00 1.20 1.41 5.09 -5.88 1.14
HAP VanEck天然資源ETF 06/20 美元 1.04 0.46 2.58 -6.13 0.40 4.56 8.04 21.68 57.98
HODL VanEck比特幣信託ETF 06/20 美元 1.13 -2.22 N/A -7.27 -1.33 N/A N/A N/A N/A
HYD VanEck非投資等級市政債券ETF 06/20 美元 -0.23 -0.31 2.83 1.25 1.13 3.24 5.77 -7.72 -0.20
HYEM VanEck新興市場非投資等級債券ETF 06/20 美元 0.21 0.21 6.45 0.52 2.45 6.62 12.73 -3.13 9.18
IBOT VanEck機器人ETF 06/20 美元 -1.32 -0.44 13.02 1.76 1.79 16.91 17.68 N/A N/A
IDX VanEck印尼指數ETF 06/20 美元 0.12 -1.17 -10.95 -9.52 -7.65 -9.22 -12.27 -9.29 -25.94
IHY VanEck國際非投資等級債ETF 06/20 美元 -0.15 -0.29 0.35 -0.16 -0.18 1.61 7.91 -7.15 6.48
INC VanEck動態高收益主動型ETF 06/20 美元 0.07 0.22 3.33 0.15 1.64 3.95 9.34 N/A N/A
ISRA VanEck以色列ETF 06/20 美元 -1.04 -1.70 1.07 -3.67 -5.34 2.27 -0.09 -21.77 17.28
ITM VanEck中期市政債券ETF 06/20 美元 -0.15 -0.15 -1.00 0.59 -0.42 -0.68 2.62 -5.53 2.88
LFEQ VanEck做多/持平趨勢ETF 06/20 美元 -0.32 0.65 15.17 3.16 5.01 17.01 22.23 23.23 77.71
MBBB VanEck穆迪分析BBB級美元公司債券ETF 06/20 美元 -0.23 -0.23 0.91 1.07 1.39 1.43 6.67 -5.95 N/A
MGRO VanEck Morningstar寬護城河成長ETF 06/20 美元 0.43 0.78 N/A -4.36 N/A N/A N/A N/A N/A
MIG VanEck穆迪分析IG公司債券ETF 06/20 美元 -0.23 -0.24 0.88 1.08 1.46 1.32 6.43 -6.06 N/A
MLN VanEck長期市政債券ETF 06/20 美元 -0.28 -0.28 -0.09 0.68 0.40 0.29 3.76 -10.43 0.05
MOAT VanEck晨星寬護城河ETF 06/20 美元 0.46 0.61 1.89 -3.56 -2.49 3.81 10.14 22.37 90.55
MOO VanEck農業企業ETF 06/20 美元 0.01 -0.38 -8.02 -5.81 -5.83 -5.34 -11.47 -16.14 16.34
MORT VanEck抵押貸款不動產投資信託收益ETF 06/20 美元 0.09 0.36 -2.58 -1.41 1.01 -2.73 6.96 -20.14 -18.89
MOTE VanEck晨星ESG護城河ETF 06/20 美元 0.02 0.88 2.53 -1.92 -2.21 4.75 9.41 N/A N/A
MOTG VanEck晨星全球護城河ETF 06/20 美元 0.00 -0.02 2.57 -3.16 -1.39 4.95 5.80 3.95 48.42
MOTI VanEck晨星國際護城河ETF 06/20 美元 -0.56 -1.06 2.34 -5.42 1.46 4.73 2.84 -1.96 20.80
MVAL VanEck Morningstar寬護城河價值ETF 06/20 美元 0.59 0.50 N/A -2.33 N/A N/A N/A N/A N/A
NLR VanEck鈾與核能ETF 06/20 美元 0.46 -0.07 15.37 -6.51 9.94 18.86 43.89 69.61 82.57
OIH VanEck石油服務ETF 06/20 美元 1.09 0.29 -1.67 -7.66 -8.25 -1.87 13.40 45.15 13.18
OUNZ VanEck Merk黃金信託ETF 06/20 美元 1.29 2.47 14.18 -2.86 8.01 16.04 21.55 32.81 67.39
PFXF VanEck金融股除外優先股ETF 06/20 美元 -0.40 -1.03 2.90 -0.92 -2.46 3.20 7.70 -0.42 17.96
PIT VanEck商品策略主動型ETF 06/20 美元 0.34 1.57 8.00 -1.58 0.91 6.17 9.10 N/A N/A
PPH VanEck製藥ETF 06/20 美元 0.18 -0.01 13.63 1.78 3.26 16.74 19.12 33.97 71.84
RAAX VanEck通膨配置主動型ETF 06/20 美元 0.86 1.34 6.86 -2.71 2.99 7.86 13.37 24.15 32.72
REMX VanEck稀土與戰略金屬ETF 06/20 美元 -1.94 -5.07 -28.25 -21.76 -16.16 -24.46 -47.84 -40.06 7.88
RNEW VanEck綠色基礎設施ETF 06/20 美元 -1.32 -2.98 -3.78 0.97 5.34 -1.88 -5.82 N/A N/A
RTH VanEck零售業ETF 06/20 美元 0.15 1.67 10.32 2.52 -1.52 12.08 23.10 26.08 98.08
SHYD VanEck短期非投資等級市政債券ETF 06/20 美元 0.13 0.36 2.41 0.86 0.90 2.64 4.06 -4.33 3.40
SLX VanEck鋼鐵ETF 06/20 美元 0.26 -0.42 -10.47 -9.30 -7.20 -8.99 9.15 30.47 109.43
SMB VanEck短期市政債券ETF 06/20 美元 -0.12 0.06 0.47 0.38 0.39 0.47 3.24 -1.13 3.74
SMH VanEck半導體ETF 06/20 美元 -2.83 0.64 53.78 14.43 21.52 59.05 77.01 122.80 422.29
SMI VanEck HIP永續市政債券主動型ETF 06/20 美元 -0.18 -0.12 0.68 1.12 0.70 0.77 3.72 N/A N/A
SMOG VanEck低碳能源ETF 06/20 美元 -0.47 -2.86 -10.73 -2.84 0.20 -6.79 -18.48 -33.75 58.22
SMOT VanEck晨星SMID護城河ETF 06/20 美元 -0.03 -0.22 1.08 -3.19 -4.81 3.38 8.88 N/A N/A
VNM VanEck越南ETF 06/20 美元 -2.20 -3.79 -3.79 -4.16 -8.40 -0.41 -0.02 -33.56 -18.18
XMPT VanEck CEF市政債券非投資等級ETF 06/20 美元 -0.38 0.28 5.27 2.37 2.41 4.95 8.78 -16.40 0.79

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。