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VanEck CLO主動型ETF〈CLOI〉
VanEck CLO主動型ETF(CLOI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/21) 52.9300(美元) 0.0700 0.13 52.9600 51.4600
淨值(2024/06/21) 52.9000(美元) 0.0000 0.00 53.0000 51.3600
日 至 說明
VanEck CLO主動型ETF(CLOI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/21 52.9000 52.9300
2024/06/20 52.9000 52.8600
2024/06/18 52.8900 52.8600
2024/06/17 52.8700 52.8600
2024/06/14 52.8400 52.8100
2024/06/13 52.8200 52.8600
2024/06/12 52.8100 52.8300
2024/06/11 52.8000 52.8000
2024/06/10 52.7900 52.7900
2024/06/07 52.7600 52.7800
2024/06/06 52.7500 52.7200
2024/06/05 52.7500 52.7400
2024/06/04 52.7300 52.7600
2024/06/03 52.7400 52.7100
2024/05/31 53.0000 52.9600
日期 淨值 市價
2024/05/30 52.9800 52.9500
2024/05/29 52.9700 52.9100
2024/05/28 52.9500 52.9100
2024/05/24 52.9100 52.9300
2024/05/23 52.9100 52.9300
2024/05/22 52.9000 52.9000
2024/05/21 52.8700 52.9285
2024/05/20 52.8700 52.8900
2024/05/17 52.8400 52.8600
2024/05/16 52.8100 52.8300
2024/05/15 52.7900 52.8100
2024/05/14 52.7700 52.8200
2024/05/13 52.7500 52.7600
2024/05/10 52.7100 52.7600
2024/05/09 52.7000 52.7200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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