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VanEck長期市政債券ETF〈MLN〉
VanEck長期市政債券ETF(MLN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/21) 17.9400(美元) -0.0300 -0.17 18.2750 16.1800
淨值(2024/06/21) 17.9800(美元) -0.0100 -0.06 18.1800 16.2300
日 至 說明
VanEck長期市政債券ETF(MLN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/21 17.9800 17.9400
2024/06/20 17.9900 17.9700
2024/06/18 18.0100 18.0200
2024/06/17 17.9900 17.9900
2024/06/14 18.0200 18.0300
2024/06/13 17.9900 18.0200
2024/06/12 17.9400 17.9300
2024/06/11 17.8100 17.8300
2024/06/10 17.8000 17.7600
2024/06/07 17.8200 17.7700
2024/06/06 17.9000 17.9100
2024/06/05 17.8200 17.8600
2024/06/04 17.7200 17.7600
2024/06/03 17.6500 17.6800
2024/05/31 17.6300 17.6900
日期 淨值 市價
2024/05/30 17.6100 17.6400
2024/05/29 17.6000 17.6100
2024/05/28 17.6800 17.6900
2024/05/24 17.7100 17.7300
2024/05/23 17.7200 17.7300
2024/05/22 17.7800 17.7800
2024/05/21 17.8300 17.8600
2024/05/20 17.8700 17.9000
2024/05/17 17.9000 17.9100
2024/05/16 17.9400 17.9800
2024/05/15 17.9500 18.0100
2024/05/14 17.9200 17.9600
2024/05/13 17.9000 17.9200
2024/05/10 17.8800 17.9050
2024/05/09 17.9100 17.9500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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