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VanEck Vectors高收益市政債指數ETF〈HYD〉
VanEck Vectors高收益市政債指數ETF(HYD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/03/27) 55.0100(美元) -2.2300 -3.90 66.1400 42.4600
淨值(2020/03/27) 59.3800(美元) 0.4200 0.71 66.4500 54.6200
日 至 說明
VanEck Vectors高收益市政債指數ETF(HYD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/03/27 59.3800 55.0100
2020/03/26 58.9600 57.2400
2020/03/25 57.0600 53.2300
2020/03/24 55.0800 50.2700
2020/03/23 54.6500 43.5600
2020/03/20 54.6200 46.4900
2020/03/19 56.2700 45.0000
2020/03/18 58.8500 42.4600
2020/03/17 60.2200 51.9500
2020/03/16 60.7900 50.4001
2020/03/13 61.0700 53.4900
2020/03/12 60.8800 49.1000
2020/03/11 63.4300 58.2000
2020/03/10 64.5500 59.5600
2020/03/09 65.0100 61.6600
日期 淨值 市價
2020/03/06 65.5000 64.9700
2020/03/05 66.0000 65.6600
2020/03/04 66.0700 65.5200
2020/03/03 66.0900 65.6300
2020/03/02 66.2100 65.7200
2020/02/28 66.4500 65.6200
2020/02/27 66.3600 66.0700
2020/02/26 66.1600 66.1400
2020/02/25 66.1400 66.1100
2020/02/24 66.0300 65.8800
2020/02/21 65.7600 65.7300
2020/02/20 65.5500 65.6200
2020/02/19 65.4500 65.5100
2020/02/18 65.3900 65.4400
2020/02/14 65.2700 65.3400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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