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VanEck非投資等級市政債券ETF〈HYD〉
VanEck非投資等級市政債券ETF(HYD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/21) 52.0700(美元) -0.0500 -0.10 52.3200 47.5800
淨值(2024/06/21) 52.0700(美元) 0.0100 0.02 52.0700 47.4900
日 至 說明
VanEck非投資等級市政債券ETF(HYD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/21 52.0700 52.0700
2024/06/20 52.0600 52.1200
2024/06/18 52.0600 52.2400
2024/06/17 52.0200 52.0900
2024/06/14 52.0600 52.3200
2024/06/13 51.9900 52.2800
2024/06/12 51.8700 51.9200
2024/06/11 51.5900 51.7900
2024/06/10 51.5800 51.6300
2024/06/07 51.5900 51.6600
2024/06/06 51.7000 51.9200
2024/06/05 51.5300 51.7200
2024/06/04 51.3600 51.4800
2024/06/03 51.2700 51.2800
2024/05/31 51.3200 51.3400
日期 淨值 市價
2024/05/30 51.2600 51.2300
2024/05/29 51.2400 51.2100
2024/05/28 51.4500 51.3000
2024/05/24 51.5000 51.3900
2024/05/23 51.5200 51.3600
2024/05/22 51.6400 51.4900
2024/05/21 51.7200 51.6400
2024/05/20 51.7900 51.6700
2024/05/17 51.8000 51.8000
2024/05/16 51.8200 51.9400
2024/05/15 51.8100 51.9800
2024/05/14 51.7300 51.8100
2024/05/13 51.6800 51.7700
2024/05/10 51.6500 51.7800
2024/05/09 51.6800 51.8000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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