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代碼 ETF名稱 日期 幣別 淨值報酬率(%)
 一日   一週  今年以來 一個月 三個月 六個月  一年   三年   五年 
AFK VanEck非洲指數ETF 07/25 美元 -0.70 -2.12 10.73 -0.51 5.80 14.03 1.17 -18.06 -11.83
ANGL VanEck墜落天使非投資等級債券ETF 07/25 美元 -0.03 -0.07 2.41 0.88 3.22 2.45 9.83 0.84 25.52
BBH VanEck生技ETF 07/25 美元 0.48 1.55 7.64 3.43 15.11 7.38 10.71 -13.42 45.42
BIZD VanEck事業發展公司收益ETF 07/25 美元 0.30 -0.90 9.27 0.17 2.77 6.80 18.76 34.43 71.87
BJK VanEck博奕ETF 07/25 美元 -0.63 -3.31 -6.59 -1.66 -1.37 -6.52 -12.80 -18.20 9.47
BRF VanEck巴西小型股ETF 07/25 美元 -0.72 -3.21 -21.51 -0.50 -7.41 -16.04 -22.46 -32.03 -33.48
BUZZ VanEck社交情緒ETF 07/25 美元 -1.09 -4.80 11.56 -1.14 5.31 16.10 21.19 -17.50 N/A
CBON VanEck中國債券ETF 07/25 美元 0.50 0.82 1.19 1.23 1.23 1.42 2.09 -0.49 13.65
CLOI VanEck CLO主動型ETF 07/25 美元 0.02 0.11 4.87 0.57 1.99 4.23 8.75 N/A N/A
CMCI VanEck CMCI商品策略ETF 07/25 美元 0.12 -1.67 2.66 -3.56 -5.37 1.44 N/A N/A N/A
CNXT VanEck創業板ETF 07/25 美元 0.47 -3.24 -13.77 -2.57 -5.81 -3.94 -25.67 -60.13 -19.97
CRAK VanEck石油商ETF 07/25 美元 1.07 -1.15 2.33 -1.32 -7.12 4.00 10.71 40.91 42.38
DAPP VanEck數位轉型ETF 07/25 美元 -5.43 -7.79 18.33 -0.25 23.61 75.04 46.99 -39.30 N/A
DESK VanEck辦公室和商業REIT ETF 07/25 美元 0.90 0.98 3.65 11.46 12.95 6.52 N/A N/A N/A
DGIN VanEck數位印度ETF 07/25 美元 -0.02 -1.94 17.44 5.80 12.07 12.66 35.04 N/A N/A
DURA VanEck持久高股息ETF 07/25 美元 0.64 0.40 7.34 3.08 4.09 8.67 4.16 14.85 37.71
EFUT Vaneck以太坊策略主動型ETF 07/25 美元 -5.59 -6.61 17.47 -6.92 -2.04 23.14 N/A N/A N/A
EINC VanEck能源收益ETF 07/25 美元 -0.57 -1.67 19.94 1.56 6.41 20.32 26.77 71.31 72.88
EMLC VanEck J.P. Morgan新興市場當地貨幣債券ETF 07/25 美元 0.08 -0.70 -2.65 1.35 2.45 -0.90 -0.59 -7.35 -8.71
ESPO VanEck視頻遊戲和電競ETF 07/25 美元 -0.48 -2.55 17.37 0.03 11.45 15.00 17.22 -1.28 102.33
ETHV VanEck以太坊ETF 07/25 美元 -7.84 -8.27 -8.58 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
EVX VanEck環境服務業指數ETF 07/25 美元 -1.07 -0.99 13.89 2.20 6.49 18.77 6.93 24.15 73.12
FLTR VanEck IG浮動利率ETF 07/25 美元 0.04 0.16 4.47 0.55 1.67 3.81 7.54 12.93 17.14
GDX VanEck黃金礦業ETF 07/25 美元 -3.05 -4.58 16.42 7.00 5.26 30.75 15.98 14.64 39.97
GDXJ VanEck小型黃金礦業ETF 07/25 美元 -3.46 -5.86 15.50 5.16 4.81 30.72 16.76 3.72 19.23
GLIN VanEck印度成長領袖ETF 07/25 美元 0.35 -1.28 17.82 2.24 7.64 16.23 40.66 30.55 55.38
GMET VanEck綠色金屬ETF 07/25 美元 0.09 -3.16 -4.15 -4.58 -8.95 5.86 -17.01 N/A N/A
GRNB VanEck綠色債券ETF 07/25 美元 0.08 -0.21 1.89 0.55 3.51 2.75 5.85 -5.78 1.95
HAP VanEck天然資源ETF 07/25 美元 0.76 -1.39 3.55 0.60 -1.73 7.50 2.00 22.59 59.36
HODL VanEck比特幣信託ETF 07/25 美元 -1.73 1.92 46.48 4.49 0.15 62.50 N/A N/A N/A
HYD VanEck非投資等級市政債券ETF 07/25 美元 0.04 0.00 3.54 0.52 3.01 4.27 5.56 -8.04 -0.37
HYEM VanEck新興市場非投資等級債券ETF 07/25 美元 0.00 0.26 7.86 1.21 4.35 7.05 13.47 -1.65 9.79
IBOT VanEck機器人ETF 07/25 美元 -1.36 -3.89 8.30 -3.46 3.77 6.55 11.43 N/A N/A
IDX VanEck印尼指數ETF 07/25 美元 -0.49 -1.51 -4.28 5.09 2.51 2.00 -8.42 -2.05 -21.92
IHY VanEck國際非投資等級債ETF 07/25 美元 0.00 -0.14 3.25 1.75 4.07 3.75 9.73 -4.55 8.14
INC VanEck動態高收益主動型ETF 07/25 美元 -0.04 -0.78 4.08 0.53 3.79 4.20 7.67 N/A N/A
ISRA VanEck以色列ETF 07/25 美元 -0.13 0.89 7.06 6.39 8.84 8.55 6.06 -16.88 19.83
ITM VanEck中期市政債券ETF 07/25 美元 0.00 -0.04 -0.16 0.44 1.52 0.79 2.50 -5.58 2.57
LFEQ VanEck做多/持平趨勢ETF 07/25 美元 -0.50 -2.61 13.71 -1.23 7.22 10.78 15.99 15.10 72.79
MBBB VanEck穆迪分析BBB級美元公司債券ETF 07/25 美元 0.19 -0.51 1.73 0.48 4.19 2.26 7.24 -6.03 N/A
MGRO VanEck Morningstar寬護城河成長ETF 07/25 美元 1.81 0.07 -4.04 1.16 0.56 N/A N/A N/A N/A
MIG VanEck穆迪分析IG公司債券ETF 07/25 美元 0.14 -0.52 1.50 0.43 4.06 2.17 6.75 -6.25 N/A
MLN VanEck長期市政債券ETF 07/25 美元 0.11 -0.22 0.80 0.34 3.08 2.32 3.41 -10.77 -0.38
MOAT VanEck晨星寬護城河ETF 07/25 美元 1.26 0.49 4.96 2.53 4.23 5.41 8.64 21.89 89.13
MOO VanEck農業企業ETF 07/25 美元 1.35 -0.50 -5.77 2.09 0.45 0.73 -15.40 -16.31 17.13
MORT VanEck抵押貸款不動產投資信託收益ETF 07/25 美元 0.26 -2.45 2.49 5.29 9.80 4.07 4.62 -13.61 -16.57
MOTE VanEck晨星ESG護城河ETF 07/25 美元 1.36 -0.41 4.97 2.21 4.32 3.96 8.17 N/A N/A
MOTG VanEck晨星全球護城河ETF 07/25 美元 0.76 -0.48 5.56 2.66 5.20 5.99 6.46 4.75 51.22
MOTI VanEck晨星國際護城河ETF 07/25 美元 -0.81 -2.57 2.34 0.06 3.17 6.76 -0.62 2.27 21.44
MVAL VanEck Morningstar寬護城河價值ETF 07/25 美元 1.27 0.94 3.67 3.50 6.15 N/A N/A N/A N/A
NLR VanEck鈾與核能ETF 07/25 美元 -1.72 -4.39 6.62 -5.68 -0.64 1.90 30.60 59.04 75.65
OIH VanEck石油服務ETF 07/25 美元 3.08 -0.50 6.48 4.69 1.11 8.36 -1.28 81.26 24.58
OUNZ VanEck Merk黃金信託ETF 07/25 美元 -1.55 -3.31 14.39 1.83 1.24 16.85 20.30 30.30 64.53
PFXF VanEck金融股除外優先股ETF 07/25 美元 0.23 -0.52 3.99 0.64 2.70 1.79 6.44 -1.35 17.17
PIT VanEck商品策略主動型ETF 07/25 美元 -0.15 -2.59 4.75 -2.65 -3.51 1.28 -0.67 N/A N/A
PPH VanEck製藥ETF 07/25 美元 0.02 1.31 14.94 -0.24 7.45 10.94 17.08 31.58 77.94
RAAX VanEck通膨配置主動型ETF 07/25 美元 -0.25 -2.14 7.78 0.77 0.66 9.46 7.66 23.99 33.77
REMX VanEck稀土與戰略金屬ETF 07/25 美元 0.51 -4.95 -33.21 -3.10 -16.84 -17.67 -50.34 -56.93 6.56
RNEW VanEck綠色基礎設施ETF 07/25 美元 -0.63 -3.17 0.97 4.28 13.39 14.42 -9.12 N/A N/A
RTH VanEck零售業ETF 07/25 美元 -0.05 -1.62 7.71 -1.32 2.08 6.76 15.12 15.66 89.37
SHYD VanEck短期非投資等級市政債券ETF 07/25 美元 0.00 0.09 2.26 0.45 1.76 2.96 3.82 -3.99 3.66
SLX VanEck鋼鐵ETF 07/25 美元 2.85 0.39 -6.53 5.77 -0.42 -0.19 0.01 29.49 118.20
SMB VanEck短期市政債券ETF 07/25 美元 0.00 0.06 0.89 0.59 1.42 1.30 2.99 -0.66 3.57
SMH VanEck半導體ETF 07/25 美元 -1.82 -7.46 35.25 -9.65 11.45 22.92 52.05 88.07 308.26
SMI VanEck HIP永續市政債券主動型ETF 07/25 美元 0.06 -0.11 0.92 0.46 2.31 1.82 3.22 N/A N/A
SMOG VanEck低碳能源ETF 07/25 美元 0.47 -1.69 -8.04 2.73 8.92 6.44 -19.16 -32.41 58.74
SMOT VanEck晨星SMID護城河ETF 07/25 美元 0.77 -1.06 4.23 3.02 2.28 6.15 6.94 N/A N/A
VNM VanEck越南ETF 07/25 美元 0.17 -2.29 -7.65 -3.32 -2.61 -6.64 -12.17 -32.93 -21.11
XMPT VanEck CEF市政債券非投資等級ETF 07/25 美元 0.36 0.18 6.37 0.91 7.26 7.38 8.32 -16.27 -0.18

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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