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代碼 ETF名稱 日期 幣別 淨值報酬率(%)
 一日   一週  今年以來 一個月 三個月 六個月  一年   三年   五年 
AFK VanEck非洲指數ETF 06/20 美元 1.15 4.28 11.71 -2.58 11.32 12.19 7.64 -18.06 -13.04
ANGL VanEck墜落天使非投資等級債券ETF 06/20 美元 0.00 -0.14 1.51 0.25 0.64 1.62 9.98 1.93 26.21
BBH VanEck生技ETF 06/20 美元 1.33 -0.51 0.77 -1.20 1.34 5.21 4.82 -13.22 33.61
BIZD VanEck事業發展公司收益ETF 06/20 美元 0.29 0.06 9.21 -0.23 6.62 10.41 25.91 37.00 73.43
BJK VanEck博奕ETF 06/20 美元 0.74 1.92 -3.88 -3.57 -5.86 -2.41 -8.42 -20.44 16.29
BRF VanEck巴西小型股ETF 06/20 美元 0.22 -1.24 -23.26 -13.41 -20.75 -20.79 -22.12 -37.90 -32.01
BUZZ VanEck社交情緒ETF 06/20 美元 -0.66 -0.95 12.21 -1.50 -1.32 14.66 29.69 -16.00 N/A
CBON VanEck中國債券ETF 06/20 美元 -0.14 -0.14 -0.09 -0.09 0.18 0.64 2.08 -1.14 12.60
CLOI VanEck CLO主動型ETF 06/20 美元 0.02 0.15 4.21 0.61 2.32 4.53 9.23 N/A N/A
CMCI VanEck CMCI商品策略ETF 06/20 美元 0.12 -0.23 7.49 -3.29 3.24 6.82 N/A N/A N/A
CNXT VanEck創業板ETF 06/20 美元 -3.52 -1.40 -8.61 -6.56 -8.43 -3.19 -23.06 -55.67 -11.94
CRAK VanEck石油商ETF 06/20 美元 1.31 0.85 3.64 -4.56 -6.35 3.86 20.76 33.29 50.13
DAPP VanEck數位轉型ETF 06/20 美元 2.31 4.81 24.64 20.66 14.43 35.12 108.60 -43.94 N/A
DESK VanEck辦公室和商業REIT ETF 06/20 美元 -0.84 0.11 -6.64 -0.59 -2.23 -6.90 N/A N/A N/A
DGIN VanEck數位印度ETF 06/20 美元 -0.33 0.74 10.01 3.63 4.84 13.80 30.01 N/A N/A
DURA VanEck持久高股息ETF 06/20 美元 0.70 1.02 3.12 -1.85 0.91 5.07 3.82 14.88 33.86
EFUT Vaneck以太坊策略主動型ETF 06/20 美元 2.45 0.99 29.59 1.28 2.37 34.98 N/A N/A N/A
EINC VanEck能源收益ETF 06/20 美元 0.73 0.53 15.84 -0.88 5.72 17.34 30.70 59.55 73.75
EMLC VanEck J.P. Morgan新興市場當地貨幣債券ETF 06/20 美元 -0.17 0.04 -4.30 -2.88 -1.68 -3.39 -0.39 -9.48 -8.11
ESPO VanEck視頻遊戲和電競ETF 06/20 美元 -0.08 0.20 16.42 -1.60 5.03 18.59 18.54 -5.12 105.88
EVX VanEck環境服務業指數ETF 06/20 美元 -0.05 0.71 10.92 1.06 2.36 12.48 11.19 25.47 69.56
FLTR VanEck IG浮動利率ETF 06/20 美元 0.04 0.08 3.86 0.51 1.67 4.06 7.59 12.31 17.07
GDX VanEck黃金礦業ETF 06/20 美元 2.59 3.86 10.80 -7.41 14.82 11.55 15.77 6.07 46.62
GDXJ VanEck小型黃金礦業ETF 06/20 美元 2.54 4.00 13.30 -7.91 17.26 13.98 21.30 -6.77 32.92
GLIN VanEck印度成長領袖ETF 06/20 美元 -0.57 0.84 14.76 4.23 9.89 18.86 41.92 35.40 40.28
GMET VanEck綠色金屬ETF 06/20 美元 1.11 0.69 1.56 -13.82 3.56 5.83 -9.02 N/A N/A
GRNB VanEck綠色債券ETF 06/20 美元 -0.13 -0.08 1.20 1.07 1.50 1.50 5.37 -5.76 1.33
HAP VanEck天然資源ETF 06/20 美元 1.11 0.48 2.81 -5.84 0.52 4.46 8.12 21.96 57.84
HODL VanEck比特幣信託ETF 06/20 美元 0.85 -2.62 46.96 -6.32 -0.92 N/A N/A N/A N/A
HYD VanEck非投資等級市政債券ETF 06/20 美元 0.00 0.13 2.95 0.89 1.37 3.33 5.96 -7.56 -0.26
HYEM VanEck新興市場非投資等級債券ETF 06/20 美元 0.05 0.21 6.35 0.69 2.78 6.99 12.13 -3.19 9.40
IBOT VanEck機器人ETF 06/20 美元 -1.34 -0.44 13.09 1.79 2.19 16.86 17.95 N/A N/A
IDX VanEck印尼指數ETF 06/20 美元 0.33 -1.36 -10.45 -9.44 -7.52 -8.84 -12.42 -9.86 -25.00
IHY VanEck國際非投資等級債ETF 06/20 美元 0.05 -0.15 1.47 0.10 0.79 2.26 8.70 -6.56 7.00
INC VanEck動態高收益主動型ETF 06/20 美元 0.07 0.11 3.23 0.00 1.50 3.85 9.22 N/A N/A
ISRA VanEck以色列ETF 06/20 美元 -1.04 -1.62 0.80 -3.66 -5.19 2.09 -0.50 -21.74 17.05
ITM VanEck中期市政債券ETF 06/20 美元 -0.07 0.02 -0.59 0.53 -0.34 -0.36 2.86 -5.25 3.01
LFEQ VanEck做多/持平趨勢ETF 06/20 美元 -0.28 0.85 15.21 3.17 5.02 16.99 22.32 23.54 78.22
MBBB VanEck穆迪分析BBB級美元公司債券ETF 06/20 美元 -0.24 -0.33 1.06 1.14 1.63 1.34 7.00 -5.87 N/A
MGRO VanEck Morningstar寬護城河成長ETF 06/20 美元 0.46 0.89 -5.64 -4.40 N/A N/A N/A N/A N/A
MIG VanEck穆迪分析IG公司債券ETF 06/20 美元 -0.24 -0.28 0.87 1.15 1.59 1.16 6.60 -6.05 N/A
MLN VanEck長期市政債券ETF 06/20 美元 -0.11 0.00 0.46 0.96 0.96 0.79 3.99 -10.26 0.10
MOAT VanEck晨星寬護城河ETF 06/20 美元 0.46 0.57 1.94 -3.49 -2.45 3.87 10.20 22.43 90.52
MOO VanEck農業企業ETF 06/20 美元 0.11 -0.28 -8.02 -5.84 -5.40 -5.39 -11.44 -16.18 16.29
MORT VanEck抵押貸款不動產投資信託收益ETF 06/20 美元 0.18 0.45 -2.40 -1.32 1.19 -2.48 7.35 -20.10 -18.58
MOTE VanEck晨星ESG護城河ETF 06/20 美元 0.00 0.89 2.47 -1.95 -2.28 4.68 9.52 N/A N/A
MOTG VanEck晨星全球護城河ETF 06/20 美元 0.11 -0.03 2.74 -3.12 -0.91 5.08 6.56 4.56 49.29
MOTI VanEck晨星國際護城河ETF 06/20 美元 0.09 -0.90 2.89 -4.78 3.09 4.91 3.12 -1.11 21.53
MVAL VanEck Morningstar寬護城河價值ETF 06/20 美元 0.50 0.47 -0.10 -2.35 N/A N/A N/A N/A N/A
NLR VanEck鈾與核能ETF 06/20 美元 0.61 0.19 15.61 -5.81 10.35 18.53 43.62 69.82 82.26
OIH VanEck石油服務ETF 06/20 美元 1.10 0.44 -1.61 -7.55 -8.12 -1.72 13.45 45.28 13.36
OUNZ VanEck Merk黃金信託ETF 06/20 美元 1.24 2.38 14.24 -2.81 8.01 16.04 21.87 32.05 68.61
PFXF VanEck金融股除外優先股ETF 06/20 美元 -0.46 -1.15 2.91 -1.04 -2.41 3.09 7.65 -0.56 17.71
PIT VanEck商品策略主動型ETF 06/20 美元 0.55 1.59 8.28 -1.97 1.61 6.26 9.49 N/A N/A
PPH VanEck製藥ETF 06/20 美元 0.14 -0.12 13.58 1.73 3.26 16.73 19.16 33.82 71.87
RAAX VanEck通膨配置主動型ETF 06/20 美元 0.74 1.30 7.23 -2.64 2.52 7.93 13.42 24.34 32.93
REMX VanEck稀土與戰略金屬ETF 06/20 美元 -1.71 -5.78 -28.47 -21.59 -15.29 -25.33 -47.85 -39.77 7.89
RNEW VanEck綠色基礎設施ETF 06/20 美元 -1.36 -2.96 -3.71 0.89 5.38 -1.93 -6.10 N/A N/A
RTH VanEck零售業ETF 06/20 美元 0.27 1.62 10.27 2.62 -1.55 12.11 23.13 26.12 98.13
SHYD VanEck短期非投資等級市政債券ETF 06/20 美元 0.00 0.09 1.76 0.49 0.86 2.27 3.96 -3.67 3.72
SLX VanEck鋼鐵ETF 06/20 美元 0.27 -0.39 -10.45 -9.27 -7.10 -8.98 9.31 30.49 108.95
SMB VanEck短期市政債券ETF 06/20 美元 0.00 0.12 0.30 0.41 0.30 0.36 2.87 -0.86 3.68
SMH VanEck半導體ETF 06/20 美元 -2.86 0.61 53.80 14.44 21.54 59.07 77.06 122.66 422.05
SMI VanEck HIP永續市政債券主動型ETF 06/20 美元 -0.09 0.02 0.48 0.87 0.64 0.68 3.56 N/A N/A
SMOG VanEck低碳能源ETF 06/20 美元 -0.45 -2.95 -10.41 -2.89 0.66 -6.84 -18.36 -33.18 58.68
SMOT VanEck晨星SMID護城河ETF 06/20 美元 -0.06 -0.44 1.08 -3.25 -4.87 3.31 8.89 N/A N/A
VNM VanEck越南ETF 06/20 美元 -1.33 -3.08 -2.86 -3.16 -7.16 0.00 0.68 -33.10 -16.20
XMPT VanEck CEF市政債券非投資等級ETF 06/20 美元 -0.32 0.27 5.31 2.39 2.73 5.51 9.29 -16.19 1.14

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。