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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
BIV Vanguard美國中期債券ETF 06/11 美元 -0.03 0.64 -2.15 1.26 1.24 -2.50 -0.46 20.75 17.79
BLV Vanguard長期債券ETF 06/11 美元 0.02 1.70 -5.93 3.92 3.64 -8.09 -4.57 28.35 26.54
BND Vanguard總體債券市場ETF 06/11 美元 -0.02 0.50 -1.92 1.14 1.26 -1.76 -0.16 17.35 16.44
BNDW Vanguard全世界債券ETF 06/11 美元 0.14 0.55 -1.82 1.02 0.71 -1.72 0.34 N/A N/A
BNDX Vanguard總體國際債券ETF 06/11 美元 0.19 0.53 -1.79 0.97 0.11 -2.05 0.49 13.88 16.54
BSV Vanguard短期債券ETF 06/11 美元 -0.05 0.07 -0.09 0.22 0.47 0.04 0.90 11.89 11.77
EDV Vanguard美國延期公債ETF 06/11 美元 -0.35 2.12 -12.42 5.20 3.38 -16.11 -18.50 27.36 13.17
ESGV Vanguard ESG美股ETF 06/11 美元 0.31 0.93 12.55 2.99 7.37 16.10 47.19 N/A N/A
IVOG Vanguard標普400中型成長股ETF 06/11 美元 0.67 1.63 12.18 1.86 3.07 16.30 51.36 43.98 101.99
IVOO Vanguard標普400中型股ETF 06/11 美元 0.74 0.89 19.87 1.59 5.24 23.50 61.78 43.88 97.74
IVOV Vanguard標普400中型價值股ETF 06/11 美元 0.85 0.17 27.44 1.11 7.12 30.49 71.21 40.63 87.43
MGC Vanguard美國大型股ETF 06/11 美元 0.17 0.60 12.89 2.61 8.06 15.97 43.56 65.47 130.84
MGK Vanguard大型成長股ETF 06/11 美元 0.35 1.63 9.42 3.97 8.10 13.60 44.01 88.07 179.48
MGV Vanguard大型價值股ETF 06/11 美元 -0.02 -0.65 17.32 1.03 8.03 18.92 42.80 42.92 88.57
VAW Vanguard原物料類股ETF 06/11 美元 0.45 -1.56 21.18 -1.68 10.54 24.35 67.15 45.68 97.53
VB Vanguard小型股ETF 06/11 美元 0.84 1.64 17.32 4.28 3.90 21.00 65.06 49.25 110.90
VBK Vanguard小型成長股ETF 06/11 美元 0.68 2.93 6.39 5.74 0.69 11.28 51.73 61.94 138.02
VBR Vanguard小型價值股ETF 06/11 美元 0.92 0.72 26.64 3.30 6.28 29.13 75.74 36.85 86.83
VCEB Vanguard ESG美國公司債券ETF 06/11 美元 0.07 0.93 -2.15 1.99 2.48 -1.42 N/A N/A N/A
VCIT Vanguard中期公司債券ETF 06/11 美元 -0.01 0.75 -1.28 1.48 2.19 -0.70 3.82 25.10 25.90
VCLT Vanguard長期公司債券ETF 06/11 美元 0.17 1.85 -3.70 4.10 4.81 -2.82 4.92 34.62 38.83
VCR Vanguard非必需消費類股ETF 06/11 美元 0.83 1.49 11.52 1.10 4.10 16.57 62.83 85.23 168.49
VCSH Vanguard短期公司債券ETF 06/11 美元 -0.01 0.12 0.24 0.34 0.93 0.63 2.98 14.60 16.28
VDC Vanguard必需性消費類股ETF 06/11 美元 0.03 -0.76 7.11 0.53 7.93 8.27 29.03 50.30 52.21
VDE Vanguard能源類股ETF 06/11 美元 -0.23 -0.37 51.46 7.00 5.54 41.95 57.05 -17.91 -2.17
VEA Vanguard FTSE成熟市場ETF 06/11 美元 0.17 0.26 13.24 3.82 8.06 15.96 43.25 28.59 70.85
VEU Vanguard FTSE美國以外全世界ETF 06/11 美元 0.06 0.05 11.90 4.01 6.19 14.42 42.99 29.85 73.79
VFH Vanguard金融類股ETF 06/11 美元 0.61 -2.01 27.68 1.28 8.62 32.54 66.74 39.63 115.19
VFLQ Vanguard美國流動因子主動型ETF 06/11 美元 0.51 0.38 19.25 2.49 4.07 22.02 55.55 42.77 N/A
VFMF Vanguard美國多因子主動型ETF 06/11 美元 0.78 -0.46 22.79 1.32 5.69 26.29 59.79 31.14 N/A
VFMO Vanguard美國動能因子主動型ETF 06/11 美元 1.03 0.73 16.51 4.88 2.17 20.93 63.78 60.60 N/A
VFMV Vanguard美國最低波動率主動型ETF 06/11 美元 0.17 1.27 10.17 2.83 6.73 12.80 29.39 29.00 N/A
VFQY Vanguard美國優質因子主動型ETF 06/11 美元 0.64 0.94 19.57 3.08 5.46 23.11 59.13 48.74 N/A
VFVA Vanguard美國價值因子主動型ETF 06/11 美元 0.50 -0.24 32.49 2.73 8.28 34.52 80.72 36.47 N/A
VGIT Vanguard中期公債ETF 06/11 美元 -0.09 0.35 -1.48 0.69 0.73 -2.16 -2.14 15.45 11.83
VGK Vanguard FTSE歐洲ETF 06/11 美元 0.33 0.73 16.99 4.87 10.67 19.77 46.15 30.10 70.77
VGLT Vanguard長期公債ETF 06/11 美元 -0.10 1.63 -9.02 3.61 2.64 -9.79 -12.02 26.23 17.86
VGSH Vanguard短期公債ETF 06/11 美元 0.00 0.00 0.07 0.03 0.11 -0.54 -0.36 7.88 7.81
VGT Vanguard資訊科技類股ETF 06/11 美元 0.61 1.78 8.28 5.48 6.54 13.59 47.79 110.72 271.31
VHT Vanguard健康照護類股ETF 06/11 美元 -0.50 2.75 9.39 2.91 7.91 11.42 33.62 57.69 101.40
VIG Vanguard股利增值ETF 06/11 美元 0.19 -0.46 10.37 0.38 8.28 12.84 37.66 56.89 106.73
VIGI Vanguard國際股利增值ETF 06/11 美元 0.06 0.83 9.34 4.79 5.59 12.15 38.82 39.54 75.96
VIOG Vanguard標普600小型成長股ETF 06/11 美元 1.02 0.97 16.05 4.07 -0.79 20.66 66.08 41.24 115.12
VIOO Vanguard標普600小型股ETF 06/11 美元 0.91 0.84 25.32 4.51 1.08 29.08 78.55 40.09 110.16
VIOV Vanguard標普600小型價值股ETF 06/11 美元 0.93 0.67 34.33 4.79 2.66 37.22 89.92 36.44 100.90
VIS Vanguard工業類股ETF 06/11 美元 0.34 -1.35 17.11 -0.11 7.08 17.98 58.63 44.69 101.70
VMBS Vanguard抵押貸款證券ETF 06/11 美元 -0.06 -0.04 -0.80 -0.02 -0.06 -0.74 -0.71 11.91 11.06
VNQ Vanguard房地產ETF 06/11 美元 -0.40 2.48 24.45 8.14 17.30 27.26 40.41 47.16 52.03
VNQI Vanguard全球不含美國房地產ETF 06/11 美元 -0.54 1.48 11.43 4.85 9.44 13.72 30.64 12.27 38.92
VO Vanguard中型股ETF 06/11 美元 0.44 0.71 14.85 3.35 6.66 17.27 51.32 54.34 106.49
VOE Vanguard中型價值股ETF 06/11 美元 0.42 -0.37 22.37 1.55 7.45 24.23 57.11 38.50 81.31
VONE Vanguard羅素1000指數ETF 06/11 美元 0.21 0.61 13.50 2.66 7.72 16.54 46.11 62.89 125.28
VONG Vanguard羅素1000成長指數ETF 06/11 美元 0.27 1.96 8.73 4.23 8.18 13.05 44.25 83.80 175.98
VONV Vanguard羅素1000價值指數ETF 06/11 美元 0.17 -0.60 18.69 1.13 7.35 20.31 47.12 40.50 78.07
VOO Vanguard標普500指數ETF 06/11 美元 0.17 0.41 13.90 2.42 8.18 16.79 43.60 61.33 122.86
VOOG Vanguard標普500成長指數ETF 06/11 美元 0.15 1.39 10.10 3.60 8.80 13.81 42.49 74.86 156.45
VOOV Vanguard標普500價值指數ETF 06/11 美元 0.10 -0.62 18.05 1.12 7.41 19.59 43.38 43.52 83.24
VOT Vanguard中型成長股ETF 06/11 美元 0.56 1.92 7.71 5.25 5.85 10.84 45.96 69.68 132.15
VOX Vanguard通訊服務ETF 06/11 美元 0.33 1.23 17.38 4.41 5.58 18.43 54.11 71.23 68.63
VPL Vanguard FTSE太平洋ETF 06/11 美元 0.15 -0.18 5.99 2.09 3.60 9.25 36.16 23.07 70.93
VPU Vanguard公用事業類股 06/11 美元 0.27 1.38 6.46 0.67 7.80 8.36 16.57 46.64 53.89
VSGX Vanguard ESG國際股票ETF 06/11 美元 -0.03 0.06 11.06 4.22 5.98 14.12 42.54 N/A N/A
VSS Vanguard美國以外全世界小型股ETF 06/11 美元 0.11 0.37 14.77 3.96 8.23 19.02 52.39 23.84 67.77
VT Vanguard全世界股票ETF 06/11 美元 0.18 0.45 12.99 3.36 6.93 15.93 45.63 46.38 99.97
VTC Vanguard總體公司債券ETF 06/11 美元 0.03 0.94 -1.83 2.10 2.74 -1.07 3.97 24.08 N/A
VTEB Vanguard免稅政府債券ETF 06/11 美元 -0.04 0.36 1.18 0.92 1.67 1.55 4.77 16.22 17.61
VTHR Vanguard羅素3000指數ETF 06/11 美元 0.30 0.84 13.78 3.12 7.28 16.94 47.69 61.27 124.34
VTI Vanguard整體股市ETF 06/11 美元 0.30 0.74 13.93 3.07 7.13 17.08 47.88 62.01 125.58
VTIP Vanguard短期抗通膨債券ETF 06/11 美元 -0.15 -0.21 2.57 0.13 1.48 3.12 5.99 13.19 14.85
VTV Vanguard價值股ETF 06/11 美元 0.07 -0.57 18.65 1.05 8.07 20.15 45.33 42.20 88.77
VTWG Vanguard羅素2000成長指數ETF 06/11 美元 1.09 3.52 7.36 6.55 -2.95 12.09 60.61 50.64 130.36
VTWO Vanguard羅素2000指數ETF 06/11 美元 1.02 2.09 18.64 6.02 0.11 22.69 74.09 45.29 115.02
VTWV Vanguard羅素2000價值指數ETF 06/11 美元 1.00 0.83 30.82 5.48 3.10 34.10 87.70 36.29 94.09
VUG Vanguard成長股指數 06/11 美元 0.37 1.65 9.04 4.24 7.61 13.14 44.37 85.76 170.39
VUSB Vanguard超短期債券主動型ETF 06/11 美元 -0.01 0.01 0.15 0.10 N/A N/A N/A N/A N/A
VV Vanguard大型股ETF 06/11 美元 0.27 0.60 13.29 2.74 7.83 16.26 45.00 63.83 127.06
VWO Vanguard FTSE新興市場ETF 06/11 美元 -0.44 -0.64 9.22 4.39 1.69 11.85 45.03 31.72 82.33
VWOB Vanguard新興市場政府債券ETF 06/11 美元 0.17 0.87 -0.95 2.06 3.78 0.22 10.08 21.67 28.35
VXF Vanguard中小型股延展市場ETF 06/11 美元 0.96 2.31 14.44 5.85 2.59 18.32 69.02 62.30 134.16
VXUS Vanguard總體國際股票ETF 06/11 美元 0.12 0.13 12.34 4.00 6.42 15.10 43.66 28.89 72.87
VYM Vanguard高股利收益ETF 06/11 美元 0.07 -0.57 18.06 0.97 7.80 19.13 41.06 37.75 77.16
VYMI Vanguard國際高股利收益ETF 06/11 美元 0.10 -0.08 17.41 3.33 7.63 18.88 44.50 22.13 57.75

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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