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Vanguard全世界債券ETF〈BNDW〉
Vanguard全世界債券ETF(BNDW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/24) 67.1600(美元) -0.2300 -0.34 70.2300 65.1900
淨值(2024/04/23) 67.3800(美元) 0.0100 0.01 70.2200 65.1500
日 至 說明
Vanguard全世界債券ETF(BNDW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/23 67.3800 67.3900
2024/04/22 67.3700 67.3400
2024/04/19 67.3100 67.3200
2024/04/18 67.2300 67.2100
2024/04/17 67.3700 67.4000
2024/04/16 67.1700 67.1800
2024/04/15 67.3400 67.3400
2024/04/12 67.7100 67.7200
2024/04/11 67.5100 67.5200
2024/04/10 67.5300 67.5500
2024/04/09 68.1200 68.1300
2024/04/08 67.9100 67.9300
2024/04/05 67.9700 67.9900
2024/04/04 68.2400 68.2700
2024/04/03 68.0700 68.0900
日期 淨值 市價
2024/04/02 67.9900 68.0200
2024/04/01 68.0600 68.0700
2024/03/28 68.6100 68.6100
2024/03/27 68.6900 68.6900
2024/03/26 68.4700 68.4500
2024/03/25 68.4000 68.4000
2024/03/22 68.5600 68.5400
2024/03/21 68.3100 68.3200
2024/03/20 68.2700 68.3000
2024/03/19 68.1400 68.1500
2024/03/18 68.0100 68.0400
2024/03/15 68.0500 68.1000
2024/03/14 68.0800 68.1000
2024/03/13 68.4000 68.4350
2024/03/12 68.5000 68.5000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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