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Vanguard全世界債券ETF〈BNDW〉
Vanguard全世界債券ETF(BNDW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/10) 79.6580(美元) 0.0080 0.01 81.0800 74.4700
淨值(2019/12/10) 79.6200(美元) -0.0200 -0.03 81.0300 74.5000
日 至 說明
Vanguard全世界債券ETF(BNDW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/10 79.6200 79.6580
2019/12/09 79.6400 79.6500
2019/12/06 79.5900 79.6234
2019/12/05 79.6200 79.6800
2019/12/04 79.7800 79.8400
2019/12/03 79.9100 79.9400
2019/12/02 79.5800 79.6000
2019/11/29 79.9000 79.9319
2019/11/27 79.9700 80.0100
2019/11/26 80.0300 80.0600
2019/11/25 79.9100 79.9400
2019/11/22 79.8700 79.8900
2019/11/21 79.7900 79.8138
2019/11/20 79.9200 79.9400
2019/11/19 79.7400 79.7700
日期 淨值 市價
2019/11/18 79.6600 79.7100
2019/11/15 79.6200 79.6600
2019/11/14 79.6500 79.6800
2019/11/13 79.4500 79.5000
2019/11/12 79.2900 79.3000
2019/11/11 79.2700 79.2700
2019/11/08 79.2500 79.2800
2019/11/07 79.2800 79.3200
2019/11/06 79.6900 79.7100
2019/11/05 79.5700 79.6100
2019/11/04 79.7800 79.8200
2019/11/01 80.0000 80.0300
2019/10/31 80.2400 80.2200
2019/10/30 79.9100 79.9500
2019/10/29 79.7000 79.7300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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