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Vanguard價值股ETF〈VTV〉
Vanguard價值股ETF(VTV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2018/06/22) 104.9100(美元) -0.3000 -0.29 113.2600 96.1100
淨值(2018/06/21) 105.1900(美元) -0.5800 -0.55 113.3100 96.1000
日 至 說明
Vanguard價值股ETF(VTV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2018/06/21 105.1900 105.2100
2018/06/20 105.7700 105.7900
2018/06/19 105.8100 105.8300
2018/06/18 106.0800 106.0800
2018/06/15 106.4400 106.4700
2018/06/14 106.5200 106.5300
2018/06/13 106.6200 106.6200
2018/06/12 107.0700 107.0800
2018/06/11 107.1600 107.2100
2018/06/08 107.0800 107.0900
2018/06/07 106.7100 106.7300
2018/06/06 106.4500 106.4600
2018/06/05 105.4600 105.5100
2018/06/04 105.5200 105.5200
2018/06/01 105.2500 105.2300
日期 淨值 市價
2018/05/31 104.2300 104.2400
2018/05/30 105.1200 105.1600
2018/05/29 103.6400 103.6700
2018/05/25 105.1800 105.1600
2018/05/24 105.5000 105.5200
2018/05/23 105.8400 105.8200
2018/05/22 105.8100 105.8600
2018/05/21 105.9800 105.9900
2018/05/18 105.1200 105.1200
2018/05/17 105.5200 105.5300
2018/05/16 105.5700 105.5700
2018/05/15 105.1600 105.1500
2018/05/14 105.6300 105.6400
2018/05/11 105.4400 105.4500
2018/05/10 105.1500 105.1200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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