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Vanguard價值股ETF〈VTV〉
Vanguard價值股ETF(VTV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/12/01) 116.7400(美元) 1.0400 0.90 121.4200 76.7600
淨值(2020/12/01) 116.7200(美元) 1.1100 0.96 121.4300 76.7600
日 至 說明
Vanguard價值股ETF(VTV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/12/01 116.7200 116.7400
2020/11/30 115.6100 115.7000
2020/11/27 116.8900 116.9600
2020/11/25 116.9700 116.9700
2020/11/24 117.7100 117.7000
2020/11/23 115.2800 115.2800
2020/11/20 113.8500 113.8800
2020/11/19 114.4100 114.4200
2020/11/18 114.2500 114.2600
2020/11/17 115.5700 115.6500
2020/11/16 116.1300 116.1900
2020/11/13 114.2000 114.2600
2020/11/12 112.1600 112.1500
2020/11/11 113.5600 113.6000
2020/11/10 113.9900 114.0500
日期 淨值 市價
2020/11/09 112.3900 112.3900
2020/11/06 108.0400 108.0500
2020/11/05 108.4000 108.3600
2020/11/04 106.6500 106.6100
2020/11/03 106.3000 106.2800
2020/11/02 104.4800 104.4800
2020/10/30 102.4300 102.6100
2020/10/29 102.4200 102.3800
2020/10/28 101.6800 101.7500
2020/10/27 104.7600 104.7800
2020/10/26 106.1900 106.2000
2020/10/23 108.3000 108.2900
2020/10/22 108.1700 108.1800
2020/10/21 106.7600 106.8000
2020/10/20 107.1900 107.1400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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