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Vanguard價值股ETF〈VTV〉
Vanguard價值股ETF(VTV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2018/10/22) 106.2000(美元) -0.7800 -0.73 113.2600 100.4700
淨值(2018/10/22) 106.2100(美元) -0.7900 -0.74 113.3100 100.5000
日 至 說明
Vanguard價值股ETF(VTV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2018/10/22 106.2100 106.2000
2018/10/19 107.0000 106.9800
2018/10/18 106.8800 106.9300
2018/10/17 107.9400 107.9700
2018/10/16 107.8500 107.8000
2018/10/15 105.9000 105.9000
2018/10/12 106.2400 106.2000
2018/10/11 105.4200 105.4600
2018/10/10 108.0300 108.1200
2018/10/09 110.9700 110.9900
2018/10/08 111.2800 111.3300
2018/10/05 110.9400 110.9800
2018/10/04 111.2900 111.3300
2018/10/03 111.5000 111.5500
2018/10/02 111.3800 111.4100
日期 淨值 市價
2018/10/01 111.1200 111.1500
2018/09/28 110.6600 110.6800
2018/09/27 111.4300 111.4600
2018/09/26 111.4200 111.4700
2018/09/25 111.9900 111.9800
2018/09/24 112.5200 112.5200
2018/09/21 113.2600 113.2600
2018/09/20 113.0600 113.0900
2018/09/19 112.1900 112.2100
2018/09/18 111.9300 111.9800
2018/09/17 111.5100 111.5300
2018/09/14 111.6000 111.6100
2018/09/13 111.3700 111.4000
2018/09/12 110.9100 110.9000
2018/09/11 110.7200 110.7500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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