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Vanguard總體公司債券ETF〈VTC〉
Vanguard總體公司債券ETF(VTC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 89.9350(美元) 0.1301 0.14 89.9350 81.1010
淨值(2020/01/24) 89.9100(美元) 0.1000 0.11 89.9100 81.1200
日 至 說明
Vanguard總體公司債券ETF(VTC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/24 89.9100 89.9350
2020/01/23 89.8100 89.8049
2020/01/22 89.6700 89.7559
2020/01/21 89.5700 89.5600
2020/01/17 89.2100 89.2493
2020/01/16 89.1800 89.2000
2020/01/15 89.1100 89.2200
2020/01/14 88.9500 88.9900
2020/01/13 88.9200 88.9000
2020/01/10 89.0400 89.1000
2020/01/09 88.7900 88.7780
2020/01/08 88.5000 88.5350
2020/01/07 88.6600 88.6749
2020/01/06 88.8700 88.8650
2020/01/03 89.0000 89.0500
日期 淨值 市價
2020/01/02 88.6600 88.6800
2019/12/31 88.5300 88.5841
2019/12/30 88.7700 88.8400
2019/12/27 88.6900 88.7945
2019/12/26 88.5400 88.5891
2019/12/24 88.5500 88.4956
2019/12/23 88.3500 88.3952
2019/12/20 88.6300 88.6400
2019/12/19 88.6000 88.6000
2019/12/18 88.4800 88.5000
2019/12/17 88.6000 88.6000
2019/12/16 88.6300 88.6250
2019/12/13 88.8200 88.7771
2019/12/12 88.3800 88.4152
2019/12/11 88.7100 88.7700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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