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Vanguard總體公司債券ETF〈VTC〉
Vanguard總體公司債券ETF(VTC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/12) 74.9600(美元) 0.1300 0.17 77.8800 70.3400
淨值(2024/04/11) 74.8500(美元) -0.0800 -0.11 77.8500 70.3100
日 至 說明
Vanguard總體公司債券ETF(VTC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/11 74.8500 74.8300
2024/04/10 74.9300 74.9400
2024/04/09 75.8500 75.8600
2024/04/08 75.5400 75.5300
2024/04/05 75.5500 75.5700
2024/04/04 75.8100 75.8300
2024/04/03 75.7300 75.7600
2024/04/02 75.6900 75.7200
2024/04/01 75.7600 75.7700
2024/03/28 76.6200 76.6200
2024/03/27 76.6700 76.7000
2024/03/26 76.2700 76.2700
2024/03/25 76.2700 76.2800
2024/03/22 76.4800 76.4600
2024/03/21 76.2400 76.2200
日期 淨值 市價
2024/03/20 76.1500 76.1400
2024/03/19 76.0200 76.0100
2024/03/18 75.8400 75.8200
2024/03/15 75.9500 75.9300
2024/03/14 75.9300 75.9200
2024/03/13 76.3700 76.3500
2024/03/12 76.4600 76.4300
2024/03/11 76.6600 76.6600
2024/03/08 76.6500 76.6400
2024/03/07 76.5700 76.6100
2024/03/06 76.4100 76.4000
2024/03/05 76.2500 76.2800
2024/03/04 75.9000 75.9400
2024/03/01 76.0300 76.0600
2024/02/29 75.9300 75.9000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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