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Vanguard中期公司債券ETF〈VCIT〉
Vanguard中期公司債券ETF(VCIT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/24) 78.3900(美元) -0.2300 -0.29 81.6400 73.8050
淨值(2024/04/23) 78.5600(美元) 0.2000 0.26 81.4400 73.8300
日 至 說明
Vanguard中期公司債券ETF(VCIT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/23 78.5600 78.6200
2024/04/22 78.3600 78.4100
2024/04/19 78.2400 78.2400
2024/04/18 78.1500 78.1500
2024/04/17 78.3500 78.3400
2024/04/16 77.9600 77.9900
2024/04/15 78.2700 78.2000
2024/04/12 78.7600 78.8100
2024/04/11 78.6200 78.6700
2024/04/10 78.7100 78.7400
2024/04/09 79.6300 79.6800
2024/04/08 79.3600 79.3900
2024/04/05 79.4100 79.5300
2024/04/04 79.7800 79.7600
2024/04/03 79.6300 79.7000
日期 淨值 市價
2024/04/02 79.5100 79.5900
2024/04/01 79.5900 79.6600
2024/03/28 80.4200 80.5100
2024/03/27 80.4300 80.5600
2024/03/26 80.2000 80.2000
2024/03/25 80.1900 80.2400
2024/03/22 80.3700 80.4300
2024/03/21 80.0900 80.1800
2024/03/20 79.9900 80.1200
2024/03/19 79.8500 79.9300
2024/03/18 79.6600 79.6900
2024/03/15 79.6600 79.7700
2024/03/14 79.7200 79.8200
2024/03/13 80.1800 80.2500
2024/03/12 80.2500 80.3500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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