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Vanguard中期公司債券ETF〈VCIT〉
Vanguard中期公司債券ETF(VCIT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/01/22) 96.3200(美元) -0.1100 -0.11 97.1700 78.8300
淨值(2021/01/22) 96.2600(美元) -0.0400 -0.04 96.9100 82.3000
日 至 說明
Vanguard中期公司債券ETF(VCIT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/01/22 96.2600 96.3200
2021/01/21 96.3000 96.4300
2021/01/20 96.4000 96.5000
2021/01/19 96.4000 96.4700
2021/01/15 96.2700 96.4400
2021/01/14 96.1100 96.3700
2021/01/13 96.1700 96.4900
2021/01/12 95.9000 96.1400
2021/01/11 95.9200 96.0300
2021/01/08 96.0200 96.2700
2021/01/07 96.1700 96.4200
2021/01/06 96.3100 96.5200
2021/01/05 96.7100 96.8400
2021/01/04 96.9100 97.0200
2020/12/31 96.8700 97.1400
日期 淨值 市價
2020/12/30 96.7700 97.1200
2020/12/29 96.6600 96.9700
2020/12/28 96.6000 96.9000
2020/12/24 96.5100 96.8800
2020/12/23 96.4000 96.7300
2020/12/22 96.8600 97.0400
2020/12/21 96.7500 96.8700
2020/12/18 96.7500 96.9400
2020/12/17 96.7700 97.0000
2020/12/16 96.7500 96.8900
2020/12/15 96.6800 96.9200
2020/12/14 96.6800 96.8100
2020/12/11 96.6600 96.7700
2020/12/10 96.5700 96.7300
2020/12/09 96.4200 96.4500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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