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Vanguard美國以外全世界小型股ETF〈VSS〉
Vanguard美國以外全世界小型股ETF(VSS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/19) 112.7700(美元) -0.1000 -0.09 117.6200 99.4400
淨值(2024/04/19) 112.5400(美元) -0.6100 -0.54 117.7300 99.6000
日 至 說明
Vanguard美國以外全世界小型股ETF(VSS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/19 112.5400 112.7700
2024/04/18 113.1500 112.8700
2024/04/17 112.7700 112.6900
2024/04/16 112.4800 112.2700
2024/04/15 113.9200 113.7900
2024/04/12 114.8200 114.4600
2024/04/11 116.5700 116.3000
2024/04/10 116.4100 115.9000
2024/04/09 117.7300 117.6200
2024/04/08 117.4100 117.3700
2024/04/05 116.9600 116.8200
2024/04/04 116.4600 116.1400
2024/04/03 116.9700 116.7800
2024/04/02 116.2100 116.2200
2024/04/01 116.6500 116.9200
日期 淨值 市價
2024/03/28 116.7000 116.8400
2024/03/27 116.7700 116.8600
2024/03/26 115.9100 115.8300
2024/03/25 115.9300 115.9000
2024/03/22 115.9400 115.7900
2024/03/21 116.5300 116.5900
2024/03/20 116.2200 116.3700
2024/03/19 115.2000 115.0200
2024/03/18 115.2400 114.9500
2024/03/15 115.0200 114.9000
2024/03/14 115.0400 114.7400
2024/03/13 115.5800 115.4300
2024/03/12 116.0800 115.7900
2024/03/11 115.4000 115.2700
2024/03/08 115.7000 115.6600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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