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Vanguard中期免稅債券ETF〈VTEI〉
Vanguard中期免稅債券ETF(VTEI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/22) 99.1700(美元) 0.0100 0.01 101.0550 98.9994
淨值(2024/04/22) 99.1400(美元) 0.0300 0.03 100.7900 99.1000
日 至 說明
Vanguard中期免稅債券ETF(VTEI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/22 99.1400 99.1700
2024/04/19 99.1100 99.1600
2024/04/18 99.1000 99.0500
2024/04/17 99.1400 99.1750
2024/04/16 99.1100 99.1000
2024/04/15 99.2700 99.1860
2024/04/12 99.3200 99.1950
2024/04/11 99.1700 98.9994
2024/04/10 99.1500 99.0350
2024/04/09 99.3800 99.5000
2024/04/08 99.2900 99.3266
2024/04/05 99.3400 99.2828
2024/04/04 99.3800 99.4250
2024/04/03 99.3000 99.3700
2024/04/02 99.4300 99.5700
日期 淨值 市價
2024/04/01 99.8300 99.7252
2024/03/28 100.1300 100.2200
2024/03/27 100.1100 100.3000
2024/03/26 100.1800 100.3000
2024/03/25 100.3300 100.4600
2024/03/22 100.3300 100.3800
2024/03/21 100.2800 100.3900
2024/03/20 100.3000 100.4597
2024/03/19 100.3700 100.4500
2024/03/18 100.3700 100.4550
2024/03/15 100.4000 100.4050
2024/03/14 100.4400 100.4200
2024/03/13 100.6300 100.6100
2024/03/12 100.6300 100.5900
2024/03/11 100.6200 100.6050
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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