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Vanguard標普600小型價值股ETF〈VIOV〉
Vanguard標普600小型價值股ETF(VIOV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/24) 84.2200(美元) -0.2900 -0.34 89.9200 70.8800
淨值(2024/04/23) 84.4800(美元) 1.5200 1.83 89.8300 70.8600
日 至 說明
Vanguard標普600小型價值股ETF(VIOV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/23 84.4800 84.5100
2024/04/22 82.9600 83.0800
2024/04/19 82.3500 82.3000
2024/04/18 81.3400 81.5000
2024/04/17 81.0000 80.9200
2024/04/16 81.4200 81.4800
2024/04/15 82.0200 82.0400
2024/04/12 82.7600 82.7489
2024/04/11 84.2200 84.1400
2024/04/10 83.9100 83.8300
2024/04/09 86.7800 86.7300
2024/04/08 86.0600 86.0400
2024/04/05 85.3300 85.2300
2024/04/04 85.1900 85.2700
2024/04/03 85.9400 85.8700
日期 淨值 市價
2024/04/02 85.7000 85.5900
2024/04/01 87.2400 87.1300
2024/03/28 88.4400 88.4200
2024/03/27 88.0400 88.0000
2024/03/26 85.5300 85.5900
2024/03/25 85.7200 85.7400
2024/03/22 85.7800 85.8210
2024/03/21 87.2700 87.3600
2024/03/20 86.4000 86.3600
2024/03/19 84.6800 84.7388
2024/03/18 84.2700 84.3400
2024/03/15 84.7400 84.8000
2024/03/14 84.2600 84.4100
2024/03/13 85.8400 85.8500
2024/03/12 85.8400 85.8100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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