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Vanguard新興市場政府債券ETF〈VWOB〉
Vanguard新興市場政府債券ETF(VWOB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/13) 80.9900(美元) 0.3300 0.41 81.5600 74.0100
淨值(2019/12/13) 80.5400(美元) 0.1800 0.22 81.2700 74.1400
日 至 說明
Vanguard新興市場政府債券ETF(VWOB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/13 80.5400 80.9900
2019/12/12 80.3600 80.6600
2019/12/11 80.2200 80.6300
2019/12/10 80.0100 80.1100
2019/12/09 79.8900 80.0100
2019/12/06 79.6500 79.9000
2019/12/05 79.5200 79.7600
2019/12/04 79.4600 79.4500
2019/12/03 79.2900 79.3600
2019/12/02 79.2800 79.2800
2019/11/29 79.8800 79.9200
2019/11/27 79.8900 80.0200
2019/11/26 79.9600 80.0600
2019/11/25 79.8200 79.9200
2019/11/22 79.7600 79.8500
日期 淨值 市價
2019/11/21 79.6100 79.8200
2019/11/20 79.5600 79.7700
2019/11/19 79.4500 79.6300
2019/11/18 79.5900 79.8000
2019/11/15 79.7600 80.0500
2019/11/14 79.7500 80.0400
2019/11/13 79.5100 79.6000
2019/11/12 79.5800 79.6800
2019/11/11 79.6800 79.8000
2019/11/08 79.6800 79.8100
2019/11/07 79.7600 79.8700
2019/11/06 79.9100 80.1900
2019/11/05 79.8900 79.9900
2019/11/04 80.2500 80.3500
2019/11/01 80.2900 80.7000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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