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Vanguard羅素1000價值指數ETF〈VONV〉
Vanguard羅素1000價值指數ETF(VONV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/24) 76.2100(美元) -0.0100 -0.01 78.6400 63.0600
淨值(2024/04/23) 76.2000(美元) 0.6800 0.90 78.6500 63.0600
日 至 說明
Vanguard羅素1000價值指數ETF(VONV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/23 76.2000 76.2200
2024/04/22 75.5200 75.5400
2024/04/19 74.9000 74.9000
2024/04/18 74.4400 74.4200
2024/04/17 74.3700 74.3600
2024/04/16 74.5200 74.5200
2024/04/15 74.9300 74.9300
2024/04/12 75.4300 75.4600
2024/04/11 76.6100 76.6100
2024/04/10 76.7300 76.7200
2024/04/09 77.8000 77.8300
2024/04/08 77.6600 77.7000
2024/04/05 77.6000 77.6000
2024/04/04 77.0400 77.0600
2024/04/03 77.7900 77.8100
日期 淨值 市價
2024/04/02 77.7700 77.8000
2024/04/01 78.2700 78.1900
2024/03/28 78.6500 78.6400
2024/03/27 78.3200 78.3600
2024/03/26 77.1000 77.1400
2024/03/25 77.1700 77.1900
2024/03/22 77.2400 77.2200
2024/03/21 77.6800 77.6500
2024/03/20 77.4800 77.5000
2024/03/19 76.8400 76.8600
2024/03/18 76.4800 76.5000
2024/03/15 76.3100 76.3500
2024/03/14 76.3200 76.3600
2024/03/13 76.9300 76.9600
2024/03/12 76.8000 76.8000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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