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Vanguard抵押貸款證券ETF〈VMBS〉
Vanguard抵押貸款證券ETF(VMBS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/12) 44.6500(美元) 0.1100 0.25 46.8600 42.3000
淨值(2024/04/11) 44.4900(美元) -0.0200 -0.04 46.7800 42.2900
日 至 說明
Vanguard抵押貸款證券ETF(VMBS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/11 44.4900 44.5400
2024/04/10 44.5100 44.4800
2024/04/09 45.1400 45.1200
2024/04/08 44.9500 44.9300
2024/04/05 44.9800 44.9700
2024/04/04 45.2400 45.2600
2024/04/03 45.1400 45.1600
2024/04/02 45.1100 45.1600
2024/04/01 45.1300 45.2000
2024/03/28 45.6300 45.6100
2024/03/27 45.7100 45.7500
2024/03/26 45.6300 45.6600
2024/03/25 45.5800 45.5700
2024/03/22 45.5500 45.5900
2024/03/21 45.4200 45.4500
日期 淨值 市價
2024/03/20 45.4500 45.4800
2024/03/19 45.3000 45.3000
2024/03/18 45.1300 45.1500
2024/03/15 45.1900 45.2200
2024/03/14 45.2300 45.2400
2024/03/13 45.5900 45.5900
2024/03/12 45.6500 45.6400
2024/03/11 45.7700 45.7500
2024/03/08 45.8400 45.7900
2024/03/07 45.6900 45.7200
2024/03/06 45.6000 45.6200
2024/03/05 45.5000 45.5800
2024/03/04 45.2200 45.2400
2024/03/01 45.3200 45.3900
2024/02/29 45.3200 45.3400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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