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Vanguard長期公司債券ETF〈VCLT〉
Vanguard長期公司債券ETF(VCLT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/21) 103.6000(美元) 0.8000 0.78 103.6000 86.1200
淨值(2020/01/21) 103.1300(美元) 0.8500 0.83 103.1700 85.9200
日 至 說明
Vanguard長期公司債券ETF(VCLT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/21 103.1300 103.6000
2020/01/17 102.2800 102.8000
2020/01/16 102.3800 102.7000
2020/01/15 102.4800 102.4900
2020/01/14 102.0400 102.1700
2020/01/13 101.7600 102.2000
2020/01/10 101.9200 102.4200
2020/01/09 101.1300 101.8100
2020/01/08 100.8000 101.0500
2020/01/07 101.2700 101.4300
2020/01/06 101.7300 101.9400
2020/01/03 102.3200 102.3900
2020/01/02 101.4200 101.6700
2019/12/31 100.7000 101.3600
2019/12/30 101.2800 101.9700
日期 淨值 市價
2019/12/27 101.4600 101.8800
2019/12/26 101.3300 101.7000
2019/12/24 101.0900 101.7500
2019/12/23 100.8200 101.3900
2019/12/20 101.2400 101.7000
2019/12/19 101.1100 101.5900
2019/12/18 100.9500 101.3500
2019/12/17 101.2600 101.6800
2019/12/16 101.1800 101.8100
2019/12/13 101.7000 102.1400
2019/12/12 100.6900 101.3100
2019/12/11 101.6000 101.9500
2019/12/10 100.9400 101.3100
2019/12/09 100.9500 101.4300
2019/12/06 100.5700 101.2900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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