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Vanguard長期公司債券ETF〈VCLT〉
Vanguard長期公司債券ETF(VCLT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/12) 75.3700(美元) 0.1700 0.23 81.0600 67.6600
淨值(2024/04/11) 75.1500(美元) -0.2700 -0.36 80.8100 67.6700
日 至 說明
Vanguard長期公司債券ETF(VCLT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/11 75.1500 75.2000
2024/04/10 75.4200 75.4400
2024/04/09 76.7800 76.9500
2024/04/08 76.2500 76.3700
2024/04/05 76.0400 76.1800
2024/04/04 76.7400 76.6600
2024/04/03 76.5100 76.5500
2024/04/02 76.4300 76.5900
2024/04/01 76.6900 76.7500
2024/03/28 78.1100 78.2300
2024/03/27 77.9800 78.2000
2024/03/26 77.4700 77.4600
2024/03/25 77.4200 77.4400
2024/03/22 77.7600 77.8500
2024/03/21 77.2700 77.4100
日期 淨值 市價
2024/03/20 77.0000 77.2100
2024/03/19 77.0400 77.1000
2024/03/18 76.8800 76.8900
2024/03/15 76.9700 77.1900
2024/03/14 76.9200 77.0500
2024/03/13 77.8200 77.9100
2024/03/12 77.9200 78.0500
2024/03/11 78.2400 78.4200
2024/03/08 78.2300 78.2800
2024/03/07 78.1600 78.2400
2024/03/06 78.0600 78.0800
2024/03/05 77.6600 77.7600
2024/03/04 77.0400 77.0600
2024/03/01 77.1400 77.2600
2024/02/29 77.0100 77.0200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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