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Vanguard總體國際債券ETF〈BNDX〉
Vanguard總體國際債券ETF(BNDX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 57.9300(美元) 0.0300 0.05 59.2200 54.0900
淨值(2019/12/05) 57.8700(美元) -0.0700 -0.12 59.1100 54.0600
日 至 說明
Vanguard總體國際債券ETF(BNDX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/05 57.8700 57.9000
2019/12/04 57.9400 58.0600
2019/12/03 58.0700 58.1400
2019/12/02 57.8800 57.9600
2019/11/29 58.1400 58.1600
2019/11/27 58.1600 58.2600
2019/11/26 58.1800 58.2600
2019/11/25 58.0800 58.1800
2019/11/22 58.0900 58.1700
2019/11/21 58.0000 58.0900
2019/11/20 58.0800 58.1800
2019/11/19 58.0100 58.0800
2019/11/18 57.9900 58.0300
2019/11/15 57.9600 58.0500
2019/11/14 57.9700 58.0700
日期 淨值 市價
2019/11/13 57.8700 57.9500
2019/11/12 57.7700 57.8200
2019/11/11 57.7500 57.8200
2019/11/08 57.7900 57.8200
2019/11/07 57.8200 57.8100
2019/11/06 58.0600 58.1200
2019/11/05 58.0200 58.0700
2019/11/04 58.1700 58.1700
2019/11/01 58.2200 58.3200
2019/10/31 58.3500 58.4900
2019/10/30 58.1700 58.2800
2019/10/29 58.0900 58.1600
2019/10/28 58.0800 58.1200
2019/10/25 58.2100 58.2700
2019/10/24 58.2900 58.4000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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