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Vanguard總體國際債券ETF〈BNDX〉
Vanguard總體國際債券ETF(BNDX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/12) 48.8800(美元) 0.1700 0.35 50.8500 47.3800
淨值(2024/04/11) 48.6000(美元) -0.0900 -0.18 50.7600 47.3900
日 至 說明
Vanguard總體國際債券ETF(BNDX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/11 48.6000 48.7100
2024/04/10 48.6900 48.7300
2024/04/09 48.8900 49.0000
2024/04/08 48.7400 48.8800
2024/04/05 48.7700 48.9300
2024/04/04 48.9600 49.0700
2024/04/03 48.8200 48.9200
2024/04/02 48.7600 48.8400
2024/04/01 48.9700 48.8800
2024/03/28 49.1100 49.1900
2024/03/27 49.1300 49.2400
2024/03/26 49.0300 49.0900
2024/03/25 48.9500 49.0300
2024/03/22 49.0700 49.1700
2024/03/21 48.9200 48.9700
日期 淨值 市價
2024/03/20 48.8500 48.9600
2024/03/19 48.8100 48.8600
2024/03/18 48.7400 48.8000
2024/03/15 48.7400 48.8000
2024/03/14 48.7600 48.8100
2024/03/13 48.9200 48.9800
2024/03/12 49.0100 49.0300
2024/03/11 49.0200 49.0300
2024/03/08 49.0600 49.1000
2024/03/07 48.9800 49.0600
2024/03/06 48.9400 48.9900
2024/03/05 48.9100 48.9500
2024/03/04 48.7000 48.6750
2024/03/01 48.6800 48.7200
2024/02/29 48.7100 48.7300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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