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Vanguard公用事業類股〈VPU〉
Vanguard公用事業類股(VPU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/19) 141.6200(美元) 2.1000 1.51 152.0500 121.6500
淨值(2024/04/19) 141.7200(美元) 2.1100 1.51 152.0100 121.6000
日 至 說明
Vanguard公用事業類股(VPU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/19 141.7200 141.6200
2024/04/18 139.6100 139.5200
2024/04/17 138.8400 138.8400
2024/04/16 136.1300 136.0400
2024/04/15 137.9900 137.9400
2024/04/12 139.2400 139.2200
2024/04/11 140.4000 140.2900
2024/04/10 140.5900 140.5300
2024/04/09 143.1400 143.1500
2024/04/08 142.5800 142.5600
2024/04/05 141.6900 141.7000
2024/04/04 141.1100 141.0900
2024/04/03 141.4800 141.4600
2024/04/02 141.9400 141.9300
2024/04/01 141.7800 141.7800
日期 淨值 市價
2024/03/28 142.6200 142.5800
2024/03/27 141.4700 141.4200
2024/03/26 137.7200 137.7400
2024/03/25 139.3600 139.4200
2024/03/22 138.7200 138.6600
2024/03/21 139.6400 139.5800
2024/03/20 139.7800 139.7000
2024/03/19 139.3400 139.3100
2024/03/18 138.0800 138.0200
2024/03/15 137.5500 137.6200
2024/03/14 137.4400 137.5700
2024/03/13 138.4900 138.5800
2024/03/12 137.6900 137.7200
2024/03/11 138.9300 138.9500
2024/03/08 138.3300 138.2900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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