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Vanguard標普400中型價值股ETF〈IVOV〉
Vanguard標普400中型價值股ETF(IVOV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/12) 85.8600(美元) -1.4272 -1.64 90.8000 71.7959
淨值(2024/04/11) 87.2700(美元) -0.0300 -0.03 90.7500 71.8700
日 至 說明
Vanguard標普400中型價值股ETF(IVOV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/11 87.2700 87.2872
2024/04/10 87.3000 87.3367
2024/04/09 89.4700 89.4700
2024/04/08 89.0800 89.0659
2024/04/05 88.4900 88.5312
2024/04/04 88.1100 88.1307
2024/04/03 89.0000 89.0061
2024/04/02 88.7700 88.7800
2024/04/01 89.9400 89.9786
2024/03/28 90.7500 90.8000
2024/03/27 90.2600 90.2400
2024/03/26 88.3400 88.3400
2024/03/25 88.5400 88.5324
2024/03/22 88.4600 88.4700
2024/03/21 89.3300 89.3700
日期 淨值 市價
2024/03/20 88.3900 88.3300
2024/03/19 87.1100 87.1200
2024/03/18 86.5200 86.5500
2024/03/15 86.7800 86.8100
2024/03/14 86.6700 86.7000
2024/03/13 87.9100 87.8900
2024/03/12 87.7600 87.7690
2024/03/11 87.7300 87.7600
2024/03/08 87.7900 87.8000
2024/03/07 87.8700 87.8718
2024/03/06 87.0900 87.0200
2024/03/05 86.7900 86.7831
2024/03/04 86.7500 86.7600
2024/03/01 86.5000 86.4400
2024/02/29 86.1000 86.0500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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