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Vanguard短期免稅債券ETF〈VTES〉
Vanguard短期免稅債券ETF(VTES)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/19) 100.0700(美元) 0.0200 0.02 101.5500 98.2300
淨值(2024/04/19) 100.0400(美元) -0.0100 -0.01 101.5200 98.2700
日 至 說明
Vanguard短期免稅債券ETF(VTES) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/19 100.0400 100.0700
2024/04/18 100.0500 100.0500
2024/04/17 100.0700 100.1300
2024/04/16 100.0600 100.0500
2024/04/15 100.1300 100.0950
2024/04/12 100.1500 100.0900
2024/04/11 100.0700 99.9900
2024/04/10 100.0500 99.9400
2024/04/09 100.1700 100.2100
2024/04/08 100.1400 100.1500
2024/04/05 100.1200 100.1285
2024/04/04 100.1300 100.1700
2024/04/03 100.1000 100.1300
2024/04/02 100.1900 100.2333
2024/04/01 100.3700 100.3140
日期 淨值 市價
2024/03/28 100.6300 100.7000
2024/03/27 100.6300 100.7500
2024/03/26 100.6700 100.8000
2024/03/25 100.7600 100.8000
2024/03/22 100.7700 100.8100
2024/03/21 100.7500 100.7850
2024/03/20 100.7800 100.8800
2024/03/19 100.8300 100.9178
2024/03/18 100.8200 100.8800
2024/03/15 100.8400 100.8600
2024/03/14 100.8700 100.8600
2024/03/13 101.0000 100.9980
2024/03/12 101.0000 100.9500
2024/03/11 101.0100 100.9500
2024/03/08 100.9700 101.0265
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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