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Vanguard大型價值股ETF〈MGV〉
Vanguard大型價值股ETF(MGV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/24) 116.4200(美元) -0.1000 -0.09 119.5100 97.0700
淨值(2024/04/23) 116.4700(美元) 0.9800 0.85 119.5100 97.0800
日 至 說明
Vanguard大型價值股ETF(MGV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/23 116.4700 116.5200
2024/04/22 115.4900 115.5500
2024/04/19 114.6000 114.6300
2024/04/18 113.7900 113.7400
2024/04/17 113.6600 113.6100
2024/04/16 113.9200 113.9300
2024/04/15 114.2300 114.2300
2024/04/12 114.7100 114.7600
2024/04/11 116.4800 116.4400
2024/04/10 116.5800 116.5800
2024/04/09 117.9200 117.9000
2024/04/08 117.7600 117.8300
2024/04/05 117.8700 117.8000
2024/04/04 117.0200 117.0000
2024/04/03 118.2700 118.3300
日期 淨值 市價
2024/04/02 118.2700 118.3300
2024/04/01 119.0500 119.0300
2024/03/28 119.5100 119.5100
2024/03/27 119.0700 119.1800
2024/03/26 117.4600 117.5300
2024/03/25 117.5800 117.6100
2024/03/22 117.8500 117.8500
2024/03/21 118.3700 118.3800
2024/03/20 118.0600 118.0600
2024/03/19 117.1800 117.1500
2024/03/18 116.6100 116.6400
2024/03/15 116.3000 116.3100
2024/03/14 116.4500 116.4700
2024/03/13 117.0300 117.0700
2024/03/12 116.7800 116.8100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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