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Vanguard大型價值股ETF〈MGV〉
Vanguard大型價值股ETF(MGV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/22) 87.9400(美元) 0.0800 0.09 88.1600 74.7900
淨值(2020/01/22) 87.9000(美元) 0.0800 0.09 88.2100 74.7700
日 至 說明
Vanguard大型價值股ETF(MGV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 87.9000 87.9400
2020/01/21 87.8200 87.8600
2020/01/17 88.2100 88.1600
2020/01/16 88.0400 88.0700
2020/01/15 87.5100 87.5500
2020/01/14 87.4200 87.4300
2020/01/13 87.3100 87.3200
2020/01/10 87.0000 87.0400
2020/01/09 87.3200 87.3500
2020/01/08 86.9200 86.9000
2020/01/07 86.6900 86.6600
2020/01/06 87.0900 87.1300
2020/01/03 86.9700 86.9800
2020/01/02 87.6400 87.6700
2019/12/31 87.1800 87.1800
日期 淨值 市價
2019/12/30 86.9200 86.9600
2019/12/27 87.3700 87.4100
2019/12/26 87.3500 87.3900
2019/12/24 87.1300 87.1600
2019/12/23 87.7800 87.7700
2019/12/20 87.7500 87.7100
2019/12/19 87.2700 87.2900
2019/12/18 87.0500 87.0900
2019/12/17 87.1900 87.2100
2019/12/16 87.1000 87.0800
2019/12/13 86.5000 86.5400
2019/12/12 86.7400 86.7000
2019/12/11 85.7300 85.7400
2019/12/10 85.5800 85.5600
2019/12/09 85.6200 85.6500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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