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iShares優先股與收益證券ETF〈PFF〉
iShares優先股與收益證券ETF(PFF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/09/16) 37.0500(美元) 0.1400 0.38 37.4800 33.4100
淨值(2019/09/16) 37.0800(美元) 0.0700 0.19 37.4300 33.4700
日 至 說明
iShares優先股與收益證券ETF(PFF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/09/16 37.0800 37.0500
2019/09/13 37.0100 36.9100
2019/09/12 37.3000 37.2100
2019/09/11 37.2600 37.1500
2019/09/10 37.2200 37.1700
2019/09/09 37.3400 37.3500
2019/09/06 37.4000 37.4500
2019/09/05 37.3200 37.3800
2019/09/04 37.3300 37.3600
2019/09/03 37.2000 37.2550
2019/08/30 37.2900 37.4100
2019/08/29 37.3400 37.3900
2019/08/28 37.3500 37.4100
2019/08/27 37.3100 37.3700
2019/08/26 37.2900 37.3400
日期 淨值 市價
2019/08/23 37.2800 37.3200
2019/08/22 37.4300 37.4800
2019/08/21 37.3700 37.4500
2019/08/20 37.2900 37.3400
2019/08/19 37.2900 37.3000
2019/08/16 37.2300 37.2500
2019/08/15 37.2800 37.3100
2019/08/14 37.1600 37.1600
2019/08/13 37.1900 37.2100
2019/08/12 37.0500 37.0300
2019/08/09 37.0600 37.0600
2019/08/08 36.9800 37.0300
2019/08/07 36.8600 36.9000
2019/08/06 36.9500 37.0200
2019/08/05 36.8500 36.8800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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