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iShares優先股與收益證券ETF〈PFF〉
iShares優先股與收益證券ETF(PFF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/07/02) 34.7100(美元) 0.1700 0.49 38.2900 25.1200
淨值(2020/07/02) 34.6500(美元) 0.1500 0.43 38.2500 25.4200
日 至 說明
iShares優先股與收益證券ETF(PFF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/07/02 34.6500 34.7100
2020/07/01 34.5000 34.5400
2020/06/30 34.4000 34.6400
2020/06/29 34.5200 34.5100
2020/06/26 34.4400 34.4700
2020/06/25 34.6500 34.6500
2020/06/24 34.6800 34.7000
2020/06/23 34.9000 34.9000
2020/06/22 34.8400 34.8700
2020/06/19 34.9300 35.0300
2020/06/18 35.0400 34.9600
2020/06/17 35.0300 35.0400
2020/06/16 34.9800 35.0000
2020/06/15 34.6000 34.6300
2020/06/12 34.5100 34.4000
日期 淨值 市價
2020/06/11 34.5700 34.4700
2020/06/10 35.6200 35.5900
2020/06/09 35.6800 35.6900
2020/06/08 35.8300 35.8600
2020/06/05 35.5700 35.6100
2020/06/04 35.3100 35.3000
2020/06/03 35.3600 35.2800
2020/06/02 35.1500 35.1400
2020/06/01 35.0300 35.0000
2020/05/29 35.0500 35.1400
2020/05/28 34.9200 34.9400
2020/05/27 34.8200 34.8400
2020/05/26 34.5500 34.6300
2020/05/22 34.2800 34.3300
2020/05/21 34.1300 34.1600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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