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Xtrackers美元高收益公司債券ETF〈HYLB〉
Xtrackers美元高收益公司債券ETF(HYLB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/13) 49.7800(美元) -0.0400 -0.08 50.4000 45.9900
淨值(2019/11/12) 49.8700(美元) 0.0000 0.00 50.3200 46.3900
日 至 說明
Xtrackers美元高收益公司債券ETF(HYLB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/12 49.8700 49.8200
2019/11/11 49.8700 49.7900
2019/11/08 49.8600 49.8200
2019/11/07 49.8700 49.8000
2019/11/06 49.8700 49.7900
2019/11/05 49.9300 49.8800
2019/11/04 49.9700 49.9400
2019/11/01 49.8800 49.8300
2019/10/31 50.0200 49.9100
2019/10/30 50.1100 50.0400
2019/10/29 50.1900 50.0800
2019/10/28 50.2000 50.1900
2019/10/25 50.2000 50.1800
2019/10/24 50.1300 50.1300
2019/10/23 50.1000 50.0800
日期 淨值 市價
2019/10/22 50.0800 50.0500
2019/10/21 50.0600 50.0700
2019/10/18 50.0300 50.0200
2019/10/17 50.0100 50.0000
2019/10/16 49.9700 49.9400
2019/10/15 49.9200 49.9600
2019/10/14 49.8300 49.8900
2019/10/11 49.8200 49.7800
2019/10/10 49.6800 49.6400
2019/10/09 49.6500 49.5600
2019/10/08 49.5900 49.4300
2019/10/07 49.6700 49.6000
2019/10/04 49.6500 49.6500
2019/10/03 49.5500 49.4400
2019/10/02 49.6000 49.4900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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