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Xtrackers美元高收益公司債券ETF〈HYLB〉
Xtrackers美元高收益公司債券ETF(HYLB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/29) 47.9200(美元) 0.0600 0.13 50.6500 38.8300
淨值(2020/09/28) 47.8900(美元) 0.2000 0.42 50.7000 39.6800
日 至 說明
Xtrackers美元高收益公司債券ETF(HYLB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/28 47.8900 47.8600
2020/09/25 47.6900 47.5600
2020/09/24 47.6800 47.6200
2020/09/23 47.9500 47.6600
2020/09/22 48.0400 48.0700
2020/09/21 48.1100 47.9300
2020/09/18 48.4900 48.3400
2020/09/17 48.5100 48.4800
2020/09/16 48.5800 48.4900
2020/09/15 48.5000 48.4900
2020/09/14 48.4500 48.4100
2020/09/11 48.4400 48.4300
2020/09/10 48.4800 48.3000
2020/09/09 48.4600 48.5000
2020/09/08 48.3800 48.1800
日期 淨值 市價
2020/09/04 48.5400 48.4700
2020/09/03 48.7000 48.6600
2020/09/02 48.7900 48.8800
2020/09/01 48.7100 48.7900
2020/08/31 48.8300 48.7600
2020/08/28 48.8200 48.7800
2020/08/27 48.7800 48.7700
2020/08/26 48.7300 48.8200
2020/08/25 48.7000 48.8000
2020/08/24 48.5700 48.7500
2020/08/21 48.4300 48.4700
2020/08/20 48.3900 48.4700
2020/08/19 48.4200 48.3500
2020/08/18 48.4100 48.4800
2020/08/17 48.3700 48.4600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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