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iShares安碩恒生科技ETF〈3067.HK〉
iShares安碩恒生科技ETF(3067.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/23) 7.4600(港幣) -0.1350 -1.78 9.5050 6.2850
淨值(2024/07/22) 7.5958(港幣) 0.1558 2.09 9.5306 6.3004
日 至 說明
iShares安碩恒生科技ETF(3067.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/22 7.5958 7.5950
2024/07/19 7.4400 7.4200
2024/07/18 7.6011 7.6150
2024/07/17 7.6595 7.7000
2024/07/16 7.6216 7.6000
2024/07/15 7.7263 7.7150
2024/07/12 7.9480 7.9450
2024/07/11 7.7682 7.7750
2024/07/10 7.5666 7.5800
2024/07/09 7.5676 7.5300
2024/07/08 7.4956 7.4900
2024/07/05 7.5591 7.5700
2024/07/04 7.6703 7.6750
2024/07/03 7.6225 7.6400
2024/07/02 7.4382 7.4300
日期 淨值 市價
2024/06/28 7.4706 7.4600
2024/06/27 7.5420 7.5300
2024/06/26 7.7539 7.7350
2024/06/25 7.6821 7.6500
2024/06/24 7.7285 7.7200
2024/06/21 7.7788 7.7800
2024/06/20 7.9184 7.9000
2024/06/19 8.0539 8.0450
2024/06/18 7.7701 7.7800
2024/06/17 7.7957 7.7800
2024/06/14 7.7923 7.8000
2024/06/13 7.8585 7.8600
2024/06/12 7.7581 7.7550
2024/06/11 7.8791 7.8850
2024/06/07 7.9346 7.9150
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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