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iShares安碩恒生科技ETF〈3067.HK〉
iShares安碩恒生科技ETF(3067.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/24) 12.8800(港幣) -0.3000 -2.28 22.9800 12.3000
淨值(2021/09/23) 13.1625(港幣) 0.1207 0.93 22.8389 12.3187
日 至 說明
iShares安碩恒生科技ETF(3067.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/23 13.1625 13.1800
2021/09/21 13.0418 13.0600
2021/09/20 13.1019 13.1400
2021/09/17 13.4799 13.4400
2021/09/16 13.0219 13.0200
2021/09/15 13.1581 13.2000
2021/09/14 13.5849 13.5600
2021/09/13 13.7786 13.7600
2021/09/10 14.0984 14.1000
2021/09/09 13.7057 13.7000
2021/09/08 14.3554 14.3000
2021/09/07 14.3892 14.3800
2021/09/06 14.1612 14.1700
2021/09/03 14.0599 14.0500
2021/09/02 14.2118 14.2100
日期 淨值 市價
2021/09/01 13.9868 13.9800
2021/08/31 13.8073 13.7900
2021/08/30 13.3548 13.3400
2021/08/27 13.2109 13.2800
2021/08/26 13.2419 13.2300
2021/08/25 13.4968 13.5000
2021/08/24 13.4702 13.4600
2021/08/23 12.5824 12.5900
2021/08/20 12.3187 12.3000
2021/08/19 12.6298 12.6300
2021/08/18 13.0120 12.9700
2021/08/17 12.9959 13.0200
2021/08/16 13.4161 13.4500
2021/08/13 13.7705 13.8000
2021/08/12 14.0416 14.0200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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