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南方東英恒生科技指數ETF〈3033.HK〉
南方東英恒生科技指數ETF(3033.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/23) 3.4860(港幣) -0.0620 -1.75 4.4800 2.9400
淨值(2024/07/22) 3.5499(港幣) 0.0726 2.09 4.4734 2.9469
日 至 說明
南方東英恒生科技指數ETF(3033.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/22 3.5499 3.5480
2024/07/19 3.4773 3.4800
2024/07/18 3.5526 3.5600
2024/07/17 3.5800 3.5840
2024/07/16 3.5624 3.5620
2024/07/15 3.6113 3.6120
2024/07/12 3.7152 3.7100
2024/07/11 3.6312 3.6340
2024/07/10 3.5370 3.5360
2024/07/09 3.5376 3.5300
2024/07/08 3.5036 3.5040
2024/07/05 3.5335 3.5360
2024/07/04 3.5856 3.5880
2024/07/03 3.5634 3.5680
2024/07/02 3.4773 3.4720
日期 淨值 市價
2024/06/28 3.4927 3.4980
2024/06/27 3.5262 3.5280
2024/06/26 3.6252 3.6240
2024/06/25 3.5918 3.5800
2024/06/24 3.6135 3.6200
2024/06/21 3.6372 3.6380
2024/06/20 3.7026 3.6960
2024/06/19 3.7659 3.7680
2024/06/18 3.6334 3.6360
2024/06/17 3.6455 3.6440
2024/06/14 3.6441 3.6500
2024/06/13 3.6751 3.6700
2024/06/12 3.6283 3.6400
2024/06/11 3.6849 3.6900
2024/06/07 3.7016 3.7020
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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