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盈富基金〈2800.HK〉
盈富基金(2800.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/17) 25.5800(港幣) 0.2200 0.87 31.2400 24.0600
淨值(2021/09/16) 25.3200(港幣) -0.3600 -1.40 31.2700 24.0200
日 至 說明
盈富基金(2800.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/16 25.3200 25.3600
2021/09/15 25.6800 25.7800
2021/09/14 26.1500 26.1600
2021/09/13 26.4600 26.4600
2021/09/10 26.8500 26.8400
2021/09/09 26.3600 26.3400
2021/09/08 26.9500 26.9000
2021/09/07 26.9800 26.9800
2021/09/06 26.7900 26.7600
2021/09/03 26.5200 26.5400
2021/09/02 26.7100 26.7000
2021/09/01 26.6200 26.6000
2021/08/31 26.4600 26.4200
2021/08/30 26.1200 26.1000
2021/08/27 25.9900 25.9600
日期 淨值 市價
2021/08/26 26.0000 25.9800
2021/08/25 26.2700 26.2600
2021/08/24 26.2900 26.2400
2021/08/23 25.6500 25.6800
2021/08/20 25.3900 25.3800
2021/08/19 25.8600 25.8400
2021/08/18 26.3900 26.3800
2021/08/17 26.2700 26.2600
2021/08/16 26.7000 26.7200
2021/08/13 26.9100 26.9000
2021/08/12 27.0400 26.9800
2021/08/11 27.1800 27.1400
2021/08/10 27.1300 27.0800
2021/08/09 26.8000 26.7600
2021/08/06 26.7000 26.7000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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