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盈富基金〈2800.HK〉
盈富基金(2800.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/20) 27.0500(港幣) -0.2000 -0.73 30.5000 25.2500
淨值(2019/11/20) 27.0600(港幣) -0.2100 -0.77 30.4800 25.2500
日 至 說明
盈富基金(2800.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/20 27.0600 27.0500
2019/11/19 27.2700 27.2500
2019/11/18 26.8500 26.8000
2019/11/15 26.4900 26.5000
2019/11/14 26.4900 26.5500
2019/11/13 26.7400 26.7000
2019/11/12 27.2400 27.2000
2019/11/11 27.1000 27.1000
2019/11/08 27.8100 27.8000
2019/11/07 28.0100 28.0000
2019/11/06 27.8500 27.8500
2019/11/05 27.8500 27.8500
2019/11/04 27.7100 27.7500
2019/11/01 27.2600 27.3000
2019/10/31 27.0600 27.0500
日期 淨值 市價
2019/10/30 27.6000 27.6000
2019/10/29 27.7200 27.7500
2019/10/28 27.8300 27.8000
2019/10/25 27.6000 27.6500
2019/10/24 27.7300 27.6500
2019/10/23 27.5000 27.5000
2019/10/22 27.7200 27.7000
2019/10/21 27.6600 27.6000
2019/10/18 27.6500 27.6500
2019/10/17 27.7800 27.8000
2019/10/16 27.6000 27.5500
2019/10/15 27.4400 27.4000
2019/10/14 27.4500 27.4500
2019/10/11 27.2400 27.3000
2019/10/10 26.6300 26.6000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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