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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 最新量 十日均量 最新量-10日量 年報酬率(%)
7226 南方東英恒生科技指數每日槓桿(2x)產品 2022/05/19 1.3960 1.4006 -0.33 545.03M 410.41M 134.62M -78.85
7500 南方東英恒生指數每日反向(-2x)產品 2022/05/19 6.5300 6.5359 -0.09 71.85M 60.30M 11.55M 50.32
7552 南方東英恒生科技指數每日反向(-2x)產品 2022/05/19 11.4900 11.4520 0.33 67.55M 56.14M 11.41M 71.49
00673R 元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金 2022/05/18 7.7500 7.6600 -0.13 85.04M 74.03M 11.01M -55.56
XLP SPDR必需性消費類股ETF 2022/05/17 70.5500 76.7800 -0.01 38.58M 28.85M 9.73M 2.71
HYG iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF 2022/05/18 76.5100 76.0400 -0.05 53.83M 44.32M 9.51M -7.92
EEMV iShares MSCI新興市場最小波動率因子ETF 2022/05/18 57.0600 56.5700 -0.12 11.17M 5.10M 6.07M -7.92
3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF 2022/05/17 7.8100 7.9909 1.87 12.27M 6.62M 5.65M 77.02
GDX VanEck黃金礦業ETF 2022/05/18 32.1500 30.5200 -0.23 30.80M 25.36M 5.44M -16.21
SPXS Direxion每日三倍放空標普五百ETF 2022/05/18 25.7900 25.3200 -0.08 34.86M 29.65M 5.22M -6.90
COMT iShares GSCI商品動態滾動策略主動型ETF 2022/05/18 42.0400 41.6500 -0.12 8.75M 4.09M 4.65M 53.54
7200 南方東英恒生指數每日槓桿(2x)產品 2022/05/19 4.8580 4.8459 0.25 93.93M 89.66M 4.27M -52.04
3067 iShares安碩恒生科技ETF 2022/05/18 8.5100 8.8950 0.06 16.06M 11.91M 4.16M -47.63
SQQQ ProShares三倍放空納斯達克指數ETF 2022/05/18 58.2600 57.4200 -0.37 159.08M 155.05M 4.02M -5.58
ESGE iShares ESG感知MSCI新興市場ETF 2022/05/18 33.0200 32.9200 -0.91 11.47M 7.82M 3.65M -22.10
GOVT iShares美國公債ETF 2022/05/18 24.1200 24.0700 -0.04 18.42M 15.16M 3.26M -7.11
SPXU ProShares三倍放空標普500指數ETF 2022/05/18 19.5500 19.2100 -0.05 33.57M 30.54M 3.03M -6.55
UVXY ProShares倍數做多波動率指數短期期貨ETF 2022/05/18 15.9800 17.7700 -0.68 89.17M 86.25M 2.92M -67.32
IEUR iShares核心MSCI歐洲ETF 2022/05/18 48.8100 48.3000 -0.19 5.28M 2.41M 2.87M -12.68
SSO ProShares二倍做多標普500指數ETF 2022/05/18 48.0400 48.6500 0.06 12.12M 9.29M 2.83M -12.08
BNDX Vanguard總體國際債券ETF 2022/05/18 50.7000 50.6800 0.06 6.44M 3.62M 2.82M -7.65
7288 南方東英恒生中國企業指數每日槓桿(2x)產品 2022/05/19 2.8860 2.8836 0.08 8.06M 5.31M 2.75M -61.26
SDOW ProShares三倍放空道瓊30指數ETF 2022/05/18 36.7900 35.9800 -0.14 17.00M 14.42M 2.57M 4.40
ERUS iShares MSCI俄羅斯ETF 2022/05/18 8.0600 0.0700 7,227.27 5.36M 2.81M 2.54M -77.99
00671R 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 2022/05/18 6.4200 6.3900 -3.91 24.24M 21.71M 2.52M 4.05
ICLN iShares全球乾淨能源ETF 2022/05/18 18.8600 18.1700 -0.06 9.74M 7.25M 2.49M -13.18
TIP iShares抗通膨債券ETF 2022/05/18 118.5500 118.9100 0.05 8.59M 6.21M 2.38M -1.21
VCIT Vanguard中期公司債券ETF 2022/05/18 81.3500 81.1500 -0.05 8.19M 5.81M 2.38M -11.08
ERY Direxion每日二倍放空能源ETF 2022/05/18 4.4000 4.3800 -0.23 11.32M 9.01M 2.31M -71.92
USFR WisdomTree浮動利率公債ETF 2022/05/18 50.3700 50.3440 0.03 5.03M 2.73M 2.30M 0.41
IYE iShares美國能源ETF 2022/05/18 42.7900 42.9200 0.02 7.84M 5.54M 2.30M 58.77
IXN iShares全球科技ETF 2022/05/18 47.7800 48.1900 -0.06 4.63M 2.38M 2.24M -6.83
00882 中國信託恒生中國高股息ETF基金 2022/05/18 13.7100 13.7900 -0.80 7.07M 4.89M 2.18M -8.29
LQD iShares iBoxx投資等級公司債券ETF 2022/05/18 111.8700 111.4200 0.13 20.91M 18.73M 2.18M -12.08
00670L 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 2022/05/18 64.0000 63.9700 9.97 6.36M 4.22M 2.14M -23.22
BSCO Invesco BulletShares 2024公司債券ETF 2022/05/18 20.8900 20.8500 -0.05 3.58M 1.46M 2.12M -4.40
GDXJ VanEck小型黃金礦業ETF 2022/05/18 39.5400 37.2100 -0.62 10.77M 8.66M 2.12M -24.14
UUP Invesco德銀做多美元指數ETF 2022/05/18 27.4800 27.7500 0.07 6.25M 4.19M 2.06M 13.27
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 2022/05/17 59.8200 62.0900 -0.03 14.56M 12.62M 1.94M -12.48
YINN Direxion每日三倍做多FTSE中國ETF 2022/05/18 3.6800 3.4300 0.29 23.00M 21.17M 1.84M -78.57
00631L 元大台灣50單日正向2倍基金 2022/05/19 111.7000 111.0600 0.58 6.00M 4.17M 1.83M 2.06
VTEB Vanguard免稅政府債券ETF 2022/05/18 49.2500 49.1200 0.02 11.05M 9.25M 1.80M -8.90
IFRA iShares美國基礎建設ETF 2022/05/18 36.6500 36.6000 0.16 4.05M 2.26M 1.80M 4.27
ACWX iShares MSCI全世界不含美國ETF 2022/05/18 47.6800 47.2500 -0.23 6.04M 4.32M 1.72M -13.90
DXJ WisdomTree日本股票匯率避險ETF 2022/05/18 62.4500 63.4240 -1.65 2.25M 561.7K 1.69M 7.22
GUNR FlexShares晨星全球上游自然資源指數ETF 2022/05/18 45.1200 44.7300 -0.67 4.07M 2.43M 1.63M 20.01
00676R 富邦臺灣加權單日反向一倍基金 2022/05/19 3.5400 3.5300 0.28 12.16M 10.56M 1.60M -6.84
1306 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信ETF 2022/05/18 1,962.5000 1,986.6200 0.12 4.04M 2.58M 1.46M 0.47
00664R 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 2022/05/19 6.4400 6.4600 -0.31 13.03M 11.57M 1.45M -7.34
SOXS Direxion每日三倍放空半導體ETF 2022/05/18 51.4500 50.7800 -0.39 12.68M 11.23M 1.45M -50.00
PDBC Invesco最佳收益多樣商品策略No K-1主動型ETF 2022/05/18 18.9000 18.7200 -0.27 8.51M 7.07M 1.44M 53.82
EELV Invesco標普新興市場低波動ETF 2022/05/18 24.6000 24.3800 -0.29 2.40M 971.4K 1.43M 6.92
ICVT iShares可轉換債券ETF 2022/05/18 71.9400 71.5400 0.95 3.08M 1.67M 1.41M -23.00
SVIX -1x放空波動率指數期貨ETF 2022/05/17 10.3500 11.3500 0.18 3.93M 2.53M 1.41M N/A
IWY iShares羅素200大成長股ETF 2022/05/18 127.7600 128.6100 0.02 2.13M 727.9K 1.41M -7.20
00895 富邦未來車ETF基金 2022/05/18 13.8000 13.7800 3.85 8.98M 7.59M 1.39M N/A
HDV iShares核心高股利ETF 2022/05/18 104.1100 105.5600 0.03 4.50M 3.13M 1.37M 10.13
2800 盈富基金 2022/05/18 20.2800 20.7600 -0.10 133.24M 131.87M 1.37M -29.53
PMAY Innovator美國股票動力緩衝ETF-5月 2022/05/18 27.9100 27.9300 0.29 1.79M 450.0K 1.34M -2.68
KOLD Proshares二倍放空彭博天然氣ETF 2022/05/18 6.2000 5.9100 1.52 19.36M 18.04M 1.32M -96.09
SPLG SPDR投資組合標普500 ETF 2022/05/17 45.8200 48.0000 0.00 9.74M 8.46M 1.27M -3.90
IJS iShares標普600小型價值股ETF 2022/05/18 94.0000 94.7000 0.08 3.17M 1.92M 1.25M -8.11
XSOE WisdomTree新興市場國企除外ETF 2022/05/18 29.3000 29.6350 -2.72 2.74M 1.49M 1.25M -26.47
MUB iShares美國市政債券ETF 2022/05/18 105.0400 104.4700 0.25 8.97M 7.75M 1.22M -8.26
ARKW ARK Next物聯網主動型ETF 2022/05/17 55.5800 55.6300 -0.05 3.75M 2.54M 1.21M -56.26
IWP iShares羅素中型成長股ETF 2022/05/18 81.5900 80.4200 0.05 4.09M 2.93M 1.16M -19.46
FALN iShares墮落天使美元債券ETF 2022/05/18 25.5600 25.4900 -0.47 3.06M 1.91M 1.14M -9.60
DFAE Dimensional新興核心股票市場主動型ETF 2022/05/18 23.9500 24.0300 -1.62 2.20M 1.06M 1.14M -14.64
IWF iShares羅素1000成長股ETF 2022/05/18 223.7300 224.4600 0.02 4.32M 3.23M 1.09M -9.58
00830 國泰美國費城半導體基金 2022/05/18 25.1200 25.1000 4.18 8.58M 7.50M 1.08M 6.14
GLD SPDR黃金ETF 2022/05/17 171.9100 170.2200 -0.52 10.56M 9.50M 1.06M -1.86
EDIV SPDR標普新興市場高股利ETF 2022/05/17 27.2100 27.2400 0.17 1.20M 161.5K 1.04M -6.51
HEFA iShares匯率避險MSCI歐澳遠東ETF 2022/05/18 32.6700 32.7100 0.03 2.88M 1.90M 979.0K 0.96
WCLD WisdomTree雲端運算ETF 2022/05/18 29.5200 28.2160 0.09 2.23M 1.27M 954.4K -36.28
00669R 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 2022/05/18 8.5700 8.5700 -3.27 9.71M 8.76M 953.8K 4.00
JNK SPDR彭博非投資等級債ETF 2022/05/17 94.7900 95.1400 -0.23 12.80M 11.85M 951.0K -8.43
INTF iShares MSCI國際多因子ETF 2022/05/18 25.6552 25.3900 0.00 1.37M 432.3K 938.9K -10.45
UVIX 2x做多波動率指數期貨ETF 2022/05/17 19.8800 17.6600 -0.23 2.73M 1.81M 918.8K N/A
ASHR Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF 2022/05/17 30.1300 29.8400 0.30 6.13M 5.23M 904.6K -24.38
PSEP Innovator美國股票動力緩衝ETF-9月 2022/05/18 28.1100 28.2700 0.00 1.02M 117.5K 902.1K -3.14
TFI SPDR Nuveen彭博市政債券ETF 2022/05/17 45.2900 45.2400 -0.20 3.18M 2.31M 870.3K -11.22
GSIE Goldman Sachs積極貝塔國際股票ETF 2022/05/17 29.8000 30.1700 0.40 1.66M 795.9K 862.9K -11.56
POCT Innovator美國股票動力緩衝ETF-10月 2022/05/18 28.3800 28.3700 -0.25 1.04M 173.1K 862.0K -1.16
2833 恒生指數上市基金 2022/05/18 20.5000 20.9879 -0.04 1.43M 588.6K 845.8K -29.60
IUSB iShares核心總體美元計價債券市場ETF 2022/05/18 47.4800 47.3500 0.06 3.97M 3.15M 817.7K -8.54
LRGF iShares MSCI美國多因子ETF 2022/05/18 39.2000 39.4900 0.08 1.20M 383.0K 815.7K -5.03
7300 南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品 2022/05/19 5.7250 5.7312 -0.11 3.97M 3.19M 783.4K 26.77
ACWI iShares MSCI全世界ETF 2022/05/18 87.7000 87.5900 0.03 5.12M 4.38M 744.3K -9.11
IWD iShares羅素1000價值股ETF 2022/05/18 151.4000 152.2700 0.03 4.52M 3.78M 734.3K -2.61
SPTM SPDR投資組合標普綜合1500整體股市ETF 2022/05/17 48.0800 50.3400 -0.02 1.86M 1.13M 723.9K -4.30
00751B 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 2022/05/18 36.2200 36.2598 -0.58 1.40M 685.4K 715.3K -11.92
SPIB SPDR投資組合美國中期公司債券ETF 2022/05/17 33.0300 32.9400 -0.03 5.12M 4.42M 707.1K -7.79
AGG iShares美國核心綜合債券ETF 2022/05/18 102.8500 102.5600 0.03 10.50M 9.80M 702.8K -8.12
IEZ iShares美國石油設備與服務ETF 2022/05/18 18.3400 18.3800 -0.05 1.25M 555.5K 689.7K 24.33
DOG ProShares放空型道瓊30指數ETF 2022/05/18 35.9400 35.6800 0.00 3.39M 2.75M 638.9K 3.28
HYMB SPDR Nuveen彭博非投資等級市政債券ETF 2022/05/17 50.9400 50.9500 -0.04 1.69M 1.10M 590.6K -12.48
FPE First Trust優先股收益主動型ETF 2022/05/17 17.8200 17.9100 0.11 3.69M 3.10M 589.3K -8.35
SCHZ Schwab美國綜合債券ETF 2022/05/18 48.4200 48.3600 -0.10 1.91M 1.33M 583.9K -8.51
VPL Vanguard FTSE太平洋ETF 2022/05/18 68.0100 67.3700 -0.13 1.84M 1.26M 582.6K -13.87
RWM ProShares放空型羅素2000指數ETF 2022/05/18 25.3400 25.3700 0.08 6.40M 5.82M 577.5K 14.20

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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