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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 最新量 十日均量 最新量-10日量 年報酬率(%)
0056 元大台灣高股息基金 2019/10/21 28.9500 28.8800 0.24 34.16M 17.83M 16.34M 20.05
UGAZ VelocityShares三倍做多天然氣ETN 2019/10/21 12.9700 12.7200 1.97 33.66M 21.94M 11.71M -85.26
BKLN Invesco高級信貸ETF 2019/10/18 22.4800 22.5300 -0.13 15.31M 6.04M 9.27M 2.64
2800 盈富基金 2019/10/21 27.6000 27.6600 -0.22 83.90M 74.63M 9.26M 8.01
IEMG iShares MSCI核心新興市場ETF 2019/10/18 50.9200 50.4400 -0.10 20.09M 12.80M 7.29M 9.18
EWQ iShares MSCI法國ETF 2019/10/18 30.6900 30.6000 0.26 7.38M 1.76M 5.61M 9.08
EZU iShares MSCI歐元區ETF 2019/10/18 40.2300 39.8900 0.43 9.99M 5.32M 4.68M 8.66
EWG iShares MSCI德國ETF 2019/10/18 28.3400 28.0000 0.32 7.15M 3.89M 3.27M 4.58
EFA iShares MSCI歐澳遠東ETF 2019/10/18 66.6300 66.1300 0.21 29.02M 25.98M 3.04M 7.94
ILF iShares拉丁美洲40 ETF 2019/10/18 32.3000 32.1400 0.06 3.14M 1.15M 1.99M -0.16
00710B 復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/10/18 20.5300 20.3800 0.88 2.76M 800.0K 1.96M 6.94
OIH VanEck Vectors石油服務ETF 2019/10/21 11.5100 11.5000 0.09 10.51M 8.96M 1.54M -49.47
00679B 元大美國政府20年期(以上)債券基金 2019/10/18 43.8500 43.8818 0.59 2.54M 1.01M 1.53M 23.70
UNG United States天然氣ETF 2019/10/18 19.4100 19.8700 1.01 4.81M 3.34M 1.47M -27.60
XHB SPDR標普房屋建商ETF 2019/10/21 45.4000 45.3936 0.01 3.25M 1.94M 1.31M 36.58
00787B 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 2019/10/18 44.3600 44.4352 -0.08 1.63M 356.9K 1.28M N/A
PCY Invesco新興市場主權債券ETF 2019/10/18 29.0200 29.2500 -0.07 2.77M 1.51M 1.26M 16.13
JPST JPMorgan超短收益主動型ETF 2019/10/21 50.5050 50.4800 0.05 2.90M 1.73M 1.16M 3.30
IWM iShares羅素2000 ETF 2019/10/18 154.0400 152.6800 -0.05 17.45M 16.31M 1.14M 1.76
IYR iShares美國房地產指數ETF 2019/10/18 95.3600 94.6600 0.01 7.28M 6.16M 1.11M 26.13
VOO Vanguard標普500指數ETF 2019/10/21 275.6000 275.6000 0.00 3.02M 2.00M 1.02M 10.87
00786B 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 2019/10/18 44.2200 44.4072 -0.33 1.23M 245.5K 981.5K N/A
I98@SG iShares MSCI印度指數ETF 2019/10/18 8.6400 8.6400 -1.16 1.09M 233.1K 853.2K 14.74
RWX SPDR道瓊美國以外國際房地產ETF 2019/10/21 41.0000 40.8311 0.41 1.46M 666.9K 792.0K 16.19
IXUS iShares MSCI核心總體國際股市ETF 2019/10/18 59.1500 58.6500 0.19 1.58M 911.1K 668.2K 7.98
IVV iShares核心標普500指數ETF 2019/10/18 301.7500 299.7000 -0.03 3.78M 3.16M 629.0K 10.23
ITB iShares美國房屋建築業ETF 2019/10/18 44.9400 45.2900 -0.04 2.33M 1.72M 608.0K 48.17
EWH iShares MSCI香港ETF 2019/10/18 23.3300 23.1700 -0.17 5.10M 4.50M 600.8K 8.54
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 2019/10/21 53.9300 53.9486 -0.03 5.56M 4.98M 574.4K 0.98
SLV iShares白銀信託ETF 2019/10/18 16.4100 16.3000 0.67 17.75M 17.21M 543.2K 19.43
00751B 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 2019/10/18 46.9900 46.8859 0.39 820.4K 299.8K 520.6K 21.52
ECH iShares MSCI智利ETF 2019/10/18 37.1700 39.4100 -0.61 702.5K 215.4K 487.1K -10.67
IBDL iBonds 2020年12月期公司債券ETF 2019/10/18 25.3500 25.3200 0.12 687.7K 206.3K 481.4K 4.14
INDA iShares MSCI印度ETF 2019/10/18 33.9700 33.9400 0.27 4.51M 4.05M 468.0K 15.66
EMB iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF 2019/10/18 112.8700 112.9700 0.27 3.03M 2.57M 459.0K 13.24
RJI ELEMENTS羅傑斯國際商品指數總回報ETN 2019/10/18 5.1250 5.1600 0.00 556.4K 100.5K 455.9K -8.48
SCHE Schwab新興市場股票ETF 2019/10/18 26.0400 25.8100 0.16 1.57M 1.11M 452.2K 8.47
VYM Vanguard高股利收益ETF 2019/10/21 89.0100 88.9900 0.02 1.36M 908.0K 447.1K 8.86
VDE Vanguard能源類股ETF 2019/10/21 76.2100 76.1900 0.03 716.2K 293.7K 422.5K -20.60
ICF iShares Cohen & Steers不動產投資信託ETF 2019/10/18 122.0900 121.2200 0.06 502.4K 123.3K 379.1K 27.62
KBWY Invesco KBW優質收益不動產投資信託ETF 2019/10/18 31.4200 31.0100 -0.03 435.3K 70.6K 364.7K 5.98
00721B 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 2019/10/18 44.9900 44.8377 0.30 450.0K 92.3K 357.7K 2.41
AGG iShares美國核心綜合債券ETF 2019/10/18 112.4900 112.6800 0.11 3.31M 2.97M 347.2K 10.86
BSV Vanguard短期債券ETF 2019/10/21 80.7700 80.7100 0.07 1.90M 1.55M 345.2K 6.22
LABD Direxion每日三倍放空標普五百生技ETF 2019/10/21 21.5700 21.5000 0.33 2.11M 1.77M 343.6K -33.47
PGX Invesco優先股ETF 2019/10/18 15.0100 15.0700 0.13 2.49M 2.17M 324.7K 13.52
GREK Global X MSCI希臘指數ETF 2019/10/18 9.7800 9.6900 -0.21 576.6K 262.6K 314.0K 33.22
DES WisdomTree美國高股利小型股ETF 2019/10/18 27.5700 27.3000 0.07 511.0K 215.8K 295.3K 2.11
VTIP Vanguard短期抗通膨債券ETF 2019/10/21 49.1200 49.0800 0.08 821.5K 528.7K 292.8K 3.92
FLOT iShares浮動利率債券ETF 2019/10/18 50.9600 50.9000 0.06 1.24M 961.0K 283.5K 2.94
00697B 元大美國政府7至10年期債券基金 2019/10/18 42.2900 42.3012 0.21 463.0K 180.9K 282.1K 12.83
00758B 復華15年期以上能源業債券ETF基金 2019/10/18 68.7000 68.5100 0.42 401.0K 130.6K 270.4K N/A
00759B 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 2019/10/18 71.3000 71.0900 0.37 401.0K 132.4K 268.6K N/A
00730 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 2019/10/21 18.6100 18.6000 0.05 928.7K 662.6K 266.1K 4.58
BWX SPDR彭博巴克萊國際政府債券ETF 2019/10/21 28.8100 28.7810 0.10 383.9K 119.3K 264.6K 7.56
AWTM Aware超短期存續期間增強收益主動型ETF 2019/10/18 50.3950 50.4100 -0.06 297.7K 39.9K 257.8K N/A
HYLB Xtrackers美元高收益公司債券ETF 2019/10/17 50.0700 50.0100 -0.02 760.7K 507.5K 253.2K 8.56
FGD First Trust道瓊全球精選股利指數ETF 2019/10/18 23.9200 23.6700 0.13 389.3K 143.9K 245.4K 6.00
MORT VanEck Vectors抵押貸款不動產投資信託高收益ETF 2019/10/21 23.4900 23.4700 0.09 294.7K 51.8K 242.9K 10.28
VOT Vanguard中型成長股ETF 2019/10/21 150.1400 150.1200 0.01 389.6K 148.4K 241.2K 16.21
USMV iShares Edge MSCI美國最小波動率ETF 2019/10/18 64.2200 64.0700 0.02 4.52M 4.28M 232.7K 18.20
00760B 復華新興市場企業債券ETF基金 2019/10/18 70.2000 69.9300 0.46 353.0K 127.0K 226.0K N/A
SDY SPDR標普高股利ETF 2019/10/21 103.8700 103.8456 0.02 664.4K 439.5K 224.9K 13.07
00711B 復華新興市場10年期以上債券基金 2019/10/18 22.1600 22.2300 -0.18 385.0K 163.0K 222.0K 21.45
00718B 富邦中國政策金融債券ETF基金 2019/10/21 19.6900 19.5827 0.55 981.6K 783.3K 198.2K 2.99
XRT SPDR標普零售業ETF 2019/10/21 43.2200 43.2315 -0.03 5.47M 5.30M 174.0K -5.00
DGAZ VelocityShares三倍放空天然氣ETN 2019/10/21 146.4600 149.1100 -1.78 790.2K 618.4K 171.7K -48.03
ITA iShares美國航太與國防ETF 2019/10/18 214.6800 215.8700 0.02 294.7K 130.8K 163.9K 7.34
FHLC Fidelity MSCI健康照護指數ETF 2019/10/21 44.1800 44.1977 -0.04 282.8K 131.3K 151.5K 1.25
NIB iPath彭博可可指數ETN 2019/10/18 28.5317 28.5400 0.05 175.5K 27.5K 148.0K 14.17
VCLT Vanguard長期公司債券ETF 2019/10/21 99.9700 99.4200 0.55 493.8K 346.0K 147.8K 22.25
MLPA Global X業主有限合夥ETF 2019/10/18 8.0500 8.0300 0.00 1.16M 1.01M 146.7K -10.16
IJR iShares核心標普小型股指數ETF 2019/10/18 78.8300 78.1200 -0.05 2.67M 2.52M 144.5K 1.13
00747B 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 2019/10/18 50.8500 50.7396 0.32 260.0K 116.5K 143.5K 3.33
AHYG@SG iShares巴克萊美元計價亞洲高收益債券ETF 2019/10/18 10.5200 10.4200 0.77 175.1K 35.0K 140.2K 9.76
SPYV SPDR投資組合標普500價值股ETF 2019/10/21 32.5000 32.4993 0.00 798.7K 661.8K 136.9K 10.92
00768B 復華美國20年期以上公債ETF基金 2019/10/18 70.8000 70.7909 0.65 254.0K 118.3K 135.7K N/A
00712 復華富時不動產證券化基金 2019/10/18 17.6900 17.7500 -0.62 443.2K 308.0K 135.2K 2.75
PHK PIMCO高收益基金 2019/10/18 7.6800 6.1500 25.53 482.2K 350.2K 132.0K 4.57
7221 華夏Direxion琤肏數每日槓桿(2x)產品 2019/10/21 10.1000 10.0651 0.35 150.0K 18.5K 131.6K 7.33
00783 富邦中國中証中小500ETF基金 2019/10/21 17.2500 17.2700 -0.12 1.23M 1.10M 131.4K N/A
SPGM SPDR投資組合MSCI全球整體股市ETF 2019/10/21 40.6013 40.5699 0.08 160.3K 29.6K 130.8K 8.47
PSLV Sprott實體白銀信託ETF 2019/10/21 6.4100 6.5400 -1.99 599.5K 469.6K 130.0K 21.17
SPFF Global X SuperIncome優先股ETF 2019/10/18 11.7307 11.7100 0.38 219.3K 90.8K 128.6K 7.32
DWX SPDR標普國際高股利ETF 2019/10/21 39.7500 39.7307 0.05 182.6K 54.3K 128.3K 15.57
DVY iShares精選高股利指數ETF 2019/10/18 102.0600 101.4400 -0.03 451.4K 323.4K 128.0K 8.42
IGV iShares擴展科技軟體類股ETF 2019/10/18 209.4300 208.0900 -0.05 935.9K 810.2K 125.7K 14.69
MLPI ETRACS Alerian基礎建設業主有限合夥ETN 2019/10/18 19.4400 19.4800 -0.05 620.1K 498.0K 122.1K -10.94
FTHI First Trust買沖收益ETF 2019/10/18 22.5500 22.4400 0.00 135.2K 21.3K 113.9K 6.05
CWEB Direxion每日兩倍做多滬深中國網路ETF 2019/10/21 23.3204 23.3700 -0.21 180.9K 70.4K 110.5K 4.05
MTUM iShares Edge MSCI美國動能因子ETF 2019/10/18 118.8500 118.2700 -0.01 1.50M 1.39M 109.8K 10.60
BOIL Proshares二倍做多彭博天然氣ETF 2019/10/21 11.8800 11.7400 1.19 573.0K 467.4K 105.6K -66.57
LEMB iShares摩根新興市場當地貨幣債券ETF 2019/10/18 45.2900 45.1800 0.40 181.7K 78.8K 102.8K 6.96
3070 中國平安CSI香港高息股ETF 2019/10/21 27.8500 27.7586 0.33 115.0K 13.0K 102.0K 2.01
IBDM iBonds 2021年12月期公司債券ETF 2019/10/18 24.9900 24.9500 0.20 275.3K 173.8K 101.5K 5.85
MJ ETFMG替代收益ETF 2019/10/18 19.9200 19.5100 0.51 1.06M 955.8K 99.2K -44.87
00764B 群益25年期以上美國政府債券ETF基金季配型 2019/10/18 45.7300 45.7741 0.58 244.0K 148.5K 95.5K N/A
PVI Invesco每週浮息即期履行市政債免稅ETF 2019/10/18 24.9050 24.9500 -0.04 113.8K 19.6K 94.2K 1.34
00735 國泰臺韓科技ETF 2019/10/21 19.3000 19.2900 0.05 234.0K 139.8K 94.2K 12.94
159919 300ETF 2019/10/21 3.9370 3.9442 -0.18 678.1K 584.6K 93.5K 13.65

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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