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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 最新量 十日均量 最新量-10日量 年報酬率(%)
2800 盈富基金 2019/05/16 28.2000 28.4800 -0.11 120.71M 77.54M 43.16M -6.89
00795B 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 2019/05/16 41.1600 40.9509 0.39 25.25M 3.01M 22.24M N/A
00677U 富邦標普500波動率短期期貨ER期貨基金 2019/05/16 5.5000 5.3800 6.51 215.81M 198.88M 16.93M -19.47
7300 南方東英琤肏數每日反向(-1x)產品 2019/05/16 5.4200 5.3542 0.11 62.87M 53.04M 9.83M 4.63
XLF SPDR金融類股ETF 2019/05/16 26.8800 27.0515 0.03 62.71M 53.08M 9.63M -2.68
0056 元大台灣高股息基金 2019/05/17 25.7000 25.5500 0.59 25.30M 15.93M 9.37M 4.49
0050 元大台灣卓越50基金 2019/05/17 78.2500 78.0000 0.32 23.57M 15.07M 8.51M 0.18
7200 南方東英琤肏數每日槓桿(2x)產品 2019/05/16 9.8600 10.1064 -0.06 11.60M 5.19M 6.41M -20.10
SMH VanEck Vectors半導體ETF 2019/05/16 105.4300 107.4800 0.02 19.49M 13.17M 6.32M 1.54
00796B 中國信託彭博巴克萊中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 2019/05/16 39.8000 39.7264 0.13 7.71M 1.73M 5.98M N/A
00797B 中國信託彭博巴克萊中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 2019/05/16 40.7700 40.5900 0.00 7.72M 1.97M 5.75M N/A
EWZ iShares MSCI巴西ETF 2019/05/16 36.9900 37.8000 -0.40 32.72M 27.77M 4.95M -2.30
FXI iShares中國大型股ETF 2019/05/16 40.9700 41.6200 0.10 49.66M 45.92M 3.74M -12.17
00774B 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金 2019/05/16 40.2100 40.1477 -0.02 4.50M 1.20M 3.30M N/A
ASHR Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF 2019/05/15 26.0200 27.0200 -1.22 16.69M 13.68M 3.01M -13.06
ILF iShares拉丁美洲40 ETF 2019/05/16 30.3100 30.8500 -0.23 4.68M 1.73M 2.95M -8.39
EFA iShares MSCI歐澳遠東ETF 2019/05/16 64.7700 65.0700 0.20 35.57M 32.68M 2.89M -6.74
CLRG IQ Chaikin美國大型股票ETF 2019/05/15 23.7000 23.6600 -0.13 2.39M 376.8K 2.01M -6.14
XLI SPDR工業類股ETF 2019/05/16 74.8200 75.6549 0.01 16.31M 14.65M 1.66M 2.00
SLV iShares白銀信託ETF 2019/05/16 13.5200 13.8600 -1.52 7.50M 6.00M 1.51M -12.61
KWEB KraneShares滬深中國網路ETF 2019/05/16 43.4500 45.3200 -0.04 5.02M 3.66M 1.37M -28.70
CSML IQ Chaikin美國小型股票ETF 2019/05/15 24.5200 24.8700 0.00 1.32M 149.5K 1.17M -12.32
AAXJ iShares MSCI全亞洲不含日本ETF 2019/05/16 66.3800 67.6300 -0.09 3.36M 2.32M 1.04M -11.36
PFF iShares優先股與收益證券ETF 2019/05/16 36.5200 36.6700 -0.14 3.75M 2.93M 811.1K 4.92
XME SPDR標普金屬與礦產業ETF 2019/05/16 26.9100 27.3211 0.07 2.75M 1.96M 796.2K -27.63
QID ProShares二倍放空納斯達克指數ETF 2019/05/16 33.1400 32.4700 0.03 5.49M 4.70M 792.7K -22.87
510050 華夏上證50 ETF 2019/05/16 2.7230 2.7770 -0.11 13.74M 12.99M 754.0K 3.31
XLP SPDR必需性消費類股ETF 2019/05/16 57.7500 57.9120 0.05 15.46M 14.73M 729.0K 19.29
HAWX iShares MSCI全世界美國除外匯率避險ETF 2019/05/16 26.3604 26.4800 0.26 740.2K 82.5K 657.7K -1.79
00717 富邦標普美國特別股ETF基金 2019/05/16 19.8600 19.7900 -0.35 982.1K 446.8K 535.2K 8.93
EWI iShares MSCI義大利ETF 2019/05/16 27.1000 27.2600 -0.15 1.50M 976.5K 521.1K -12.90
00708L 元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 2019/05/16 17.1500 17.0800 1.87 1.93M 1.41M 516.3K -7.40
GLD SPDR黃金ETF 2019/05/16 120.6500 121.9274 -0.34 6.59M 6.12M 469.8K -1.40
UVXY ProShares倍數做多波動率指數短期期貨ETF 2019/05/16 36.5400 35.8900 0.11 19.05M 18.58M 468.5K -36.67
QDF FlexShares Quality高股利指數ETF 2019/05/15 44.3900 44.3000 -0.05 582.8K 120.1K 462.7K 1.42
IWM iShares羅素2000 ETF 2019/05/16 152.8400 155.0200 -0.01 21.53M 21.08M 455.7K -4.29
AGGE IQ核心債券增強型美國ETF 2019/05/15 18.8700 18.8800 0.00 497.1K 54.0K 443.1K 5.62
PGF Invesco金融優先股ETF 2019/05/16 18.4200 18.4800 0.05 692.0K 275.8K 416.2K 6.66
HFXI IQ百分之五十匯率避險FTSE國際ETF 2019/05/15 20.0170 19.9600 0.15 488.4K 75.2K 413.2K -5.60
VNQ Vanguard房地產ETF 2019/05/16 87.8600 88.1200 -0.10 5.35M 4.94M 404.1K 20.65
00785B 富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 2019/05/16 41.1100 41.1141 -0.47 662.0K 265.9K 396.1K N/A
3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF 2019/05/16 15.5400 15.4659 0.48 489.5K 95.9K 393.5K 8.18
IWP iShares羅素中型成長股ETF 2019/05/16 137.3400 138.5700 0.00 769.2K 397.2K 372.0K 9.41
00631L 元大台灣50單日正向2倍基金 2019/05/17 36.4200 36.3000 0.33 3.00M 2.65M 345.5K 0.61
SPTS SPDR投資組合美國短期公債ETF 2019/05/16 29.7700 29.7528 0.04 672.7K 349.4K 323.4K 3.36
SOXX iShares費城交易所半導體ETF 2019/05/16 190.8100 194.5200 0.04 1.67M 1.35M 322.4K 4.31
IQIN IQ 500國際ETF 2019/05/15 26.6752 26.6300 0.22 492.4K 174.9K 317.4K N/A
VB Vanguard小型股ETF 2019/05/16 152.9400 154.7400 -0.02 890.7K 575.4K 315.3K 0.55
SOXL Direxion每日三倍做多半導體ETF 2019/05/16 135.4900 143.9400 0.04 1.62M 1.31M 308.7K -14.34
XES SPDR標普油氣設備與服務ETF 2019/05/16 10.0800 10.4576 0.02 1.28M 974.6K 301.6K -46.19
00640L 富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 2019/05/17 18.4800 18.5500 -0.38 957.3K 664.3K 293.0K -27.16
00642U 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 2019/05/16 18.7800 18.7400 -1.07 1.24M 952.6K 282.6K -14.71
SPIB SPDR投資組合美國中期公司債券ETF 2019/05/16 34.1800 34.1890 0.03 1.03M 755.2K 279.6K 6.72
00787B 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 2019/05/16 40.4100 40.4844 -0.83 730.0K 457.6K 272.4K N/A
00772B 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 2019/05/16 43.0600 42.7864 0.13 552.0K 280.5K 271.5K N/A
PGX Invesco優先股ETF 2019/05/16 14.6300 14.6400 0.00 1.74M 1.48M 262.7K 7.65
00780B 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 2019/05/16 41.5400 41.5716 -0.36 398.0K 146.9K 251.1K N/A
VXF Vanguard中小型股延展市場ETF 2019/05/16 115.8800 117.3300 -0.02 539.4K 289.9K 249.4K 0.70
00694B 富邦美國政府債券1-3年期基金 2019/05/16 41.4900 41.3187 0.05 584.2K 344.5K 239.7K 8.32
IDV iShares國際精選高股利ETF 2019/05/16 30.5500 30.7700 0.10 810.7K 571.2K 239.5K -6.08
SCZ iShares MSCI歐澳遠東小型股ETF 2019/05/16 57.1700 57.3200 0.47 1.03M 789.1K 239.1K -11.80
00736 國泰富時新興市場ETF 2019/05/16 19.3200 19.4900 -0.15 378.0K 154.6K 223.4K N/A
00723B 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 2019/05/16 40.4600 40.3492 0.05 350.0K 132.7K 217.3K 13.50
00710B 復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/05/16 20.8800 20.7500 0.34 717.0K 504.6K 212.4K 10.70
83188 華夏滬深300指數ETF 2019/05/16 37.0000 38.0891 -0.63 751.4K 545.4K 205.9K -4.78
CGW Invesco標普全球水資源指數ETF 2019/05/16 34.9900 35.1200 0.17 271.4K 67.9K 203.5K 4.78
JMIN JPMorgan美國最低波動率ETF 2019/05/16 28.1929 28.2300 0.02 230.8K 31.2K 199.6K 13.08
EPI WisdomTree印度高盈利指數ETF 2019/05/16 24.7300 24.6387 0.25 1.75M 1.56M 199.2K -2.31
00728 第一金臺灣工業菁英30ETF基金 2019/05/17 18.2000 18.0700 0.72 1.02M 830.7K 192.3K 0.26
GLDM SPDR黃金MiniShares ETF 2019/05/16 12.7700 12.8963 -0.36 829.5K 646.0K 183.5K N/A
00664R 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 2019/05/17 13.8600 13.8700 -0.07 4.05M 3.87M 182.4K -3.55
USLV VelocityShares三倍做多白銀ETN 2019/05/16 56.0000 57.2600 0.44 326.3K 144.1K 182.2K -43.15
00781B 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 2019/05/16 41.9000 41.9360 -0.54 312.0K 129.9K 182.1K N/A
KORU Direxion MSCI每日三倍做多南韓ETF 2019/05/16 18.9900 19.7300 -0.10 303.3K 121.7K 181.6K -63.47
LBJ Direxion每日三倍做多拉丁美洲ETF 2019/05/16 16.6300 17.3900 0.04 248.3K 67.2K 181.0K -42.91
IXUS iShares MSCI核心總體國際股市ETF 2019/05/16 57.1500 57.5000 0.30 1.04M 862.1K 181.0K -8.06
YOLO AdvisorShares純大麻主動型ETF 2019/05/15 24.9349 24.9700 0.12 315.4K 136.4K 179.0K N/A
00651R 復華琤苀璊擗浀V一倍基金 2019/05/17 8.3600 8.4200 -0.71 817.0K 642.1K 174.9K 3.47
GRES IQ全球資源ETF 2019/05/15 26.2542 26.2900 0.07 202.7K 28.2K 174.5K -6.68
006208 富邦台灣釆吉50基金 2019/05/17 44.6800 44.3400 0.77 358.8K 187.2K 171.7K -0.12
SPMD SPDR投資組合中型股ETF 2019/05/16 33.2200 33.6620 -0.04 453.7K 283.4K 170.3K -2.69
RWR SPDR道瓊不動產投資信託ETF 2019/05/16 100.1600 100.2652 0.02 298.5K 128.5K 170.0K 20.07
AGGP IQ核心升級債券增強型美國ETF 2019/05/15 19.2100 19.2000 0.00 198.6K 30.7K 167.9K 5.09
VGSH Vanguard短期公債ETF 2019/05/16 60.4550 60.4300 0.05 652.1K 484.5K 167.5K 3.36
7321 華夏Direxion琤肏數每日反向(-1x)產品 2019/05/16 6.0100 5.9467 0.22 426.0K 265.2K 160.8K 4.52
7331 華夏Direxion納斯達克100指數每日反向(-1x)產品 2019/05/16 9.1000 9.0800 0.88 627.1K 469.9K 157.2K -12.33
WTMF WisdomTree管理期貨策略主動型ETF 2019/05/16 39.6000 39.4375 -0.07 217.1K 62.5K 154.5K 1.77
00782B 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 2019/05/16 42.0400 42.0995 -0.52 292.0K 141.2K 150.8K N/A
BTAL AGFiQ美國市場中立逆Beta ETF 2019/05/15 22.0405 21.9200 0.00 192.3K 53.3K 139.0K 16.58
FLOT iShares浮動利率債券ETF 2019/05/16 50.8800 50.8800 -0.02 1.30M 1.16M 137.6K 2.53
CWI SPDR MSCI美國以外全世界ETF 2019/05/16 35.7000 35.9882 0.09 307.6K 170.1K 137.6K -7.08
00738U 元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 2019/05/16 16.9200 16.8700 1.96 250.0K 114.6K 135.4K N/A
2827 標智滬深300中國指數基金 2019/05/16 33.0000 34.2558 -1.04 286.4K 154.9K 131.5K -13.50
00766L 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍基金 2019/05/16 10.0100 10.4000 -1.63 953.0K 822.5K 130.5K N/A
VNM VanEck Vectors越南ETF 2019/05/16 16.4200 16.4100 2.07 613.6K 486.3K 127.3K -5.02
00773B 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 2019/05/16 43.4600 43.2061 0.03 391.0K 263.7K 127.3K N/A
AGQ ProShares二倍做多白銀ETF 2019/05/16 21.9900 22.3900 0.22 311.4K 188.2K 123.2K -29.32
BJUL Innovator標普500緩衝ETF-7月 2019/05/16 25.5750 25.6200 0.31 340.9K 219.0K 121.8K N/A
PSLV Sprott實體白銀信託ETF 2019/05/16 5.1800 5.4500 -3.85 424.2K 306.2K 118.0K -14.66
00799B 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 2019/05/16 40.5800 40.5152 -0.31 429.0K 311.9K 117.1K N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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