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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 最新量 十日均量 最新量-10日量 年報酬率(%)
2800 盈富基金 2021/07/26 26.7000 26.7100 -0.04 304.03M 164.41M 139.62M 5.28
7500 南方東英恒生指數每日反向(-2x)產品 2021/07/26 4.9120 4.9549 -0.87 206.53M 73.98M 132.55M -25.35
7226 南方東英恒生科技指數每日槓桿(2x)產品 2021/07/26 4.9100 4.8697 0.83 157.25M 32.99M 124.26M N/A
00637L 元大滬深300單日正向2倍基金 2021/07/26 21.7000 21.4900 0.98 124.46M 54.00M 70.46M 5.60
3033 南方東英恒生科技指數ETF 2021/07/26 6.7500 6.7362 0.20 96.89M 29.57M 67.33M N/A
7200 南方東英恒生指數每日槓桿(2x)產品 2021/07/26 8.7350 8.5967 1.61 77.18M 28.67M 48.51M 13.96
FXI iShares中國大型股ETF 2021/07/23 40.4900 42.9000 -0.28 54.11M 19.47M 34.64M -1.94
2828 恒生中國企業指數上市基金 2021/07/26 95.7000 95.6200 0.08 29.28M 11.52M 17.76M -7.58
3067 iShares安碩恒生科技ETF 2021/07/23 14.2000 15.1736 -0.02 24.58M 6.98M 17.61M N/A
2823 iShares安碩富時中國A50 ETF 2021/07/23 18.0000 19.0352 0.08 19.25M 6.07M 13.19M 13.07
00633L 富邦上証180單日正向兩倍基金 2021/07/26 54.9500 54.4400 0.94 19.33M 7.03M 12.30M 3.88
EEM iShares MSCI新興市場ETF 2021/07/23 51.5100 52.6700 -0.30 41.96M 30.16M 11.81M 21.16
KWEB KraneShares滬深中國網路ETF 2021/07/26 49.9600 50.5300 -1.13 20.73M 9.68M 11.05M -22.27
BSV Vanguard短期債券ETF 2021/07/26 82.3300 82.2800 0.06 17.65M 6.68M 10.96M 0.44
3032 恒生科技指數ETF 2021/07/26 6.7550 6.7603 -0.08 12.74M 2.78M 9.96M N/A
2822 南方東英富時中國A50 ETF 2021/07/26 17.7000 17.8620 -0.91 16.99M 7.42M 9.57M 12.17
7568 南方東英納斯達克100指數每日反向（-2x）產品 2021/07/23 1.3520 1.3428 1.73 23.96M 14.71M 9.25M -58.88
7552 南方東英恒生科技指數每日反向(-2x)產品 2021/07/26 8.4450 8.3944 0.60 16.99M 8.37M 8.62M N/A
GOVT iShares美國公債ETF 2021/07/23 26.8000 26.8300 0.04 18.23M 10.12M 8.11M -4.03
3188 華夏滬深300指數ETF 2021/07/26 59.5600 60.2012 -1.07 11.19M 4.41M 6.78M 15.65
00655L 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 2021/07/26 41.0300 40.6500 0.93 9.69M 3.17M 6.52M 6.05
7300 南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品 2021/07/26 4.8260 4.8393 -0.27 10.19M 4.12M 6.07M -12.17
VWO Vanguard FTSE新興市場ETF 2021/07/26 50.9700 50.8200 0.30 13.94M 8.35M 5.59M 21.54
00752 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 2021/07/23 26.0700 26.9700 1.97 7.18M 1.75M 5.43M -3.27
7522 華夏Direxion納斯達克100指數每日反向(-2x)產品 2021/07/23 1.9640 1.9559 1.64 9.25M 4.12M 5.13M -59.24
510300 300ETF 2021/07/26 4.9820 4.9893 -0.15 9.15M 4.12M 5.03M 10.84
YINN Direxion每日三倍做多FTSE中國ETF 2021/07/23 12.1500 14.4400 0.21 6.97M 2.18M 4.79M -18.69
510050 華夏上證50 ETF 2021/07/26 3.2590 3.2630 -0.12 10.78M 6.15M 4.63M 3.33
IGSB iShares 1-5年期投資級公司債券ETF 2021/07/23 54.8400 54.8200 0.11 10.73M 6.37M 4.36M 1.85
PDBC Invesco最佳收益多樣商品策略No K-1主動型ETF 2021/07/23 20.1700 20.0100 -0.05 10.33M 6.05M 4.28M 49.09
510900 H股ETF 2021/07/26 1.0320 1.0230 0.88 12.58M 8.40M 4.18M -12.10
IEMG iShares MSCI核心新興市場ETF 2021/07/23 63.1600 64.2600 -0.05 13.26M 9.40M 3.86M 25.01
MCHI iShares MSCI中國ETF 2021/07/23 70.6300 75.2000 -0.48 7.87M 4.13M 3.74M 0.54
020021 統一恒生科技指數指數投資證券 2021/07/26 8.3900 8.4017 -0.14 5.21M 1.49M 3.72M N/A
00636 國泰富時中國A50基金 2021/07/26 24.8000 24.9100 -0.44 5.01M 1.74M 3.27M 8.87
7288 南方東英恒生中國企業指數每日槓桿(2x)產品 2021/07/26 5.8800 5.8372 0.73 3.85M 1.09M 2.76M -14.60
00664R 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 2021/07/26 6.3100 6.3300 -0.32 10.39M 7.80M 2.58M -36.96
FALN iShares墮落天使美元債券ETF 2021/07/23 30.0600 29.9900 0.30 4.21M 1.70M 2.52M 14.71
ASHR Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF 2021/07/23 38.1200 39.6800 -0.33 5.23M 2.78M 2.45M 17.24
3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF 2021/07/23 4.7500 4.8086 -0.51 6.98M 4.58M 2.39M 67.96
3088 華夏恒生科技指數ETF 2021/07/26 8.5650 8.5716 -0.08 3.13M 807.4K 2.32M N/A
159920 華夏恆生ETF 2021/07/26 1.3850 1.3760 0.65 8.79M 6.49M 2.29M 0.14
ESGE iShares ESG感知MSCI新興市場ETF 2021/07/23 42.1500 43.2400 -0.51 6.24M 3.97M 2.27M 22.81
0050 元大台灣卓越50基金 2021/07/26 136.4500 136.2100 0.18 12.15M 9.97M 2.18M 41.91
AAXJ iShares MSCI全亞洲不含日本ETF 2021/07/23 87.7000 90.3300 -0.44 3.18M 1.07M 2.12M 19.51
00634R 富邦上証180單日反向一倍基金 2021/07/26 4.1400 4.1800 -0.96 2.63M 600.1K 2.03M -16.02
00753L 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 2021/07/23 29.2800 30.9900 6.78 2.62M 711.4K 1.90M -3.72
7233 南方東英滬深300指數每日槓桿(2x)產品 2021/07/26 9.6300 9.8151 -1.89 4.05M 2.18M 1.88M N/A
EWY iShares MSCI南韓ETF 2021/07/23 90.0300 90.4200 -0.30 5.14M 3.31M 1.84M 54.00
2833 恒生指數上市基金 2021/07/26 26.8400 26.7501 0.34 2.54M 719.4K 1.82M 5.67
IXN iShares全球科技ETF 2021/07/23 58.4300 58.4100 0.21 3.81M 1.99M 1.82M 47.05
7588 南方東英恒生中國企業指數每日反向(-2x)產品 2021/07/26 4.9440 4.9702 -0.53 3.04M 1.23M 1.81M -3.53
COMT iShares GSCI商品動態滾動策略主動型ETF 2021/07/23 34.6000 34.3200 0.15 2.43M 724.1K 1.71M 40.20
USHY iShares美元高收益公司債券ETF 2021/07/23 41.6200 41.5500 0.34 2.80M 1.12M 1.68M 10.82
IBDM iShares iBonds 2021年12月期公司債券ETF 2021/07/23 24.7500 24.7600 -0.04 2.01M 332.6K 1.67M 0.17
00650L 復華恒生單日正向二倍基金 2021/07/26 25.9600 25.3200 2.53 3.29M 1.63M 1.66M 13.21
00639 富邦深証100基金 2021/07/26 16.4600 16.7600 -1.79 2.91M 1.26M 1.66M 18.84
00882 中國信託恒生中國高股息ETF基金 2021/07/23 14.2600 14.4000 0.69 35.11M 33.48M 1.63M N/A
TIP iShares抗通膨債券ETF 2021/07/23 130.2000 129.4900 0.12 6.56M 4.96M 1.60M 6.98
00878 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 2021/07/26 18.3900 18.3600 0.16 6.54M 5.03M 1.52M 25.46
9067 iShares安碩恒生科技ETF 2021/07/23 1.8000 1.9531 -0.16 1.96M 446.1K 1.52M N/A
0055 元大台灣金融基金 2021/07/26 22.4500 22.3200 0.58 1.78M 343.4K 1.44M 28.82
006205 富邦上証180基金 2021/07/26 36.2300 36.5000 -0.74 2.46M 1.06M 1.40M 9.69
GSIE Goldman Sachs積極貝塔國際股票ETF 2021/07/23 35.2300 34.9400 0.72 2.30M 901.3K 1.39M 29.90
YANG Direxion每日三倍放空FTSE中國ETF 2021/07/23 18.9600 16.3800 0.12 1.82M 542.6K 1.28M -25.53
VPL Vanguard FTSE太平洋ETF 2021/07/26 81.9200 81.7400 0.22 1.90M 663.9K 1.23M 28.84
00877 復華中國5G通信ETF基金 2021/07/26 12.9500 13.2100 -1.97 4.30M 3.13M 1.17M -9.31
BBIN JPMorgan BetaBuilders國際股票ETF 2021/07/26 60.1400 60.0300 0.18 1.36M 197.3K 1.16M 28.54
159919 300ETF 2021/07/26 4.9650 4.9796 -0.29 2.08M 930.2K 1.15M 10.65
006208 富邦台灣釆吉50基金 2021/07/26 78.5000 78.1900 0.40 3.20M 2.05M 1.14M 42.74
IUSB iShares核心總體美元計價債券市場ETF 2021/07/23 53.7900 53.7900 0.09 3.16M 2.04M 1.12M -0.08
00692 富邦臺灣公司治理100基金 2021/07/26 35.0600 35.0000 0.17 3.56M 2.55M 1.01M 42.35
CWEB Direxion每日兩倍做多滬深中國網路ETF 2021/07/23 22.9700 28.2600 0.25 1.32M 350.4K 970.4K -48.32
CQQQ Invesco中國科技類股ET 2021/07/23 70.9300 75.6000 -0.95 1.22M 288.3K 933.1K 6.53
00671R 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 2021/07/23 5.3700 5.3500 1.12 4.08M 3.15M 931.4K -34.83
159915 創業板ETF 2021/07/26 3.2700 3.2681 0.06 2.83M 1.93M 900.5K 28.89
EFV iShares MSCI歐澳遠東價值股ETF 2021/07/23 51.7100 51.3100 0.12 3.40M 2.50M 893.2K 29.59
EMQQ 新興市場網路與電子商務ETF 2021/07/23 52.1300 56.2600 -0.76 1.13M 287.4K 840.3K 7.13
FCVT First Trust SSI策略可轉換證券主動型ETF 2021/07/23 50.5800 51.1300 -0.22 992.7K 157.4K 835.2K 37.04
3147 南方東英中國創業板指數ETF 2021/07/26 14.1400 14.2741 -0.94 1.60M 769.3K 827.1K 37.02
VEU Vanguard FTSE美國以外全世界ETF 2021/07/26 62.4200 62.2700 0.24 2.76M 1.94M 824.8K 28.02
006206 元大上證50基金 2021/07/26 35.6400 35.5900 0.14 1.21M 391.3K 821.6K 5.91
AGG iShares美國核心綜合債券ETF 2021/07/23 116.1100 116.1500 0.05 7.13M 6.31M 820.6K -0.82
00665L 富邦恒生國企單日正向兩倍基金 2021/07/26 19.1200 18.6400 2.58 1.22M 406.6K 814.6K -14.53
EFG iShares MSCI歐澳遠東成長股ETF 2021/07/23 108.6200 108.8100 0.28 2.39M 1.58M 811.4K 26.32
510880 紅利ETF 2021/07/26 2.8320 2.8205 0.41 1.73M 927.5K 806.5K 13.75
INDA iShares MSCI印度ETF 2021/07/23 44.8100 44.7400 -0.49 3.47M 2.67M 793.8K 39.36
00643 群益深証中小板ETF 2021/07/26 18.0600 18.4300 -2.01 1.50M 709.0K 793.3K 9.12
3069 華夏恒生香港生物科技指數ETF 2021/07/26 23.6000 23.5237 0.32 1.06M 286.8K 771.4K N/A
020020 元大證券台股領航報酬指數指數投資證券 2021/07/26 7.3200 7.3080 0.16 2.12M 1.35M 762.6K N/A
IYE iShares美國能源ETF 2021/07/23 26.9500 26.3000 -0.08 4.31M 3.57M 744.4K 40.56
00651R 復華恒生單日反向一倍基金 2021/07/26 7.3900 7.4600 -0.94 1.49M 755.6K 734.4K -12.96
00739 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 2021/07/23 27.2500 28.6800 -0.59 1.18M 470.3K 713.3K 11.77
MTUM iShares MSCI美國動能因子ETF 2021/07/23 175.5500 174.9500 -0.05 2.15M 1.45M 696.7K 28.75
UNG United States天然氣ETF 2021/07/26 14.2400 14.3100 -0.49 2.74M 2.07M 665.7K 34.21
XSOE WisdomTree新興市場國企除外ETF 2021/07/23 38.9700 40.1510 -0.70 1.75M 1.09M 657.8K 21.54
SPYG SPDR投資組合標普500成長股ETF 2021/07/23 66.1800 66.1100 0.00 2.30M 1.69M 609.7K 43.06
00656R 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 2021/07/26 7.8000 7.8500 -0.64 964.0K 381.5K 582.5K -13.33
2812 三星中證中國龍網ETF 2021/07/23 16.5600 17.6952 2.85 768.5K 209.5K 559.0K -4.28
82822 南方東英富時中國A50 ETF 2021/07/26 14.8100 14.9025 -0.62 897.2K 379.6K 517.6K 3.42

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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