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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 最新量 十日均量 最新量-10日量 年報酬率(%)
0050 元大台灣卓越50基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
0051 元大台灣中型100基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
0052 富邦台灣科技指數基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
0053 元大台灣電子科技基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
0055 元大台灣金融基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
0056 元大台灣高股息基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
0057 富邦台灣摩根基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
0061 元大標智滬深300基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
006201 元大富櫃50基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
006203 元大摩臺基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
006204 永豐臺灣加權ETF基金(豐臺灣) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
006205 富邦上証180基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
006206 元大上證50基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
006207 復華滬深300 A股基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
006208 富邦台灣釆吉50基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00625K 富邦上証180基金(人民幣) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00631L 元大台灣50單日正向2倍基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00632R 元大台灣50單日反向1倍基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00633L 富邦上証180單日正向兩倍基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00634R 富邦上証180單日反向一倍基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00635U 元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00636 國泰富時中國A50基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00636K 國泰富時中國A50基金(美元) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00637L 元大滬深300單日正向2倍基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00638R 元大滬深300單日反向1倍基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00639 富邦深証100基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00640L 富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00641R 富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00642U 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00643 群益深証中小100 ETF(台幣) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00643K 群益深証中小100 ETF(人民幣) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00645 富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00646 元大標普500基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00647L 元大標普500單日正向2倍基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00648R 元大標普500單日反向1倍基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00650L 復華琤苀璊擖縝V二倍基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00651R 復華琤苀璊擗浀V一倍基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00652 富邦印度NIFTY基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00653L 富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00654R 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00655L 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00656R 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00657 國泰日經225基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00657K 國泰日經225基金(美元) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00660 元大歐洲50基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00661 元大日經225基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00662 富邦NASDAQ-100基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00663L 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00664R 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00665L 富邦琤肭磪瓥璊擖縝V兩倍基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00666R 富邦琤肭磪瓥璊擗浀V一倍基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00668 國泰道瓊工業平均指數基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00668K 國泰道瓊工業平均指數基金(美元) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00669R 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00670L 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00671R 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00673R 元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00674R 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00675L 富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00676R 富邦臺灣加權單日反向一倍基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00678 群益那斯達克生技ETF N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00679B 元大美國政府20年期(以上)債券基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00680L 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00681R 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00682U 元大標普美元ER指數期貨基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00683L 元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00684R 元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00685L 群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00686R 群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00687B 國泰20年期(以上)美國公債指數基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00688L 國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00689R 國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00690 兆豐臺灣藍籌30ETF基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00692 富邦臺灣公司治理100基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00693U 街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00694B 富邦美國政府債券1-3年期基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00695B 富邦美國政府債券7-10年期基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00696B 富邦美國政府債券20年期以上基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00697B 元大美國政府7至10年期債券基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00700 富邦琤肭磪贙TF基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00701 國泰臺灣低波動股利精選30基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00702 國泰美國標普500低波動高股息基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00703 台新MSCI中國基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00706L 元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00707R 元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00708L 元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00709 富邦富時歐洲ETF基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00710B 復華1至5年期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00711B 復華新興市場10年期以上債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00712 復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00713 元大台灣高股息低波動ETF基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00714 群益道瓊美國地產ETF基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00715L 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00717 富邦標普美國特別股ETF基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00718B 富邦中國政策金融債券ETF基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00719B 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00720B 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00721B 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00722B 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A
00723B 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。