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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 最新量 十日均量 最新量-10日量 年報酬率(%)
00677U 富邦標普500波動率短期期貨ER期貨基金 2019/07/18 4.8200 4.3300 14.55 148.37M 71.66M 76.71M -19.26
00672L 元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金 2019/07/18 15.3300 14.8300 5.66 65.98M 32.26M 33.72M -40.83
EEM iShares MSCI新興市場ETF 2019/07/18 42.8600 42.8800 0.47 75.56M 43.15M 32.41M 1.14
SLV iShares白銀信託ETF 2019/07/18 15.1700 15.0100 1.87 41.85M 21.34M 20.51M 5.20
SPY SPDR標普500指數ETF 2019/07/18 297.1700 298.8922 -0.02 66.15M 47.32M 18.83M 8.23
GDX VanEck Vectors黃金礦業ETF 2019/07/18 27.9800 27.8600 1.40 63.90M 53.13M 10.77M 30.34
00643 群益深証中小板ETF 2019/07/19 11.9900 11.6600 2.83 10.34M 1.85M 8.48M -10.25
IAU iShares黃金信託ETF 2019/07/18 13.6500 13.5600 1.99 27.90M 20.06M 7.84M 16.37
GLD SPDR黃金ETF 2019/07/18 134.4700 133.7075 2.07 17.47M 10.16M 7.30M 16.11
2822 南方東英富時中國A50 ETF 2019/07/18 15.0000 14.8343 0.04 52.31M 45.20M 7.12M 19.16
EWZ iShares MSCI巴西ETF 2019/07/18 46.0200 46.4600 0.45 30.46M 23.85M 6.61M 37.17
QQQ Invesco納斯達克100指數ETF 2019/07/18 191.0100 192.5700 -0.08 27.99M 21.87M 6.12M 7.62
GSLC Goldman Sachs積極貝塔美國大型股ETF 2019/07/17 59.7800 59.9400 0.03 6.75M 1.51M 5.24M 7.52
EZU iShares MSCI歐元區ETF 2019/07/18 39.1300 39.2100 0.61 7.75M 3.02M 4.73M -3.77
TVIX VelocityShares每日二倍做多短期波動率指數ETN 2019/07/18 15.0000 14.2300 3.65 22.31M 17.84M 4.47M -59.86
RWO SPDR道瓊全球房地產ETF 2019/07/18 50.1700 50.7629 0.33 4.89M 568.9K 4.32M 7.99
2823 iShares安碩富時A50中國指數ETF 2019/07/18 14.9400 14.7808 0.13 43.06M 38.87M 4.19M 19.66
NUGT Direxion每日三倍做多黃金礦業指數ETF 2019/07/18 35.0100 36.1200 0.19 15.02M 10.98M 4.04M 58.11
VXX iPath B系列標普500波動率指數短期期貨ETN 2019/07/18 23.3800 22.8900 0.98 25.43M 21.53M 3.90M -25.06
TQQQ ProShares三倍做多納斯達克指數ETF 2019/07/18 65.7400 67.4100 -0.06 17.44M 13.99M 3.45M 1.89
00632R 元大台灣50單日反向1倍基金 2019/07/19 11.4200 11.4200 0.00 46.09M 42.97M 3.12M -7.61
DUST Direxion每日三倍放空黃金礦業指數ETF 2019/07/18 8.2800 8.0600 0.25 13.27M 10.19M 3.07M -68.64
OIH VanEck Vectors石油服務ETF 2019/07/18 14.0600 13.8900 -0.07 11.50M 8.44M 3.06M -44.01
XLK SPDR科技類股ETF 2019/07/18 80.6900 81.0897 -0.06 11.68M 8.66M 3.02M 12.87
00671R 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 2019/07/18 12.1400 12.2000 0.98 5.52M 2.50M 3.01M -11.39
GOVT iShares美國公債ETF 2019/07/18 25.7100 25.7400 0.04 6.57M 3.56M 3.01M 6.64
00673R 元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金 2019/07/18 15.3700 15.6200 -2.50 8.27M 5.33M 2.94M 9.47
SQQQ ProShares三倍放空納斯達克指數ETF 2019/07/18 32.8600 32.0800 0.06 13.54M 10.60M 2.94M -33.55
0050 元大台灣卓越50基金 2019/07/19 83.0000 83.0600 -0.07 9.78M 6.85M 2.93M 4.47
7200 南方東英琤肏數每日槓桿(2x)產品 2019/07/18 10.7200 10.4418 -0.02 14.64M 11.71M 2.93M 4.69
IWM iShares羅素2000 ETF 2019/07/18 153.8200 154.7000 0.01 17.04M 14.47M 2.58M -7.96
FXI iShares中國大型股ETF 2019/07/18 42.4700 42.3100 -0.17 17.31M 14.78M 2.53M 4.78
UWT VelocityShares三倍做多原油ETN 2019/07/18 13.1000 12.5400 1.83 14.62M 12.16M 2.47M -62.25
IYR iShares美國房地產指數ETF 2019/07/18 87.9200 89.2500 -0.02 7.94M 5.48M 2.46M 11.97
UVXY ProShares倍數做多波動率指數短期期貨ETF 2019/07/18 26.7500 25.9300 1.66 11.33M 8.88M 2.44M -43.51
SCHP Schwab美國抗通膨債券ETF 2019/07/18 56.2600 56.2400 0.12 2.82M 635.7K 2.19M 4.35
JDST Direxion每日三倍放空金礦指數ETF 2019/07/18 16.8600 16.3800 0.49 6.00M 4.04M 1.96M -68.74
7500 南方東英琤肏數每日反向(-2x)產品 2019/07/18 6.2800 6.4454 -0.24 37.06M 35.35M 1.70M N/A
159915 創業板ETF 2019/07/18 1.4860 1.4690 0.07 6.41M 4.75M 1.66M -1.85
7588 南方東英琤秅什磪禶~指數每日反向(-2x)產品 2019/07/18 5.6000 5.7624 -0.22 2.05M 426.3K 1.62M N/A
00708L 元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 2019/07/18 21.2200 20.7100 -0.43 6.07M 4.50M 1.58M 28.84
00642U 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 2019/07/18 16.6200 16.3300 2.76 3.75M 2.31M 1.44M -22.63
IEMG iShares MSCI核心新興市場ETF 2019/07/18 51.4900 51.5000 0.60 12.32M 10.89M 1.43M 1.01
EMB iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF 2019/07/18 113.3400 113.0500 0.41 5.24M 3.86M 1.38M 10.53
SPXS Direxion每日三倍放空標普五百ETF 2019/07/18 17.7200 17.3900 0.12 6.05M 4.74M 1.31M -25.89
2828 琤秅什磪禶~指數上市基金 2019/07/18 111.5000 110.2500 0.14 2.89M 1.62M 1.27M 4.59
EFA iShares MSCI歐澳遠東ETF 2019/07/18 65.5100 65.2400 0.71 16.85M 15.59M 1.27M -0.16
7288 南方東英琤秅什磪禶~指數每日槓桿(2x)產品 2019/07/18 8.3800 8.1665 0.04 2.02M 764.3K 1.25M 5.54
00655L 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 2019/07/19 33.4700 33.5500 -0.24 12.36M 11.12M 1.24M 30.44
SPLV Invesco標普500低波動ETF 2019/07/18 55.6400 56.3800 0.05 4.09M 2.85M 1.24M 17.46
00635U 元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 2019/07/18 21.1600 20.8800 -0.19 2.58M 1.36M 1.22M 13.52
00830 國泰美國費城半導體基金 2019/07/18 14.8400 14.9400 -2.88 2.65M 1.44M 1.21M N/A
JNUG Direxion每日三倍做多金礦指數ETF 2019/07/18 83.4600 86.3200 -0.20 3.51M 2.41M 1.10M 33.45
VEA Vanguard FTSE成熟市場ETF 2019/07/18 41.5800 41.6200 0.05 6.63M 5.59M 1.04M -0.75
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan新興市場當地貨幣債券ETF 2019/07/18 35.0700 34.9400 0.66 2.44M 1.41M 1.03M 8.95
XLU SPDR公用事業類股ETF 2019/07/18 60.3700 61.2429 0.03 14.52M 13.60M 928.3K 18.46
00738U 元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 2019/07/18 18.9000 18.6500 -0.70 1.69M 824.0K 869.0K 1.67
3188 華夏滬深300指數ETF 2019/07/18 44.4500 44.0974 -0.11 13.74M 12.88M 862.2K 10.86
EWT iShares MSCI台灣ETF 2019/07/18 35.7400 35.5400 1.01 3.93M 3.06M 861.0K 0.59
00631L 元大台灣50單日正向2倍基金 2019/07/19 41.1000 41.1500 -0.12 2.04M 1.23M 805.9K 8.30
00640L 富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 2019/07/19 18.5400 18.5500 -0.05 1.47M 665.2K 802.8K -21.77
XBI SPDR標普生技ETF 2019/07/18 85.6100 86.8554 -0.08 4.49M 3.70M 799.0K -14.65
SDS ProShares二倍放空標普500指數ETF 2019/07/18 29.9700 29.6300 0.00 4.41M 3.62M 788.2K -15.14
IVOL Quadratic利率波動與抗通膨主動型ETF 2019/07/18 26.0510 25.9700 0.19 827.1K 109.9K 717.2K N/A
SHYG iShares 0-5年高收益公司債券ETF 2019/07/18 46.4500 46.3800 0.28 1.24M 533.4K 704.0K 5.13
EWG iShares MSCI德國ETF 2019/07/18 27.2800 27.2500 0.73 3.33M 2.63M 700.6K -9.12
XME SPDR標普金屬與礦產業ETF 2019/07/18 28.5200 28.2684 0.01 2.40M 1.72M 681.1K -18.72
SIL Global X銀礦ETF 2019/07/18 28.6300 28.8100 1.35 1.12M 438.8K 678.5K 4.53
IXC iShares全球能源ETF 2019/07/18 31.8100 31.6400 0.16 990.7K 315.4K 675.3K -10.50
00664R 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 2019/07/19 12.9600 12.9600 0.00 1.63M 956.2K 672.8K -7.43
FEZ SPDR歐洲STOXX 50指數ETF 2019/07/18 37.8800 37.9374 0.64 2.31M 1.64M 671.1K -0.43
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 2019/07/18 53.3200 52.9365 -0.07 5.84M 5.17M 670.7K -12.24
JNK SPDR彭博巴克萊高收益債ETF 2019/07/18 108.1100 108.0763 0.23 5.53M 4.86M 667.1K 6.88
IGIB iShares中期公司債券ETF 2019/07/18 56.7900 56.7900 0.19 1.28M 642.6K 637.2K 10.77
FLOT iShares浮動利率債券ETF 2019/07/18 50.9350 50.9000 0.02 2.31M 1.71M 604.5K 2.83
00697B 元大美國政府7至10年期債券基金 2019/07/18 42.1200 42.1258 0.13 1.12M 524.5K 597.5K 11.93
EPI WisdomTree印度高盈利指數ETF 2019/07/18 25.1400 25.5050 0.45 1.67M 1.08M 588.9K -0.08
BSCM Invesco BulletShares 2022公司債券ETF 2019/07/18 21.4000 21.3600 0.26 860.0K 285.7K 574.3K 6.43
SILJ ETFMG卓越小型銀礦ETF 2019/07/17 9.9900 9.5200 0.63 933.4K 370.9K 562.5K -1.83
GLDM SPDR黃金MiniShares ETF 2019/07/18 14.2300 14.1476 2.00 1.74M 1.19M 557.5K 16.45
510050 華夏上證50 ETF 2019/07/18 2.9400 2.9020 0.10 6.51M 5.98M 532.8K 21.24
SMH VanEck Vectors半導體ETF 2019/07/18 116.4600 116.4900 -0.03 4.39M 3.85M 532.5K 11.17
KWEB KraneShares滬深中國網路ETF 2019/07/18 42.8300 42.6800 0.07 2.28M 1.76M 525.2K -26.46
SVXY ProShares放空波動率指數短期期貨ETF 2019/07/18 56.5800 57.2400 -0.61 2.19M 1.67M 516.2K 2.43
VCSH Vanguard短期公司債券ETF 2019/07/18 80.5800 80.5700 0.10 1.71M 1.21M 507.0K 6.10
00662 富邦NASDAQ-100基金 2019/07/18 33.1200 33.3200 -1.32 784.6K 281.5K 503.1K 7.01
510300 300ETF 2019/07/18 3.8620 3.8194 0.07 3.20M 2.70M 501.7K 12.97
USLV VelocityShares三倍做多白銀ETN 2019/07/18 77.1200 76.8900 3.19 977.3K 482.5K 494.8K -0.10
TNA Direxion每日三倍做多小型股ETF 2019/07/18 60.0800 61.0600 0.02 3.65M 3.16M 487.1K -33.87
KBA KraneShares博時MSCI中國A股ETF 2019/07/18 30.7000 30.5200 0.29 720.4K 257.7K 462.7K 8.75
83140 領航標準普爾500指數ETF 2019/07/18 18.8400 18.8404 0.10 520.4K 63.4K 457.0K 9.09
EWY iShares MSCI南韓ETF 2019/07/18 57.7200 57.2700 0.75 3.53M 3.09M 445.4K -10.34
PGX Invesco優先股ETF 2019/07/18 14.8700 14.8500 0.13 2.07M 1.62M 443.9K 8.04
LABD Direxion每日三倍放空標普五百生技ETF 2019/07/18 19.3400 18.4400 0.22 3.17M 2.73M 441.2K -10.89
PFF iShares優先股與收益證券ETF 2019/07/18 37.1900 37.1400 0.16 3.21M 2.77M 435.9K 4.68
AGQ ProShares二倍做多白銀ETF 2019/07/18 27.4700 27.4100 2.12 851.0K 419.6K 431.4K 2.81
IWF iShares羅素1000成長股ETF 2019/07/18 161.0000 162.2200 -0.03 1.69M 1.27M 423.0K 8.93
SH ProShares放空型標普500指數ETF 2019/07/18 26.2900 26.1400 0.00 3.13M 2.72M 414.8K -6.15
IAT iShares美國地區性銀行ETF 2019/07/18 46.4800 46.2700 0.00 755.4K 351.6K 403.8K -5.37
1306 東證股票價格指數ETF 2019/07/18 1,603.0000 1,573.1600 -0.07 1.86M 1.45M 402.7K -10.45

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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