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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 最新量 十日均量 最新量-10日量 年報酬率(%)
00677U 富邦標普500波動率短期期貨ER期貨基金 2020/01/16 2.4600 2.4300 4.12 277.21M 181.70M 95.51M -67.20
SPY SPDR標普500指數ETF 2020/01/15 331.9500 328.1000 0.03 92.10M 59.72M 32.38M 28.63
7500 南方東英琤肏數每日反向(-2x)產品 2020/01/17 5.9200 5.9014 0.32 73.69M 63.69M 10.00M N/A
00637L 元大滬深300單日正向2倍基金 2020/01/17 19.1700 19.4500 -1.44 93.20M 83.38M 9.82M 63.15
EWZ iShares MSCI巴西ETF 2020/01/16 46.7600 45.9500 -0.15 30.31M 21.69M 8.62M 11.49
HYG iShares iBoxx高收益公司債券ETF 2020/01/16 88.3600 88.3300 0.11 27.14M 19.76M 7.38M 10.33
2823 iShares安碩富時A50中國指數ETF 2020/01/16 15.6200 15.5695 -0.32 29.65M 23.92M 5.73M 32.19
XOP SPDR標普油氣開採與生產ETF 2020/01/15 22.3700 22.8500 0.09 35.02M 29.45M 5.57M -26.87
UNG United States天然氣ETF 2020/01/17 15.5400 15.5400 0.00 10.27M 5.00M 5.27M -45.03
VEA Vanguard FTSE成熟市場ETF 2020/01/16 44.6600 44.4600 0.20 14.02M 8.98M 5.04M 18.39
LQD iShares iBoxx投資等級公司債券ETF 2020/01/16 128.9900 128.7300 0.22 13.50M 10.87M 2.62M 16.81
020012 富邦特選世代行動通訊報酬指數指數投資證券 2020/01/17 5.1400 5.1181 0.43 8.25M 5.67M 2.58M N/A
XLK SPDR科技類股ETF 2020/01/15 97.1200 95.1500 0.04 10.69M 8.21M 2.48M 52.87
020001 富邦存股雙十等權重報酬指數指數投資證券 2020/01/17 5.6100 5.6055 0.08 3.05M 862.6K 2.18M N/A
7200 南方東英琤肏數每日槓桿(2x)產品 2020/01/17 10.7200 10.7441 -0.22 11.27M 9.22M 2.05M 17.42
IWM iShares羅素2000 ETF 2020/01/16 169.0700 169.5500 -0.01 17.84M 15.91M 1.93M 17.07
XLP SPDR必需性消費類股ETF 2020/01/15 63.8200 63.4900 0.08 13.40M 11.49M 1.91M 26.51
XLF SPDR金融類股ETF 2020/01/15 31.0300 30.6800 -0.03 37.42M 35.52M 1.90M 23.90
00701 國泰臺灣低波動股利精選30基金 2020/01/17 25.1000 23.9400 4.85 16.47M 14.67M 1.80M 20.91
XLC SPDR通訊服務類股ETF 2020/01/15 56.6800 55.7800 0.05 4.60M 2.81M 1.79M 28.16
XLY SPDR非必需消費類股ETF 2020/01/15 127.9900 126.4100 0.00 6.73M 4.97M 1.76M 23.14
VMBS Vanguard抵押貸款證券ETF 2020/01/16 53.3700 53.3200 0.06 3.14M 1.49M 1.64M 6.46
EWW iShares MSCI墨西哥ETF 2020/01/16 48.0100 47.1300 0.15 5.41M 3.77M 1.64M 9.68
AMLP Alerian業主有限合夥ETF 2020/01/16 8.8400 8.8900 -0.11 23.92M 22.28M 1.63M -1.15
510050 華夏上證50 ETF 2020/01/16 3.0420 3.0360 0.00 5.70M 4.08M 1.61M 30.72
UGAZ VelocityShares三倍做多天然氣ETN 2020/01/16 56.0600 61.7400 0.16 5.99M 4.53M 1.46M -89.80
1306 東證股票價格指數ETF 2020/01/16 1,800.0000 1,792.2900 -0.02 3.24M 1.79M 1.45M 15.30
AMJ JPMorgan Alerian業主有限合夥指數ETN 2020/01/16 22.6100 22.7500 0.00 4.13M 2.68M 1.44M -3.24
VGSH Vanguard短期公債ETF 2020/01/16 60.8800 60.8500 0.05 2.09M 882.1K 1.20M 3.66
TQQQ ProShares三倍做多納斯達克指數ETF 2020/01/16 99.9000 98.5000 -0.07 18.01M 16.88M 1.13M 128.72
GLD SPDR黃金ETF 2020/01/16 146.5800 146.3525 -0.03 11.02M 9.94M 1.08M 20.04
IEMG iShares MSCI核心新興市場ETF 2020/01/16 55.4100 54.9100 0.31 18.28M 17.25M 1.04M 15.83
SPAB SPDR投資組合美國綜合債券ETF 2020/01/15 29.5600 29.5700 0.07 2.53M 1.49M 1.03M 9.41
HYD VanEck Vectors高收益市政債指數ETF 2020/01/16 64.8000 64.7000 0.17 1.88M 874.7K 1.01M 10.07
VT Vanguard全世界股票ETF 2020/01/16 83.0800 82.7100 0.15 3.34M 2.36M 981.1K 23.52
VXX iPath B系列標普500波動率指數短期期貨ETN 2020/01/16 13.3200 13.3200 -0.23 33.40M 32.46M 939.7K -64.95
NUGT Direxion每日三倍做多黃金礦業指數ETF 2020/01/15 31.4300 32.6400 -0.21 12.95M 12.04M 909.5K 93.58
00746B 富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 2020/01/16 46.0900 46.2134 0.04 1.10M 208.5K 895.5K 18.97
BRZU Direxion MSCI每日三倍做多巴西ETF 2020/01/15 36.7800 34.5700 0.32 2.29M 1.41M 885.4K 5.77
00761B 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 2020/01/16 47.8100 47.8747 0.26 1.15M 264.7K 880.3K 19.66
IVV iShares核心標普500指數ETF 2020/01/16 333.5000 332.3100 0.03 4.98M 4.11M 872.6K 28.16
SDS ProShares二倍放空標普500指數ETF 2020/01/16 23.4000 23.5500 0.00 7.52M 6.67M 858.0K -38.58
SPLB SPDR投資組合美國長期公司債券ETF 2020/01/15 30.5400 30.4900 0.10 1.38M 568.9K 808.3K 24.28
UPRO ProShares三倍做多標普500指數ETF 2020/01/16 76.5100 75.7600 0.05 3.44M 2.63M 805.9K 91.99
USHY iShares美元高收益公司債券ETF 2020/01/16 41.3800 41.2800 0.25 1.73M 970.1K 757.1K 10.73
DBEU Xtrackers MSCI歐洲避險股票型ETF 2020/01/16 31.7800 31.4700 0.13 1.10M 351.6K 746.8K 25.06
BNDX Vanguard總體國際債券ETF 2020/01/16 56.8100 56.7300 0.19 3.55M 2.81M 739.9K 8.03
XME SPDR標普金屬與礦產業ETF 2020/01/15 27.4600 27.9900 0.11 3.43M 2.74M 685.0K -2.19
ICLN iShares全球乾淨能源ETF 2020/01/16 12.4900 12.3000 0.41 1.45M 764.9K 683.2K 41.47
2803 Premia中證財新中國基石經濟ETF 2020/01/16 7.6100 7.6116 -0.02 680.0K 69.2K 610.8K 15.48
USFR WisdomTree浮動利率公債ETF 2020/01/16 25.1100 25.1000 0.00 1.54M 937.9K 602.9K 2.06
EBND SPDR彭博巴克萊新興市場當地債券ETF 2020/01/15 27.9000 27.8300 0.29 820.3K 224.6K 595.7K 7.92
00771 元大標普美國高息特別股ETF基金 2020/01/16 20.7000 20.6300 0.05 749.0K 154.3K 594.7K N/A
VCIT Vanguard中期公司債券ETF 2020/01/16 91.9200 91.7100 0.25 4.18M 3.64M 541.2K 13.94
7300 南方東英琤肏數每日反向(-1x)產品 2020/01/17 5.0600 5.0529 0.14 5.06M 4.54M 518.9K -11.54
SCHE Schwab新興市場股票ETF 2020/01/16 28.1900 27.8800 0.57 1.78M 1.26M 518.1K 17.15
VEU Vanguard FTSE美國以外全世界ETF 2020/01/16 54.7800 54.5000 0.22 3.44M 2.93M 511.2K 18.30
XHB SPDR標普房屋建商ETF 2020/01/15 47.6000 47.2500 0.00 2.38M 1.88M 501.1K 37.47
LQDE@LN iShares美元計價公司債券UCITS ETF 2020/01/16 123.6400 123.3900 0.14 640.4K 142.8K 497.7K 17.24
BOIL Proshares二倍做多彭博天然氣ETF 2020/01/16 7.0700 7.5300 0.13 1.25M 757.9K 494.0K -77.12
VTIP Vanguard短期抗通膨債券ETF 2020/01/16 49.2900 49.2600 0.08 1.28M 792.2K 483.5K 4.62
PID Invesco國際高股利ETF 2020/01/16 17.5900 17.4700 0.03 613.1K 158.4K 454.7K 21.21
GBIL Goldman Sachs 0-1年期美國公債ETF 2020/01/15 100.2200 100.2000 0.01 744.7K 292.4K 452.2K 2.25
00650L 復華琤苀璊擖縝V二倍基金 2020/01/17 32.0600 32.6500 -1.81 1.24M 792.9K 443.1K 13.77
IWR iShares羅素中型股ETF 2020/01/16 61.2400 61.1900 -0.02 1.75M 1.32M 429.5K 24.62
159919 300ETF 2020/01/17 4.2120 4.2171 -0.12 2.25M 1.83M 417.7K 35.61
020000 富邦特選大蘋果報酬指數指數投資證券 2020/01/17 5.7000 5.6863 0.24 993.0K 586.3K 406.7K N/A
REET iShares全球不動產投資信託ETF 2020/01/16 28.1000 27.9800 0.07 990.0K 583.6K 406.4K 16.55
SRLN SPDR Blackstone GSO高級信貸ETF 2020/01/15 46.7500 46.7900 -0.06 898.2K 502.4K 395.8K 7.90
EUFN iShares MSCI歐洲金融ETF 2020/01/16 19.2100 19.1100 0.37 1.38M 987.1K 394.1K 12.37
LMBS First Trust低存續期主動型ETF 2020/01/15 51.9500 51.9100 0.08 976.1K 585.6K 390.5K 4.39
00721B 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 2020/01/16 45.8600 45.6801 0.22 605.0K 215.8K 389.2K -0.56
SILJ ETFMG卓越小型銀礦ETF 2020/01/16 11.0300 11.4800 0.52 924.3K 558.5K 365.8K 35.43
IQLT iShares Edge MSCI國際優質因子ETF 2020/01/16 32.8800 32.6500 0.49 659.2K 297.3K 361.9K 24.87
SPLG SPDR投資組合大型股ETF 2020/01/15 39.0300 38.5800 0.03 971.1K 609.6K 361.5K 28.98
159920 華夏恆生ETF 2020/01/16 1.5690 1.5751 -0.45 6.31M 5.95M 359.0K 11.99
VIDI Vident核心國際股票基金 2020/01/15 25.8000 25.4400 0.23 473.4K 120.2K 353.3K 10.63
SOXS Direxion每日三倍放空半導體ETF 2020/01/15 18.8000 20.1800 -0.05 4.98M 4.63M 352.4K -83.15
00648R 元大標普500單日反向1倍基金 2020/01/16 10.7100 10.7100 0.56 968.0K 616.0K 352.0K -23.72
00748B 凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 2020/01/17 41.8900 41.9721 -0.20 600.0K 257.4K 342.6K -0.46
FPE First Trust優先股收益主動型ETF 2020/01/15 20.2500 20.2100 0.20 2.01M 1.66M 342.1K 15.72
00751B 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 2020/01/16 46.5200 46.6138 0.36 631.5K 321.6K 309.9K 20.13
TLT iShares 20年期以上美國公債ETF 2020/01/16 138.0200 138.9700 0.17 9.18M 8.88M 303.3K 17.35
GOVT iShares美國公債ETF 2020/01/16 26.0700 26.0900 0.04 7.39M 7.08M 303.3K 7.50
IWD iShares羅素1000價值股ETF 2020/01/16 138.4700 138.1800 0.02 2.30M 2.00M 299.1K 20.85
SPMB SPDR投資組合抵押貸款債券ETF 2020/01/15 26.2200 26.2100 0.34 638.2K 339.5K 298.7K 6.52
00717 富邦標普美國特別股ETF基金 2020/01/16 19.7900 19.6500 0.61 1.54M 1.25M 290.7K 8.56
EFAS Global X MSCI歐澳遠東超級股息ETF 2020/01/16 16.5150 16.4700 0.24 331.6K 42.0K 289.7K 10.89
00719B 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 2020/01/16 31.7100 31.6132 0.27 626.1K 338.6K 287.4K 0.70
FEZ SPDR歐洲STOXX 50指數ETF 2020/01/15 41.0800 40.8100 -0.27 1.70M 1.42M 284.4K 23.85
FEM First Trust新興市場AlphaDEX指數ETF 2020/01/15 27.5900 27.0400 0.15 517.5K 235.5K 282.0K 17.74
XMLV Invesco標普中型股低波動ETF 2020/01/16 54.6000 54.6300 -0.04 646.6K 365.2K 281.4K 19.86
SHYG iShares 0-5年高收益公司債券ETF 2020/01/16 46.7000 46.5900 0.28 2.94M 2.67M 277.1K 6.82
FAZ Direxion每日三倍放空金融ETF 2020/01/15 25.8700 26.8800 0.04 713.9K 438.6K 275.3K -52.70
DIV Global X美國超級股利ETF 2020/01/16 23.9400 23.9600 0.08 458.4K 183.6K 274.8K 9.70
IBDP iBonds 2024年12月期公司債券ETF 2020/01/16 25.7800 25.7200 0.27 486.8K 214.1K 272.7K 10.34
2828 琤秅什磪禶~指數上市基金 2020/01/17 115.5000 115.6200 -0.10 2.55M 2.28M 266.2K 11.50
EPOL iShares MSCI波蘭ETF 2020/01/16 21.5600 21.5600 -0.42 476.9K 213.3K 263.6K -7.83
SHV iShares短期美國公債ETF 2020/01/16 110.5400 110.5000 0.03 1.81M 1.55M 262.9K 2.14
AMU ETRACS Alerian業主有限合夥指數ETN 2020/01/17 14.2500 14.2500 0.00 373.3K 113.8K 259.5K -0.85

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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