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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 最新量 十日均量 最新量-10日量 年報酬率(%)
00937B 群益ESG投等債20+ 2024/05/28 15.5500 15.4928 1.01 354.47M 160.44M 194.03M N/A
00679B 元大美債20年 2024/05/28 28.6100 28.5427 1.43 125.74M 54.09M 71.66M -6.31
7200 南方東英琤肏數每日槓桿(2x)產品 2024/05/28 3.4500 3.5629 -0.08 147.23M 102.00M 45.23M -8.20
00687B 國泰20年美債 2024/05/28 30.1100 30.0516 1.33 75.18M 32.73M 42.46M -3.15
00680L 元大美債20正2 2024/05/28 8.1300 8.1408 2.82 51.60M 29.56M 22.04M -25.82
00939 統一台灣高息動能 2024/05/29 14.9000 14.9300 -0.20 56.68M 36.95M 19.73M N/A
00795B 中信美國公債20年 2024/05/28 29.1000 29.0649 1.33 29.50M 12.46M 17.05M -2.69
7500 南方東英琤肏數每日反向(-2x)產品 2024/05/28 4.9800 4.8323 -0.17 104.36M 87.95M 16.41M -13.99
00720B 元大投資級公司債 2024/05/28 34.6000 34.5699 0.93 27.40M 13.41M 14.00M 8.35
00919 群益台灣精選高息 2024/05/29 25.9400 25.9000 0.15 78.12M 64.41M 13.70M 49.33
00751B 元大AAA至A公司債 2024/05/28 33.8100 33.7698 1.04 26.02M 12.55M 13.47M 4.68
00688L 國泰20年美債正2 2024/05/28 8.0700 8.1008 2.83 26.76M 14.64M 12.12M -24.86
00715L 期街口布蘭特正2 2024/05/28 16.6300 16.5400 -2.54 26.86M 16.29M 10.56M 30.64
SPYG SPDR投資組合標普500成長股ETF 2024/05/24 76.0400 75.8600 0.01 13.17M 2.82M 10.35M 32.81
00857B 永豐20年美公債 2024/05/28 24.9900 24.9000 1.45 18.00M 8.51M 9.50M -2.72
MDYG SPDR標普400中型成長股ETF 2024/05/24 83.9800 85.7300 0.06 10.22M 1.11M 9.11M 26.67
TLT iShares 20年期以上美國公債ETF 2024/05/28 88.9800 90.0400 0.03 44.89M 36.04M 8.84M -8.64
00764B 群益25年美債 2024/05/28 30.0900 30.0396 1.33 30.02M 21.30M 8.72M -3.69
00933B 國泰10Y+金融債 2024/05/28 16.5500 16.4791 0.98 40.53M 31.91M 8.62M N/A
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 2024/05/24 47.3400 48.9600 -0.08 19.49M 11.02M 8.47M 21.57
00931B 統一美債20年 2024/05/28 14.3200 14.3003 1.26 18.48M 10.81M 7.67M N/A
XLI SPDR工業類股ETF 2024/05/24 121.2000 124.4900 -0.02 15.62M 8.03M 7.59M 25.31
HYG iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF 2024/05/28 76.5500 76.8100 -0.04 38.24M 31.29M 6.95M 9.88
00772B 中信高評級公司債 2024/05/28 34.8800 34.8248 0.91 15.34M 8.43M 6.91M 5.54
00942B 台新美A公司債20+ 2024/05/28 15.1800 15.1503 1.12 15.03M 8.16M 6.87M N/A
LQD iShares iBoxx投資等級公司債券ETF 2024/05/28 105.7700 106.3000 0.04 28.97M 22.23M 6.74M 3.74
NVD GraniteShares 每日2倍放空NVDA主動型ETF 2024/05/28 2.7100 2.7552 -0.55 17.28M 11.03M 6.25M N/A
USHY iShares美元非投資等級公司債券ETF 2024/05/28 36.0500 36.1800 -0.11 12.43M 6.30M 6.12M 10.93
00941 中信上游半導體 2024/05/28 15.3000 15.3800 -0.65 22.26M 16.60M 5.66M N/A
020038 元大ESG配息N 2024/05/29 7.9500 7.9294 0.26 6.14M 828.8K 5.31M N/A
00918 大華優利高填息30 2024/05/29 25.3900 25.2600 0.51 16.12M 10.87M 5.25M 53.89
EEM iShares MSCI新興市場ETF 2024/05/28 42.3200 42.9500 0.02 30.76M 25.55M 5.21M 11.43
XMHQ Invesco標普中型股優質投資組合ETF 2024/05/28 104.1100 105.8200 0.18 5.72M 861.5K 4.85M 41.64
XLF SPDR金融類股ETF 2024/05/24 40.8200 41.6000 0.02 40.45M 35.65M 4.80M 29.39
NVDL GraniteShares每日2倍做多NVDA主動型ETF 2024/05/28 62.2000 61.3361 0.15 23.14M 18.66M 4.48M 451.21
IEF iShares 7-10年期美國公債ETF 2024/05/28 91.9100 92.3400 0.02 10.12M 5.92M 4.20M -2.11
IJH iShares核心標普中型股指數ETF 2024/05/28 58.3800 59.1200 0.05 8.96M 4.92M 4.05M 21.48
00725B 國泰投資級公司債 2024/05/28 36.9500 36.8872 0.79 7.51M 3.81M 3.70M 11.33
PGX Invesco優先股ETF 2024/05/28 11.3100 11.4500 -0.09 6.07M 2.44M 3.63M 7.98
EFA iShares MSCI歐澳遠東ETF 2024/05/28 79.7400 80.9700 0.06 13.61M 10.16M 3.45M 13.97
NVDQ T-REX二倍放空NVIDIA每日目標主動型ETF 2024/05/24 2.4700 2.9200 0.00 11.14M 7.82M 3.31M N/A
00724B 群益投資級金融債 2024/05/28 34.5200 34.4552 0.77 12.67M 9.65M 3.01M 12.79
SDS ProShares二倍放空標普500指數ETF 2024/05/28 25.0100 24.6600 -0.08 11.87M 8.88M 2.99M -31.15
XLU SPDR公用事業類股ETF 2024/05/24 70.5100 71.5100 -0.01 13.86M 10.90M 2.96M 12.90
ACWI iShares MSCI全世界ETF 2024/05/28 110.6000 111.7200 0.01 5.41M 2.47M 2.94M 21.73
7300 南方東英琤肏數每日反向(-1x)產品 2024/05/28 5.3850 5.2998 -0.09 4.97M 2.14M 2.83M -4.52
KBE SPDR標普銀行業ETF 2024/05/24 44.9300 46.2800 -0.11 4.40M 1.61M 2.79M 32.52
UVIX 2x做多VIX指數期貨主動型ETF 2024/05/24 6.8100 6.0700 0.00 9.31M 6.54M 2.78M -92.77
EMB iShares摩根新興市場美元債券ETF 2024/05/28 88.0900 88.5800 -0.19 6.72M 3.99M 2.74M 9.91
IGIB iShares 5-10年期投資級公司債券ETF 2024/05/28 50.6500 50.8200 0.00 4.66M 1.96M 2.71M 5.06
SH ProShares放空型標普500指數ETF 2024/05/28 11.9500 11.8700 0.00 17.57M 14.99M 2.59M -14.61
AGG iShares美國核心綜合債券ETF 2024/05/28 95.7600 96.1400 -0.01 8.15M 5.57M 2.59M 1.55
SCHF Schwab國際股票ETF 2024/05/28 38.7500 39.4400 -0.10 6.11M 3.55M 2.56M 13.77
TMF Direxion每日三倍做多20年期以上美國公債ETF 2024/05/28 44.9300 46.5800 0.00 6.80M 4.30M 2.49M -38.37
RSP Invesco標普500平均加權指數ETF 2024/05/28 162.8600 164.7600 0.02 6.84M 4.44M 2.40M 17.37
00768B 復華20年美債 2024/05/28 53.2000 53.1731 1.27 3.01M 684.6K 2.32M -2.39
00753L 中信中國50正2 2024/05/28 8.4000 8.5100 2.35 34.74M 32.48M 2.26M -4.65
KSA iShares MSCI沙烏地阿拉伯ETF 2024/05/28 40.3500 40.3700 -0.22 2.94M 682.6K 2.26M 1.34
EWC iShares MSCI加拿大ETF 2024/05/28 37.3100 38.1700 -0.08 4.02M 1.93M 2.09M 13.07
VOO Vanguard標普500指數ETF 2024/05/28 483.6900 486.8500 0.06 5.58M 3.53M 2.05M 27.25
JETS U.S.全球噴射機ETF 2024/05/24 19.4700 20.3000 -0.15 4.01M 2.07M 1.94M 6.86
LABD Direxion每日三倍放空標普五百生技ETF 2024/05/28 8.9600 8.4600 0.24 15.20M 13.32M 1.88M -34.04
SDOW ProShares三倍放空道瓊30指數ETF 2024/05/28 17.6500 17.1300 -0.06 12.93M 11.12M 1.82M -31.20
VCLT Vanguard長期公司債券ETF 2024/05/28 74.7500 75.3200 0.15 4.39M 2.62M 1.77M 2.89
IWB iShares羅素1000 ETF 2024/05/28 288.2400 290.3500 -0.02 2.75M 1.00M 1.75M 26.91
MUB iShares美國市政債券ETF 2024/05/28 105.3700 105.7500 0.03 5.80M 4.06M 1.74M 2.51
FDVL Foundations動態價值主動型ETF 2024/05/28 11.5252 11.6400 -0.17 2.15M 431.5K 1.72M N/A
EWJ iShares MSCI日本ETF 2024/05/28 67.4700 68.8900 -0.06 6.81M 5.10M 1.71M 14.33
SPXL Direxion每日三倍做多標普五百ETF 2024/05/28 132.6500 135.3800 0.09 5.95M 4.27M 1.68M 74.08
SJNK SPDR彭博短期非投資等級債券ETF 2024/05/24 24.8500 24.9400 0.20 4.29M 2.63M 1.66M 9.61
IGV iShares擴展科技軟體類股ETF 2024/05/28 82.1100 82.3500 -0.01 4.84M 3.19M 1.65M 26.96
TWM ProShares二倍放空羅素2000指數ETF 2024/05/28 11.4300 11.1100 0.00 5.00M 3.35M 1.65M -25.35
SOXS Direxion每日三倍放空半導體ETF 2024/05/28 26.2900 24.7200 -0.24 28.45M 26.84M 1.62M -76.72
00945B 凱基美國非投等債 2024/05/28 14.9300 14.8879 0.22 8.50M 6.89M 1.61M N/A
VGK Vanguard FTSE歐洲ETF 2024/05/28 68.5600 69.5500 0.06 3.61M 2.01M 1.60M 15.39
SPMO Invesco標普500動能組合ETF 2024/05/28 82.5100 82.8100 -0.08 1.97M 386.1K 1.58M 55.90
00946 群益科技高息成長 2024/05/29 10.4800 10.4300 0.48 47.40M 45.88M 1.52M N/A
PBW Invesco WilderHill乾淨能源ETF 2024/05/28 22.7000 22.9600 -0.17 2.01M 494.5K 1.52M -36.12
FALN iShares墮落天使美元債券ETF 2024/05/28 26.2500 26.3700 0.08 2.13M 670.4K 1.46M 12.25
EWW iShares MSCI墨西哥ETF 2024/05/28 64.6400 65.2600 0.08 3.30M 1.88M 1.42M 7.98
VONG Vanguard羅素1000成長指數ETF 2024/05/28 89.0300 89.4400 0.04 2.55M 1.13M 1.41M 34.60
IXUS iShares MSCI核心總體國際股市ETF 2024/05/28 68.2400 69.2800 0.12 2.71M 1.31M 1.40M 13.57
00665L 富邦琤肭磪囓2 2024/05/29 7.1400 7.0800 0.85 70.62M 69.25M 1.37M 1.71
IBB iShares生技ETF 2024/05/28 132.5100 134.1000 -0.01 2.72M 1.35M 1.37M 4.59
XBI SPDR標普生技ETF 2024/05/24 87.4800 88.8300 0.00 9.52M 8.19M 1.33M 3.78
IJK iShares標普400中型成長股ETF 2024/05/28 87.9500 89.0700 0.02 1.60M 342.7K 1.25M 26.83
EMLC VanEck J.P. Morgan新興市場當地貨幣債券ETF 2024/05/28 24.2100 24.5100 -0.16 1.93M 704.9K 1.23M 2.82
00722B 群益投資級電信債 2024/05/28 37.9200 37.8614 1.00 5.76M 4.55M 1.21M 9.66
SHV iShares短期美國公債ETF 2024/05/28 110.4400 110.4300 0.00 3.40M 2.21M 1.20M 5.30
IEFA iShares MSCI核心歐澳遠東ETF 2024/05/28 74.0500 75.2100 0.13 6.41M 5.23M 1.18M 13.65
DPST Direxion每日三倍做多北美銀行股ETF 2024/05/28 63.6600 68.2600 0.21 1.98M 824.4K 1.16M 22.00
UDOW ProShares三倍做多道瓊30指數ETF 2024/05/28 75.4500 77.8200 0.06 3.17M 2.04M 1.13M 41.64
EWH iShares MSCI香港ETF 2024/05/28 16.8900 17.1200 0.23 3.64M 2.52M 1.12M -9.63
PAVE Global X美國基礎建設發展ETF 2024/05/24 38.0700 39.0900 0.05 2.49M 1.37M 1.12M 37.47
FDGR Foundations動態成長主動型ETF 2024/05/28 12.1900 12.2500 0.08 1.39M 281.6K 1.11M N/A
00917 中信特選金融 2024/05/28 19.4200 19.4100 0.93 1.81M 699.3K 1.11M 34.18
006208 富邦台50 2024/05/29 100.0500 99.5600 0.49 6.26M 5.16M 1.10M 41.04
HYLB Xtrackers美元非投資等級公司債券ETF 2024/05/24 35.1900 35.3900 0.06 2.81M 1.77M 1.05M 10.17
USFR WisdomTree浮動利率公債ETF 2024/05/28 50.3300 50.3200 0.00 4.98M 3.95M 1.03M 5.59
IWM iShares羅素2000 ETF 2024/05/28 202.1300 205.1500 0.00 25.33M 24.32M 1.01M 16.32

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。