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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 最新量 十日均量 最新量-10日量 年報酬率(%)
00893 國泰全球智能電動車ETF基金 2021/10/14 15.2800 15.3100 -2.16 75.55M 17.76M 57.79M N/A
2800 盈富基金 2021/10/12 25.9800 25.6300 -0.12 198.90M 165.63M 33.27M 4.34
7568 南方東英納斯達克100指數每日反向（-2x）產品 2021/10/12 1.3280 1.4053 -0.09 48.44M 38.06M 10.38M -44.85
EWZ iShares MSCI巴西ETF 2021/10/14 33.2600 32.4300 0.12 33.74M 24.13M 9.61M 17.65
00740B 富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 2021/10/14 48.0400 48.0690 -0.46 10.61M 1.16M 9.45M 1.85
00882 中國信託恒生中國高股息ETF基金 2021/10/12 14.4600 14.5700 -0.14 13.99M 7.24M 6.75M N/A
7200 南方東英恒生指數每日槓桿(2x)產品 2021/10/12 8.0300 7.8105 -0.20 63.14M 56.95M 6.18M 9.25
00632R 元大台灣50單日反向1倍基金 2021/10/15 5.6100 5.6200 -0.18 172.11M 166.47M 5.64M -31.67
GLDM SPDR黃金MiniShares ETF 2021/10/13 17.5700 17.7500 0.34 8.55M 2.98M 5.57M -7.48
IAUM iShares微型黃金信託主動型ETF 2021/10/14 17.6800 17.9800 -0.06 5.61M 569.3K 5.04M N/A
IWM iShares羅素2000 ETF 2021/10/14 225.1600 225.6600 0.09 27.56M 22.83M 4.73M 39.67
EEM iShares MSCI新興市場ETF 2021/10/14 51.9400 51.3800 -0.12 41.22M 37.18M 4.04M 16.09
00895 富邦未來車ETF基金 2021/10/14 15.6200 15.5300 -1.48 8.42M 4.46M 3.96M N/A
EWH iShares MSCI香港ETF 2021/10/14 24.4700 24.2100 -0.50 8.64M 4.69M 3.95M 14.14
2828 恒生中國企業指數上市基金 2021/10/12 90.9000 89.8400 0.07 33.56M 29.71M 3.85M -8.40
00664R 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 2021/10/15 6.3600 6.3600 0.00 12.33M 8.94M 3.40M -31.76
TZA Direxion每日三倍放空小型股ETF 2021/10/14 28.0900 27.9000 -0.11 13.24M 9.98M 3.26M -73.11
7300 南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品 2021/10/12 4.9020 4.9710 0.06 10.97M 7.85M 3.12M -11.44
HYG iShares iBoxx高收益公司債券ETF 2021/10/14 87.2200 87.0100 0.41 29.78M 26.82M 2.97M 7.43
3188 華夏滬深300指數ETF 2021/10/12 61.1000 60.1659 -0.34 5.44M 2.71M 2.73M 8.87
EWP iShares MSCI西班牙ETF 2021/10/14 27.9700 27.8400 0.00 3.82M 1.41M 2.41M 29.64
3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF 2021/10/12 5.5400 5.4361 0.16 7.41M 5.07M 2.34M 101.45
7522 華夏納斯達克100指數每日反向(-2x)產品 2021/10/12 1.9360 2.0473 -0.06 6.96M 4.78M 2.18M -45.09
GLD SPDR黃金ETF 2021/10/13 165.3300 166.9500 0.38 8.70M 6.68M 2.02M -7.60
SCHE Schwab新興市場股票ETF 2021/10/14 31.6500 31.2200 0.16 3.33M 1.49M 1.83M 16.90
SPEM SPDR投資組合新興市場ETF 2021/10/13 44.0900 43.3800 0.32 3.22M 1.40M 1.82M 19.51
EWA iShares MSCI澳洲ETF 2021/10/14 26.1600 26.0600 -0.08 4.00M 2.38M 1.62M 28.94
INDA iShares MSCI印度ETF 2021/10/14 50.4950 50.3000 0.22 4.28M 2.77M 1.51M 45.52
XME SPDR標普金屬與礦產業ETF 2021/10/13 44.7700 43.8500 0.07 5.99M 4.55M 1.45M 78.83
USIG iShares美國整體投資級公司債券ETF 2021/10/14 60.1300 60.1700 0.15 2.41M 974.3K 1.44M 0.98
ASHR Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF 2021/10/13 38.8000 38.9500 0.28 4.85M 3.42M 1.43M 8.06
BICK First Trust巴印中韓指數ETF 2021/10/13 35.4100 34.7300 -0.29 1.58M 177.1K 1.40M 18.65
XLU SPDR公用事業類股ETF 2021/10/13 65.6800 65.0600 0.02 14.80M 13.43M 1.37M 7.01
BKLN Invesco高級信貸ETF 2021/10/14 22.1600 22.1800 -0.05 7.14M 5.80M 1.35M 4.99
JNK SPDR彭博巴克萊高收益債ETF 2021/10/13 108.9000 108.3900 0.12 10.43M 9.13M 1.30M 8.06
00676R 富邦臺灣加權單日反向一倍基金 2021/10/15 3.4800 3.4800 0.00 11.39M 10.23M 1.16M -31.50
7299 南方東英黃金期貨每日槓桿(2x)產品 2021/10/12 7.4850 7.2633 -0.25 2.30M 1.15M 1.15M -17.16
XLF SPDR金融類股ETF 2021/10/13 39.5100 38.2600 0.08 58.41M 57.29M 1.13M 61.11
HYLB Xtrackers美元高收益公司債券ETF 2021/10/13 39.9000 39.7500 0.05 3.10M 1.98M 1.12M 7.86
EWU iShares MSCI英國ETF 2021/10/14 33.7500 33.4700 0.00 3.34M 2.23M 1.11M 36.57
USFR WisdomTree浮動利率公債ETF 2021/10/14 25.1000 25.1020 0.03 1.71M 608.7K 1.10M -0.06
FEUZ First Trust歐元區AlphaDEX ETF 2021/10/13 47.2400 46.2200 0.44 1.18M 130.6K 1.05M 32.06
SCHA Schwab美國小型股ETF 2021/10/14 103.2200 103.3200 0.00 1.42M 397.9K 1.02M 40.77
006206 元大上證50基金 2021/10/15 36.1200 36.5500 -1.18 1.51M 505.1K 1.01M -0.77
EPOL iShares MSCI波蘭ETF 2021/10/14 23.8700 23.7700 0.29 1.27M 271.1K 1.00M 54.62
IJR iShares核心標普小型股指數ETF 2021/10/14 112.0000 112.4100 0.11 3.97M 2.98M 991.7K 48.63
EWI iShares MSCI義大利ETF 2021/10/14 33.0100 32.7500 0.21 2.03M 1.05M 985.4K 37.66
ECH iShares MSCI智利ETF 2021/10/14 23.7000 23.6500 0.00 1.41M 514.1K 900.5K 2.06
EZA iShares MSCI南非ETF 2021/10/14 49.9400 48.9200 0.33 1.22M 328.1K 889.4K 38.59
SPSM SPDR投資組合標普600小型股ETF 2021/10/13 43.6400 43.2800 0.05 1.26M 466.3K 791.6K 48.61
FAS Direxion每日三倍做多金融ETF 2021/10/14 135.2200 130.1100 -0.12 2.95M 2.19M 759.9K 256.22
XBI SPDR標普生技ETF 2021/10/13 125.0800 125.0900 -0.06 4.53M 3.78M 753.2K 4.24
IAU iShares黃金信託ETF 2021/10/14 33.6600 34.2300 -0.09 10.03M 9.28M 752.6K -7.43
EWW iShares MSCI墨西哥ETF 2021/10/14 50.0800 49.0100 -0.10 2.31M 1.56M 741.5K 45.18
BNDX Vanguard總體國際債券ETF 2021/10/14 56.8400 56.8500 0.19 2.95M 2.22M 731.1K -1.86
3134 南方東英華泰柏瑞中證太陽能產業ETF 2021/10/12 11.5600 10.5951 -0.61 1.25M 528.0K 723.2K N/A
IEF iShares 7-10年期美國公債ETF 2021/10/14 114.5900 115.1200 0.03 8.69M 7.97M 718.4K -4.80
IGF iShares全球基礎建設ETF 2021/10/14 47.7300 47.5100 0.15 1.04M 345.8K 697.3K 22.72
AHYG@SG iShares美元計價亞洲高收益債券ETF 2021/10/14 8.8500 8.6400 1.50 1.18M 493.8K 682.7K -7.71
PFF iShares優先股與收益證券ETF 2021/10/14 38.9600 39.0400 0.13 5.77M 5.11M 658.1K 10.44
IEV iShares歐洲ETF 2021/10/14 54.2600 53.8000 -0.04 948.7K 299.0K 649.7K 31.22
CXSE WisdomTree中國國企除外ETF 2021/10/14 55.3000 54.5320 0.64 892.6K 247.2K 645.4K -5.46
RYLD Global X羅素2000掩護性買權ETF 2021/10/13 25.1800 25.4200 0.16 1.18M 581.8K 601.7K 32.19
SPGM SPDR投資組合MSCI全球整體股市ETF 2021/10/13 56.8800 55.5100 0.23 698.1K 105.7K 592.3K 29.65
NUSI Nationwide風險管理收益主動型ETF 2021/10/13 27.6200 27.1200 0.22 1.02M 434.4K 585.3K 11.66
EWS iShares MSCI新加坡ETF 2021/10/14 23.9300 23.8500 0.38 1.32M 752.7K 571.9K 28.65
VCIT Vanguard中期公司債券ETF 2021/10/14 94.0400 94.2400 0.12 2.86M 2.29M 569.4K 0.14
00830 國泰美國費城半導體基金 2021/10/14 29.4500 29.3500 -2.45 1.29M 721.6K 566.5K 35.50
FLOT iShares浮動利率債券ETF 2021/10/14 50.8100 50.7400 0.10 1.28M 727.3K 549.5K 0.72
BND Vanguard總體債券市場ETF 2021/10/14 85.2800 85.4400 0.06 5.80M 5.27M 527.7K -1.38
CPER United States銅價指數ETF 2021/10/14 28.9500 28.3400 -0.42 779.3K 253.3K 526.0K 51.10
KBE SPDR標普銀行業ETF 2021/10/13 55.2900 54.4300 0.04 2.89M 2.39M 500.5K 74.50
IWN iShares羅素2000價值股ETF 2021/10/14 165.7500 166.0100 0.07 1.74M 1.26M 482.6K 55.06
DOG ProShares放空型道瓊30指數ETF 2021/10/14 32.9100 33.2900 -0.03 1.34M 854.4K 481.6K -22.75
BUFR FT Cboe Vest緩衝主動型ETF 2021/10/13 23.3800 23.1100 0.22 651.0K 189.7K 461.3K 13.85
COPX Global X銅礦ETF 2021/10/13 39.7500 37.0000 1.27 922.1K 476.9K 445.2K 90.53
00631L 元大台灣50單日正向2倍基金 2021/10/15 123.9000 123.7400 0.13 5.48M 5.04M 444.2K 86.04
DFAX Dimensional全球不含美國核心股票2主動型ETF 2021/10/14 26.5400 26.1600 0.50 745.0K 316.3K 428.7K N/A
FAZ Direxion每日三倍放空金融ETF 2021/10/14 19.7400 20.5600 0.15 2.79M 2.37M 425.6K -81.38
VPL Vanguard FTSE太平洋ETF 2021/10/14 81.0400 80.3800 -0.04 980.9K 571.9K 409.0K 20.35
GHYG iShares美國與國際高收益公司債券ETF 2021/10/14 49.8200 49.6600 0.23 481.7K 76.5K 405.3K 7.76
EDC Direxion MSCI每日三倍做多新興市場ETF 2021/10/14 86.5000 83.5000 -0.08 510.2K 107.6K 402.6K 38.07
00877 復華中國5G通信ETF基金 2021/10/15 12.2700 12.3300 -0.49 1.51M 1.12M 391.3K -12.92
MSOS AdvisorShares純美國大麻主動型ETF 2021/10/13 28.6100 29.6300 -0.71 908.5K 517.5K 391.1K 13.44
DOCT FT Cboe Vest美國股票深度緩衝主動型ETF-10月 2021/10/13 32.4100 32.4400 0.12 433.0K 48.3K 384.7K N/A
TTT ProShares三倍放空20年以上美國公債ETF 2021/10/14 34.3400 33.7000 0.09 676.3K 301.2K 375.0K 18.82
3147 南方東英中國創業板指數ETF 2021/10/12 14.0000 13.3484 -0.44 804.6K 429.7K 374.9K 28.32
MJ ETFMG替代收益ETF 2021/10/13 14.1500 14.1600 0.42 1.35M 980.5K 372.6K 28.08
KWEB KraneShares滬深中國網路ETF 2021/10/14 50.4200 49.6500 0.93 12.67M 12.30M 368.8K -29.17
ICLN iShares全球乾淨能源ETF 2021/10/14 22.9300 22.8000 0.26 5.74M 5.37M 367.6K 10.10
FTSM First Trust增強短期到期主動型ETF 2021/10/13 59.9100 59.9200 0.00 990.0K 627.1K 362.8K 0.24
IVOL Quadratic利率波動與抗通膨主動型ETF 2021/10/14 27.6200 27.7100 -0.07 1.51M 1.15M 359.2K 4.20
GSY Invesco超短期存續期間債券主動型ETF 2021/10/14 50.4400 50.4400 0.00 759.9K 408.3K 351.7K 0.43
00650L 復華恒生單日正向二倍基金 2021/10/15 23.6300 23.7600 -0.55 2.02M 1.68M 343.8K 5.82
VCSH Vanguard短期公司債券ETF 2021/10/14 82.0800 82.1400 0.07 2.65M 2.31M 343.8K 0.68
TPOR Direxion每日三倍做多運輸業ETF 2021/10/14 42.4000 40.4100 -0.12 494.2K 154.4K 339.9K 84.17
00665L 富邦恒生國企單日正向兩倍基金 2021/10/15 16.9700 17.0200 -0.29 1.14M 798.0K 339.0K -19.69
00648R 元大標普500單日反向1倍基金 2021/10/14 6.8500 6.8800 1.31 3.32M 2.98M 338.7K -25.22
SCHO Schwab短期美國公債ETF 2021/10/14 51.0800 51.1100 0.02 1.08M 748.3K 333.3K -0.32
00861 元大全球未來通訊ETF基金 2021/10/14 28.6900 28.5200 -1.33 836.5K 509.6K 326.9K 19.29

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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