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Tweedy, Browne國際內幕價值主動型ETF〈ICPY〉
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資料日期:2025/09/12
代號名稱追蹤指數相關係數
NVDBProShares二倍做多NVDA ETF -1.0000
PLTAProShares二倍做多PLTR ETF -1.0000
CEFSSABA封閉式基金主動型ETF -1.0000
020038元大ESG配息N臺灣指數公司特選ESG高股息報酬指數-1.0000
MMAXiShares大型股最大緩衝3月主動型ETF -1.0000
00919群益台灣精選高息臺灣指數公司特選台灣上市上櫃精選高息指數-1.0000
SPXUProShares三倍放空標普500指數ETFS&P 500 Index-1.0000
VBILVanguard 0-3月期國庫券ETFBloomberg U.S. Treasury Bills 0-3 Months Index-1.0000
PFLDAAM低存續期優先股與收益證券ETFICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index-1.0000
009806台新標普500標普500指數(S&P 500 index)-1.0000
1497iShares美元非投資等級公司債券日圓對沖ETFMarkit iBoxx USD Liquid High Yield(TTM JPY Hedged)-1.0000
VRIGInvesco可變利率投資級主動型ETF -1.0000
OCTJInnovator溢價收益30屏障主動型ETF-10月 -1.0000
HOCTInnovator溢價收益9緩衝主動型ETF-10月 -1.0000
9195恒生標普500指數ETF標準普爾500指數-1.0000
83069華夏恒生生物科技ETF恒生生物科技指數-1.0000
TDTTFlexShares iBoxx三年目標期限抗通膨債券指數ETFiBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index-1.0000
SHRTGotham空頭策略主動型ETF -1.0000
AOHYAngel Oak非投資等級機會主動型ETF -0.9999
PALDDirexion每日一倍放空PANW ETF -0.9999
3174南方東英中國醫療健康革新指數ETFSolactive中國醫療健康革新指數-0.9999
9820Global X中國生物科技ETFSolactive中國生物科技指數NTR-0.9998
TZADirexion每日三倍放空小型股ETFRussell 2000 Index-0.9998
2820Global X中國生物科技ETFSolactive中國生物科技指數NTR-0.9998
9834iShares安碩納斯達克100指數ETF納斯達克 100 指數-0.9997
9799南方東英 MicroStrategy 每日槓桿(2x)產品MicroStrategy Incorporated-0.9995
XIDEFT Vest美國股票緩衝和溢價收入主動型ETF-12月 -0.9995
BILSSPDR彭博3-12月美國國庫券ETFBloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index-0.9995
9069華夏恒生生物科技ETF恒生生物科技指數-0.9994
OCTQInnovator溢價收益40屏障主動型ETF-10月 -0.9993
CPSUCalamos標普500結構性另類保護主動型ETF-6月 -0.9992
OCTHInnovator溢價收益20屏障主動型ETF-10月 -0.9992
NVOH諾和諾德A/S(B股)ADR對沖主動型ETF -0.9991
EEVProShares二倍放空MSCI新興市場MSCI Emerging Markets Index-0.9990
3137Global X 美元貨幣市場 ETF -0.9988
7747南方東英三星電子每日槓桿(2x)產品Samsung Electronics Co Ltd-0.9986
00709富邦歐洲富時發展歐洲指數-0.9986
EDZDirexion MSCI每日三倍放空新興市場ETFMSCI Emerging Markets Index-0.9985
OOQBOne+One納斯達克100指數和比特幣主動型ETF -0.9983
CAOSAlpha Architect尾部風險主動型ETF -0.9983
ARBAltShares併購套利ETFWater Island Merger Arbitrage USD Hedged Index-0.9982
1478iShares MSCI日本高股息ETFMSCI Japan High Dividend Yield Index - Total Return-0.9979
SKRETuttle Capital每日二倍放空區域銀行ETF -0.9976
FLOTiShares浮動利率債券ETFBloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index-0.9976
IBIDiShares iBonds 2027年10月期抗通膨債券ETFICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index-0.9972
9081價值黃金ETF倫敦黃金定盤價-0.9968
TYLDCambria戰術收益主動型ETF -0.9967
1489NEXT FUNDS日經225高股息股票50ETF日經225高股息股票50指數-0.9965
82840SPDR金ETF倫敦黃金定盤價-0.9965
3158Global X 韓流音樂及文化 ETFSolactive韓流音樂及文化指數-0.9964
SPCXSPAC與新發行主動型ETF -0.9964
00678群益那斯達克生技那斯達克生技指數-0.9962
SMNProShares二倍放空原物料ETFS&P Materials Select Sector Index-0.9961
3020Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETFMSCI 總回報淨值美國指數-0.9959
WEBSDirexion每日三倍放空道瓊網路ETFDow Jones Internet Composite Index-0.9958
3069華夏恒生生物科技ETF恒生生物科技指數-0.9957
HIBSDirexion每日三倍放空標普五百高Beta ETFS&P 500 High Beta Index-0.9953
SMDDProShares三倍放空中型股400ETFS&P MidCap 400 Index-0.9947
3104Global X 新興市場亞洲主動型 ETF -0.9944
MVLLGraniteShares每日2倍做多MRVL主動型ETF -0.9943
EWVProShares二倍放空MSCI日本ETFMSCI Japan Index-0.9942
NEBXTradr每日2倍做多NBIS主動型ETF -0.9939
BSJQInvesco BulletShares 2026非投資等級公司債券ETFNasdaq Bulletshares USD High Yield Corporate Bond 2026 Index-0.9939
1629NEXT FUNDS日本商業及批發貿易類股交易所交易基金TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE-0.9938
NCLONuveen AA-BBB級CLO主動型ETF -0.9937
00900富邦特選高股息30臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數-0.9933
NVOXDefiance每日2倍做多NVO主動型ETF -0.9933
IDVY@LNiShares歐元區高股息UCITS ETFEURO STOXX Select Dividend 30-0.9933
STW@AXSPDR 標普/澳洲交易所200 ETFS&P/ASX 200 Index-0.9927
2641Global X日本全球領先ETFFactSet Japan Global Leaders Index-0.9922
EUMProShares放空型MSCI新興市場ETFMSCI Emerging Markets Index-0.9921
LONZPimco高級信貸主動型ETF -0.9921
SHProShares放空型標普500指數ETFS&P 500 Index-0.9919
LJANInnovator溢價收益15緩衝主動型ETF-1月 -0.9916
KHYBKraneShares亞太非投資等級美元債券主動型ETF -0.9915
00851台新全球AISG全球AI機器人精選指數-0.9912
MZZProShares二倍放空中型股400ETFS&P MidCap 400 Index-0.9911
00638R元大滬深300反1滬深300日報酬反向一倍指數-0.9901
EZPZFranklin加密指數ETFCF Institutional Digital Asset Index - US - Settlement Price-0.9892
BDGSBridges資本戰術ETF -0.9889
2840SPDR金ETF倫敦黃金定盤價-0.9886
COMBGraniteShares彭博商品整體策略No K-1主動型ETF -0.9885
IOZ@AXiShares核心標普/澳洲交易所200 ETFS&P/ASX 200 Index-0.9882
9104Global X 新興市場亞洲主動型 ETF -0.9881
SBBProShares放空型標普600小型股ETFS&P SmallCap 600 Index-0.9880
MYYProShares放空型中型股400ETFS&P MidCap 400 Index-0.9879
3415Global X 標普 500 備兌認購期權主動型 ETF -0.9879
GLDYDefiance黃金增強型期權收益主動型ETF -0.9876
9747南方東英三星電子每日槓桿(2x)產品Samsung Electronics Co Ltd-0.9875
PLTDefiance槓桿做多PLTR收益主動型ETF -0.9872
00645富邦日本東證股價指數-0.9869
DJPiPath彭博商品指數ETNBloomberg Commodity Index Total Return-0.9867
I98@SGiShares MSCI印度氣候轉型ETFMSCI India ESG Enhanced Focus CTB Select Net Index-0.9865
PSLVSprott實體白銀信託ETFSilver Price-0.9863
006201元大富櫃50富櫃五十指數-0.9858
00929復華台灣科技優息臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數-0.9844
2801iShares安碩核心MSCI中國ETFMSCI中國指數-0.9844
PSCWPacer Swan SOS保守(4月)主動型ETF -0.9843
3001Premia中國房地產美元債ETFICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index-0.9839
00640L富邦日本正2東証正向2倍指數-0.9837

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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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