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群益台灣精選高息〈00919.TW〉
群益台灣精選高息(00919.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/17) 24.8000(台幣) 0.2600 1.06 26.9200 18.0600
淨值(2024/04/17) 24.7300(台幣) 0.3600 1.48 26.8200 18.0400
日 至 說明
群益台灣精選高息(00919.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/17 24.7300 24.8000
2024/04/16 24.3700 24.5400
2024/04/15 25.1200 25.2200
2024/04/12 25.4100 25.3500
2024/04/11 25.2800 25.2500
2024/04/10 25.2500 25.3000
2024/04/09 25.1800 25.2000
2024/04/08 25.1000 25.1700
2024/04/03 25.2000 25.1900
2024/04/02 25.2400 25.2100
2024/04/01 25.0000 25.0400
2024/03/29 25.4500 25.2600
2024/03/28 25.3900 25.3200
2024/03/27 25.4100 25.5100
2024/03/26 24.9200 24.9900
日期 淨值 市價
2024/03/25 25.2300 25.3000
2024/03/22 25.4700 25.4000
2024/03/21 25.9500 25.9600
2024/03/20 26.1100 26.1300
2024/03/19 26.0900 26.1600
2024/03/18 25.4600 25.4600
2024/03/15 25.6300 25.8300
2024/03/14 26.0700 26.0900
2024/03/13 26.8200 26.9200
2024/03/12 26.4100 26.3800
2024/03/11 25.8400 25.8100
2024/03/08 25.9600 25.9500
2024/03/07 25.8200 25.8600
2024/03/06 25.2200 25.2200
2024/03/05 24.8700 24.8500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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