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群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)〈00919.TW〉
群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00919.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/12/02) 16.9800(台幣) -0.0300 -0.18 17.0100 14.7500
淨值(2022/12/02) 17.0000(台幣) 0.0000 0.00 17.0000 14.7700
日 至 說明
群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00919.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/12/02 17.0000 16.9800
2022/12/01 17.0000 17.0100
2022/11/30 16.8400 16.8300
2022/11/29 16.6500 16.6300
2022/11/28 16.5100 16.4800
2022/11/25 16.6700 16.6600
2022/11/24 16.8200 16.7900
2022/11/23 16.5300 16.5300
2022/11/22 16.5000 16.4400
2022/11/21 16.4900 16.4500
2022/11/18 16.6400 16.5900
2022/11/17 16.6500 16.6500
2022/11/16 16.6100 16.5500
2022/11/15 16.5100 16.4600
2022/11/14 16.3800 16.3300
日期 淨值 市價
2022/11/11 16.2700 16.2500
2022/11/10 15.9600 15.9300
2022/11/09 15.9800 15.9300
2022/11/08 15.6400 15.5900
2022/11/07 15.4800 15.4400
2022/11/04 15.0500 15.0100
2022/11/03 15.0200 14.9900
2022/11/02 15.0400 15.0200
2022/11/01 14.9300 14.9000
2022/10/31 14.9200 14.8800
2022/10/28 14.7700 14.7500
2022/10/27 15.0500 14.9900
2022/10/26 14.8500 14.8200
2022/10/25 14.7700 14.7800
2022/10/24 14.9900 14.9500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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