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華夏恒生香港生物科技指數ETF〈3069.HK〉
華夏恒生香港生物科技指數ETF(3069.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/09/27) 10.3700(港幣) 0.3600 3.60 21.6000 9.9600
淨值(2022/09/26) 10.0546(港幣) 0.1068 1.07 21.6429 9.9478
日 至 說明
華夏恒生香港生物科技指數ETF(3069.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/09/26 10.0546 10.0100
2022/09/23 9.9478 9.9600
2022/09/22 10.2968 10.2400
2022/09/21 10.4809 10.4500
2022/09/20 10.7717 10.7500
2022/09/19 10.7064 10.6500
2022/09/16 11.0768 11.0400
2022/09/15 11.3629 11.3300
2022/09/14 11.2567 11.2000
2022/09/13 11.5433 11.4900
2022/09/09 11.9240 11.8600
2022/09/08 11.4975 11.4300
2022/09/07 11.6905 11.6100
2022/09/06 11.6924 11.6100
2022/09/05 11.7496 11.7000
日期 淨值 市價
2022/09/02 12.0233 11.9500
2022/09/01 12.2414 12.1800
2022/08/31 12.3424 12.2600
2022/08/30 12.1976 12.1200
2022/08/29 12.3316 12.2300
2022/08/26 12.6385 12.5800
2022/08/25 12.3123 12.2400
2022/08/24 11.8738 11.8000
2022/08/23 12.1675 12.0700
2022/08/22 12.3437 12.2800
2022/08/19 12.3575 12.2700
2022/08/18 12.5373 12.4600
2022/08/17 12.6251 12.6000
2022/08/16 12.8315 12.7000
2022/08/15 12.9546 12.9000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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