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元大滬深300單日反向1倍基金〈00638R.TW〉
元大滬深300單日反向1倍基金(00638R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/12) 11.8700(台幣) -0.0100 -0.08 17.1400 11.4300
淨值(2019/12/12) 11.9100(台幣) 0.0100 0.08 17.0600 11.4700
日 至 說明
元大滬深300單日反向1倍基金(00638R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/12 11.9100 11.8700
2019/12/11 11.9000 11.8800
2019/12/10 11.9500 11.8900
2019/12/09 11.9300 11.9000
2019/12/06 11.9100 11.9200
2019/12/05 11.9900 12.0100
2019/12/04 12.0500 12.0400
2019/12/03 12.0500 12.0500
2019/12/02 12.1000 12.0700
2019/11/29 12.1400 12.1400
2019/11/28 12.0100 11.9300
2019/11/27 11.9000 11.8600
2019/11/26 11.9200 11.8500
2019/11/25 11.9000 11.9000
2019/11/22 12.0400 11.9300
日期 淨值 市價
2019/11/21 11.9100 11.8600
2019/11/20 11.8100 11.7400
2019/11/19 11.6900 11.6800
2019/11/18 11.7500 11.7600
2019/11/15 11.8600 11.8000
2019/11/14 11.8200 11.8000
2019/11/13 11.8200 11.7800
2019/11/12 11.7800 11.7500
2019/11/11 11.7400 11.6800
2019/11/08 11.5500 11.5100
2019/11/07 11.4800 11.5400
2019/11/06 11.5200 11.5000
2019/11/05 11.4700 11.4300
2019/11/04 11.5000 11.5700
2019/11/01 11.6400 11.6500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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