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南方東英中國醫療健康革新指數ETF〈3174.HK〉
南方東英中國醫療健康革新指數ETF(3174.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/28) 1.9420(港幣) -0.0320 -1.62 3.3800 1.6680
淨值(2024/02/28) 1.9381(港幣) -0.0428 -2.16 3.3543 1.6729
日 至 說明
南方東英中國醫療健康革新指數ETF(3174.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/28 1.9381 1.9420
2024/02/27 1.9809 1.9740
2024/02/26 1.9402 1.9400
2024/02/23 1.9327 1.9260
2024/02/22 1.9386 1.9360
2024/02/21 1.9156 1.9120
2024/02/20 1.8797 1.8700
2024/02/19 1.8331 1.8300
2024/02/16 1.8732 1.8680
2024/02/15 1.7618 1.7600
2024/02/14 1.7533 1.7480
2024/02/09 1.7690 1.7600
2024/02/08 1.8040 1.8000
2024/02/07 1.8167 1.8120
2024/02/06 1.8044 1.8020
日期 淨值 市價
2024/02/05 1.6729 1.6680
2024/02/02 1.6838 1.6800
2024/02/01 1.7830 1.7760
2024/01/31 1.7327 1.7140
2024/01/30 1.8012 1.7940
2024/01/29 1.8547 1.8480
2024/01/26 1.8866 1.8700
2024/01/25 2.0204 2.0180
2024/01/24 1.9992 1.9960
2024/01/23 1.9604 1.9540
2024/01/22 1.9034 1.8820
2024/01/19 1.9961 1.9800
2024/01/18 2.0741 2.0640
2024/01/17 2.0369 2.0180
2024/01/16 2.1651 2.1600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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