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Pimco高級信貸主動型ETF〈LONZ〉
Pimco高級信貸主動型ETF(LONZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 50.9800(美元) 0.0400 0.08 51.5900 50.2800
淨值(2025/02/12) 50.8900(美元) -0.0300 -0.06 51.5300 50.3000
日 至 說明
Pimco高級信貸主動型ETF(LONZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/12 50.8900 50.8800
2025/02/11 50.9200 50.8500
2025/02/10 50.9300 50.8200
2025/02/07 50.9300 50.7550
2025/02/06 50.9200 50.7500
2025/02/05 50.9400 50.8000
2025/02/04 50.9300 50.8600
2025/02/03 50.9200 50.8400
2025/01/31 51.2800 51.1400
2025/01/30 51.2600 51.2100
2025/01/29 51.2400 51.2000
2025/01/28 51.2500 51.2100
2025/01/27 51.2500 51.2000
2025/01/24 51.2900 51.2200
2025/01/23 51.2500 51.2317
日期 淨值 市價
2025/01/22 51.2400 51.2295
2025/01/21 51.2300 51.1800
2025/01/17 51.2200 51.1600
2025/01/16 51.1800 51.1900
2025/01/15 51.1600 51.0900
2025/01/14 51.1200 51.1300
2025/01/13 51.1100 51.1200
2025/01/10 51.1400 51.1200
2025/01/08 51.1400 51.0600
2025/01/07 51.1300 51.1432
2025/01/06 51.1000 51.1700
2025/01/03 51.0600 51.1400
2025/01/02 51.0200 51.0800
2024/12/31 51.0000 51.1000
2024/12/30 51.4100 51.4600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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