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富邦歐洲〈00709.TW〉
富邦歐洲(00709.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/01/20) 29.5900(台幣) 0.2600 0.89 30.9800 26.2500
淨值(2025/01/17) 29.7100(台幣) 0.2200 0.75 31.1100 26.3700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
富邦歐洲(00709.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/01/17 29.7100 29.3300
2025/01/16 29.4900 29.0900
2025/01/15 29.3100 28.8400
2025/01/14 28.8900 28.7900
2025/01/13 28.7900 28.7600
2025/01/10 29.0300 29.1400
2025/01/09 29.2900 29.0700
2025/01/08 29.2800 29.0400
2025/01/07 29.3200 28.9700
2025/01/06 29.1300 28.8200
2025/01/03 28.7700 28.8000
2025/01/02 29.1200 28.7600
2024/12/31 N/A 28.7300
2024/12/30 28.8700 28.7300
2024/12/27 28.9200 28.6200
日期 淨值 市價
2024/12/26 N/A 28.6000
2024/12/25 N/A 28.6000
2024/12/24 N/A 28.5800
2024/12/23 28.7200 28.5800
2024/12/20 28.4900 28.6000
2024/12/19 28.8100 28.8500
2024/12/18 29.3600 29.2100
2024/12/17 29.3300 29.2700
2024/12/16 29.4300 29.4500
2024/12/13 29.4400 29.4900
2024/12/12 29.7300 29.5800
2024/12/11 29.7400 29.5800
2024/12/10 29.7200 29.6200
2024/12/09 29.8500 29.5700
2024/12/06 29.8100 29.4500
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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